Solaria Energia Aktie 3209173 / ES0165386014
21.70
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17:37:19
BMN
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Solaria Energia Aktie Analysen & Prognosen
Solaria Energia Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.70 EUR | 3.39 | 1.23 | 11.12 | +13.66% | +0% | -9.31% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 12.06.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "12.06.2026" bei einem Kurs von "22.59" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -9.31% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -9.31. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 09.06.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 09.06.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 23.69. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.39 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist SOLARIA ENERGIA Y MEDIO AMBIENTE ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.23 | 26.72 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 26.72% | |
| KGV | 11.12 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +13.66% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Solaria Energia Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.70 EUR | 3.39 | -153.00 | 345.00 | 0.46 | 0.11 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 28.04.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.53% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.45%. | |
| Beta | 0.46 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.46% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.11 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Solaria Energia Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SOLARIA ENERGIA Y MEDIO AMBIENTE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SOLARIA ENERGIA Y MEDIO AMBIENTE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ACERINOX SA ES0132105018 |
|
| NEINOR HOMES ES0105251005 |
|
| UNICAJA BANCO ES0180907000 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SOLARIA ENERGIA Y MEDIO AMBIENTE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SOLARIA ENERGIA Y MEDIO AMBIENTE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHINA OILFIELD SERV CNE100000759 |
|
| CIMC ENRIC HOLDINGS KYG2198S1093 |
|
| DCC IE0002424939 |
Schätzungen zu Solaria Energia in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 370.13 | 476.57 | 580.11 | 669.85 | 744.77 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 1.29 | 1.57 | 1.95 | 2.25 | 2.30 |
| KGV | 16.75 | 13.74 | 11.07 | 9.61 | 9.39 |
| EBIT in Mio. | 264.77 | 329.18 | 376.34 | 470.83 | 497.73 |
| EBITDA in Mio. | 332.96 | 415.36 | 500.50 | 603.81 | 667.67 |
| Gewinn in Mio. | 170.41 | 209.36 | 243.51 | 284.58 | 300.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 168.52 | 198.59 | 238.11 | 230.00 | 252.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 219.55 | 258.54 | 309.31 | 381.50 | 389.80 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 119.00 | 134.00 | 191.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.33 | 1.58 | 1.86 | 2.25 | 2.30 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 368.20 | 433.27 | 594.77 | 899.90 | 887.90 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -490.93 | -608.50 | -715.93 | -302.40 | -70.10 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 206.58 | 253.80 | 346.63 | 427.20 | 506.70 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 433.43 | 287.87 | 266.93 | -202.30 | -137.60 |
| Cashflow/Aktie | 1.55 | 2.16 | 2.66 | 3.29 | 3.47 |
| Free Cashflow in Mio. | -291.61 | -392.02 | -361.76 | -33.93 | 68.43 |
| Free Cashflow/Aktie | -2.18 | -2.89 | -3.65 | -2.67 | -2.34 |
| Buchwert/Aktie | 7.56 | 9.23 | 10.97 | 14.71 | 17.08 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’517.55 | 1’872.72 | 2’142.20 | 2’314.83 | 2’493.67 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 507.33 | 655.76 | 654.15 | 389.35 | 371.52 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 1’002.46 | 1’226.71 | 1’454.85 | 1’798.83 | 2’262.10 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’157.16 | 3’955.98 | 4’680.32 | 4’723.20 | 4’969.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Solaria Energia Aktie Analysen
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