Ross Stores Aktie 967389 / US7782961038
191.47
USD
2.19
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1.16 %
09.01.2026
BTT
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Ross Stores Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Ross Stores Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 191.69 USD | 60.38 | 0.74 | 23.32 | +16.27% | +0.95% | +4.59% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 23.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "23.05.2025" bei einem Kurs von "137.26" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.59% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 4.59. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 25.07.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.07.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 172.28. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 60.38 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ROSS STORES ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.74 | 21.88 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 21.88% Aufschlag. | |
| KGV | 23.32 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +16.27% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.95% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 22.1% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Ross Stores Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 191.69 USD | 60.38 | -62.00 | 167.00 | 0.68 | 0.47 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 05.05.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.62% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.67%. | |
| Beta | 0.68 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.68% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.47 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 47% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Ross Stores Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ROSS STORES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ABERCROMBIE & FITCH CO. US0028962076 |
|
| GAP INC. US3647601083 |
|
| URBAN OUTFITTERS INC. US9170471026 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ROSS STORES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ROSS STORES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AUTOZONE US0533321024 |
|
| L3HARRIS TECHNOLOGIES US5024311095 |
|
| PACCAR US6937181088 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ROSS STORES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ROSS STORES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ARITZIA SUBD.VTG. CA04045U1021 |
|
| CVS HEALTH US1266501006 |
|
| EBAY US2786421030 |
Schätzungen zu Ross Stores in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 22’676.88 | 23’729.35 | 25’072.74 | 27’112.20 | |
| Dividende | 1.64 | 1.78 | 1.94 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.86 % | 0.93 % | 1.01 % | 1.33 % | 1.53 % |
| Gewinn/Aktie | 6.48 | 7.15 | 7.82 | 8.90 | |
| KGV | 29.55 | 26.76 | 24.47 | 21.51 | 19.59 |
| EBIT in Mio. | 2’653.95 | 2’893.20 | 3’084.35 | 3’550.30 | |
| EBITDA in Mio. | 3’161.00 | 3’437.80 | 3’564.39 | ||
| Gewinn in Mio. | 2’100.61 | 2’277.55 | 2’429.73 | 2’795.30 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’102.83 | 2’283.26 | 2’444.72 | 2’795.30 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’785.12 | 3’016.51 | 3’216.80 | 3’702.40 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’799.38 | 3’056.04 | 3’290.52 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 6.48 | 7.15 | 7.82 | 8.90 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.49 | 7.17 | 7.83 | 8.90 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 6’199.17 | 6’616.44 | 7’106.91 | 7’711.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -855.10 | -874.35 | -855.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’898.58 | 3’062.83 | 3’303.18 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’956.86 | -1’974.92 | -2’147.11 | ||
| Cashflow/Aktie | 8.98 | 9.69 | 10.37 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 2’061.88 | 2’163.36 | 2’255.09 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 6.89 | 7.11 | |||
| Buchwert/Aktie | 18.99 | 21.74 | 22.97 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -3’157.88 | -3’428.95 | -3’730.73 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 810.00 | 844.11 | 823.35 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’536.52 | 3’711.26 | 3’948.52 | 4’160.60 | |
| Eigenkapital in Mio. | 6’114.31 | 6’700.73 | 7’183.30 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 15’471.73 | 16’026.17 | 17’434.92 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Ross Stores Inc. Aktie Analysen
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