Schaeffler Aktie 146215522 / DE000SHA0100
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20:04:08
BMN
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Schaeffler AG Aktie Analysen & Prognosen
Schaeffler AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.79 EUR | 7.67 | 4.76 | 8.8 | +37.97% | +3.94% | +12.64% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "17.10.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "17.10.2025" bei einem Kurs von "6" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +12.64% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 12.64. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 03.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.10.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 5.98. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 7.67 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SCHAEFFLER ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 4.76 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 8.8 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +37.97% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.94% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 34.63% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Schaeffler AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.79 EUR | 7.67 | -110.00 | 359.00 | 0.65 | 0.24 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 03.10.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.10% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.59%. | |
| Beta | 0.65 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.65% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.24 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Schaeffler AG Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SCHAEFFLER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SCHAEFFLER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| RICHTER GEDEON HU0000123096 |
|
| FLATEXDEGIRO AG DE000FTG1111 |
|
| FRESENIUS DE0005785604 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SCHAEFFLER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SCHAEFFLER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CIE AUTOMOTIVE ES0105630315 |
|
| NITERRA JP3738600000 |
|
| MAGNA INTERNATIONAL CA5592224011 |
Schätzungen zu Schaeffler in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 23’670.98 | 24’219.56 | 25’253.84 | 26’925.00 | |
| Dividende | 0.21 | 0.31 | 0.44 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 3.09 % | 4.58 % | 6.48 % | 4.83 % | 5.95 % |
| Gewinn/Aktie | 0.37 | 0.61 | 0.86 | ||
| KGV | 18.48 | 11.16 | 7.87 | 10.35 | 8.41 |
| EBIT in Mio. | 957.79 | 1’228.30 | 1’519.53 | 1’817.00 | |
| EBITDA in Mio. | 2’359.73 | 2’683.08 | 3’035.61 | ||
| Gewinn in Mio. | 201.88 | 515.55 | 750.33 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 329.25 | 526.16 | 782.20 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 411.22 | 799.99 | 1’113.74 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 408.10 | 856.11 | 1’194.28 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.23 | 0.56 | 0.87 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’703.17 | 4’466.07 | 5’070.07 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’489.34 | -1’538.84 | -1’612.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’310.37 | 1’755.57 | 2’113.68 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -47.00 | -337.89 | -864.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 1.47 | 1.92 | 2.25 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 212.44 | 487.34 | 781.40 | 690.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 0.01 | 0.61 | 0.89 | ||
| Buchwert/Aktie | 4.16 | 4.51 | 5.06 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 5’981.80 | 5’730.96 | 5’332.09 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’618.95 | 1’486.00 | 1’512.15 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’206.54 | 1’278.50 | 1’315.58 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’128.99 | 2’173.71 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 3’754.65 | 4’067.80 | 4’504.15 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 21’942.42 | 22’084.02 | 22’954.88 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Schaeffler AG Aktie Analysen
| 05.11.25 | Schaeffler Hold | Deutsche Bank AG | |
| 04.11.25 | Schaeffler Neutral | UBS AG | |
| 04.11.25 | Schaeffler Buy | Warburg Research | |
| 04.11.25 | Schaeffler Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 04.11.25 | Schaeffler Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 29.10.25 | Schaeffler Hold | Deutsche Bank AG | |
| 29.10.25 | Schaeffler Buy | Warburg Research | |
| 28.10.25 | Schaeffler Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 28.10.25 | Schaeffler Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 14.07.25 | Schaeffler Neutral | JP Morgan Chase & Co. |