SentinelOn a Aktie 111988326 / US81730H1095
22.74
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BTT
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SentinelOne Inc Registered Shs -A- Aktie Analysen & Prognosen
SentinelOne Inc Registered Shs -A- Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.74 USD | 7.56 | 0.98 | 51.01 | +50.08% | +0% | -3.08% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 31.07.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "31.07.2026" bei einem Kurs von "19.06" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.08% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -3.08. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 16.10.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 16.10.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 23.19. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 7.56 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SENTINELONE INC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.98 | 8.33 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 8.33% | |
| KGV | 51.01 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +50.08% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 34 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 34 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
SentinelOne Inc Registered Shs -A- Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.74 USD | 7.56 | -54.00 | 448.00 | 1.02 | 0.24 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 24.03.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.54% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.48%. | |
| Beta | 1.02 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.02% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.24 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
SentinelOne Inc Registered Shs -A- Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SENTINELONE INC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SENTINELONE INC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CENTRAL BANCOMPANY US1524131000 |
|
| IDACORP US4511071064 |
|
| MSC INDUSTRIAL US5535301064 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SENTINELONE INC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SENTINELONE INC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMDOCS GB0022569080 |
|
| JOYY INCO. US46591M1099 |
|
| SS&C TECHNOLOGIES US78467J1007 |
Schätzungen zu SentinelOn a in USD
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’204.66 | 1’657.49 | ||
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.32 | 0.47 | 0.63 | |
| KGV | 71.36 | 48.83 | 36.23 | 15.41 |
| EBIT in Mio. | 126.31 | 191.03 | 271.15 | |
| EBITDA in Mio. | 302.83 | |||
| Gewinn in Mio. | 115.64 | 176.29 | 247.50 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 115.64 | 176.29 | 247.50 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | ||||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -258.66 | -195.04 | -116.26 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.32 | 0.47 | 0.63 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | -0.79 | -0.58 | -0.38 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 931.78 | 1’101.76 | 1’284.97 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -40.48 | -49.34 | -87.07 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 114.54 | 215.36 | 317.26 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 10.73 | 0.00 | 0.00 | |
| Cashflow/Aktie | 0.34 | 0.49 | 0.61 | |
| Free Cashflow in Mio. | 94.07 | 184.78 | 286.94 | |
| Free Cashflow/Aktie | 0.23 | 0.47 | 0.81 | |
| Buchwert/Aktie | 4.25 | 4.59 | 4.65 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -646.74 | -776.48 | -925.44 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 266.24 | 296.69 | 334.46 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 1.65 | 2.61 | 20.09 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 761.00 | 867.00 | 944.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 1’515.28 | 1’686.82 | 1’930.84 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’565.54 | 2’788.14 | 3’123.68 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
SentinelOne Inc Registered Shs -A- Aktie Analysen
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