Sacyr Vallehermoso Aktie 932537 / ES0182870214
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BMN
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Sacyr Vallehermoso S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Sacyr Vallehermoso S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.14 EUR | 3.74 | 2.25 | 16.71 | +33.24% | +4.39% | -0.63% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 13.03.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "13.03.2026" bei einem Kurs von "4.11" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.63% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -0.63. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 13.03.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.03.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 4.25. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.74 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist SACYR ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.25 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 16.71 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +33.24% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.39% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 73.43% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Sacyr Vallehermoso S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.14 EUR | 3.74 | -15.00 | 193.00 | 1.20 | 0.76 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 06.02.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.15% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.93%. | |
| Beta | 1.20 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.2% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.76 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 76% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Sacyr Vallehermoso S.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SACYR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HOCHTIEF AG DE0006070006 |
|
| EIFFAGE S.A. FR0000130452 |
|
| BILFINGER SE DE0005909006 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SACYR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SACYR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENAGAS ES0130960018 |
|
| GRENERGY RENOVABLES ES0105079000 |
|
| VISCOFAN ES0184262212 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SACYR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SACYR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ACS ACTIVIDADES ES0167050915 |
|
| DEME GROUP BE0974413453 |
|
| KRAFTIA JP3247050002 |
Schätzungen zu Sacyr Vallehermoso in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’798.67 | 4’955.87 | 5’071.60 | 4’675.00 |
| Dividende | 0.17 | 0.17 | 0.20 | |
| Dividendenrendite (in %) | 4.13 % | 4.19 % | 4.74 % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.22 | 0.24 | 0.28 | |
| KGV | 19.03 | 17.19 | 14.83 | |
| EBIT in Mio. | 1’171.16 | 1’220.52 | 1’244.40 | 1’086.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’380.36 | 1’440.36 | 1’468.80 | |
| Gewinn in Mio. | 174.34 | 193.08 | 202.40 | 137.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 185.88 | 200.13 | 222.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 550.76 | 595.62 | 630.33 | 442.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 550.76 | 595.62 | 630.33 | 442.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.23 | 0.26 | 0.32 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | ||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’185.00 | 1’249.67 | 1’162.25 | 667.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | ||||
| Cashflow/Aktie | 0.75 | 1.00 | 1.03 | |
| Free Cashflow in Mio. | -142.08 | -14.48 | 213.50 | |
| Free Cashflow/Aktie | -0.36 | -0.23 | -0.48 | |
| Buchwert/Aktie | 1.51 | 1.67 | 2.10 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 7’039.86 | 7’267.77 | 6’664.75 | 6’105.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 911.85 | 891.23 | 903.25 | 214.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 1’848.54 | 1’940.14 | 2’202.75 | 2’529.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 17’909.70 | 18’130.00 | 17’458.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Sacyr Vallehermoso S.A. Aktie Analysen
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