SCREEN Holdings Aktie 761707 / JP3494600004
80.00
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2.25 %
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BMN
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SCREEN Holdings Co.,Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
SCREEN Holdings Co.,Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80.42 EUR | 7.94 | 0.93 | 10.68 | +7.5% | +2.46% | +7.36% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 17.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "17.06.2025" bei einem Kurs von "10850" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +7.36% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 7.36. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 09.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 09.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 10981.68. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 7.94 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SCREEN HOLDINGS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.93 | 3.44 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 3.44% | |
| KGV | 10.68 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +7.5% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.46% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 26.23% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
SCREEN Holdings Co.,Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 80.42 EUR | 7.94 | 63.00 | 329.00 | 1.42 | 0.65 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 30.07.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.29%. | |
| Beta | 1.42 | Hohe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.42% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.65 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 65% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
SCREEN Holdings Co.,Ltd. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SCREEN HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LAM RESEARCH CORP. US5128073062 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SCREEN HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SCREEN HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ISUZU MOTORS JP3137200006 |
|
| JAPAN AIRLINES JP3705200008 |
|
| JAPAN POST INSURANCE JP3233250004 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SCREEN HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SCREEN HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COFORGE INE591G01025 |
|
| GLORY JP3274400005 |
|
| TAIYO HOLDINGS JP3449100001 |
Schätzungen zu SCREEN Holdings in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 794’000.00 | 884’000.00 | |||
| Dividende | 293.78 | 306.22 | 363.55 | 700.00 | 820.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.22 % | 2.31 % | 2.74 % | 5.28 % | 6.19 % |
| Gewinn/Aktie | 963.44 | 1’047.16 | 1’143.23 | 1’419.00 | 1’654.00 |
| KGV | 13.76 | 12.66 | 11.59 | 9.34 | 8.01 |
| EBIT in Mio. | 180’000.00 | 210’000.00 | |||
| EBITDA in Mio. | 139’634.48 | 152’712.89 | 164’595.78 | ||
| Gewinn in Mio. | 135’700.00 | 158’200.00 | |||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 95’194.64 | 102’865.22 | 108’541.40 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 181’000.00 | 211’000.00 | |||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 127’602.86 | 140’145.71 | 154’888.57 | 181’000.00 | 211’000.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 990.56 | 1’087.17 | 1’205.14 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 234’500.00 | 252’400.00 | 276’325.00 | 313’000.00 | 352’000.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -28’500.00 | -32’750.00 | -32’750.00 | -42’000.00 | -42’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 105’300.50 | 107’116.25 | 114’550.25 | 146’400.00 | 145’400.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -37’764.00 | -31’811.50 | -37’754.25 | -62’200.00 | -72’700.00 |
| Cashflow/Aktie | 1’121.74 | 1’227.65 | 1’324.20 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 76’800.50 | 74’366.25 | 81’800.25 | 104’400.00 | 103’400.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 771.80 | 734.00 | 827.00 | ||
| Buchwert/Aktie | 4’973.04 | 5’648.60 | 6’413.91 | 7’097.00 | 7’932.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -207’015.17 | -236’455.38 | -280’375.02 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 29’150.00 | 30’766.67 | 31’016.67 | 40’000.00 | 40’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 109’325.00 | 116’100.00 | 124’675.00 | 133’000.00 | 142’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 471’567.39 | 528’143.03 | 592’525.59 | 678’800.00 | 758’600.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 727’026.50 | 791’341.50 | 865’040.25 | 928’600.00 | 1’027’200.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
SCREEN Holdings Co.,Ltd. Aktie Analysen
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