Southern Aktie 971500 / US8425871071
93.80
USD
0.14
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11.11.2026
BTT
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Southern Co. Aktie Analysen & Prognosen
Southern Co. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 93.97 USD | 107.64 | 0.96 | 17.37 | +13.37% | +3.3% | +12.4% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "02.01.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "02.01.2024" bei einem Kurs von "70.85" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +12.4% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 12.4. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 16.10.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 16.10.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 88.95. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 107.64 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SOUTHERN ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.96 | 6.22 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 6.22% | |
| KGV | 17.37 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +13.37% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.3% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 57.3% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Southern Co. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 93.97 USD | 107.64 | -131.00 | 212.00 | -0.21 | -0.16 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 26.08.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.31% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.12%. | |
| Beta | -0.21 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.21% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | -0.16 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. |
Southern Co. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SOUTHERN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DUKE ENERGY CORP US26441C2044 |
|
| AMERICAN ELECTRIC POWER CO. INC. US0255371017 |
|
| DOMINION ENERGY INC. US25746U1097 |
|
| ENTERGY CORP. US29364G1031 |
|
| NEXTERA ENERGY INC US65339F1012 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SOUTHERN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SOUTHERN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GENERAL DYNAMICS US3695501086 |
|
| INTERCONTINENTAL US45866F1049 |
|
| MARSH & MCLENNAN US5717481023 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SOUTHERN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SOUTHERN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERICAN ELECTRIC US0255371017 |
|
| DOMINION ENERGY US25746U1097 |
|
| NEXTERA ENERGY US65339F1012 |
Schätzungen zu Southern in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 30’687.88 | 32’476.77 | 34’578.04 | 36’729.79 | 39’162.05 |
| Dividende | 3.32 | 3.44 | |||
| Dividendenrendite (in %) | 3.27 % | 3.38 % | 3.48 % | 3.54 % | 3.66 % |
| Gewinn/Aktie | 4.64 | 4.94 | 5.40 | 5.83 | 6.24 |
| KGV | 20.24 | 18.99 | 17.39 | 16.10 | 15.03 |
| EBIT in Mio. | 8’389.57 | 9’265.38 | 10’348.61 | 11’167.59 | 11’944.57 |
| EBITDA in Mio. | 14’164.36 | 15’446.70 | 17’166.77 | 18’763.21 | 20’108.23 |
| Gewinn in Mio. | 5’242.56 | 5’704.54 | 6’330.94 | 7’000.51 | 7’579.03 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 5’245.63 | 5’695.41 | 6’330.60 | 7’000.51 | 7’579.03 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 6’054.77 | 6’736.44 | 7’514.83 | 8’398.50 | 9’147.83 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 5’924.98 | 6’631.89 | 7’448.25 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.64 | 4.94 | 5.40 | 5.83 | 6.24 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.51 | 4.94 | 5.39 | 5.82 | 6.24 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 22’472.71 | 24’078.22 | 25’864.10 | 27’345.00 | 29’548.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -15’579.00 | -18’900.00 | -17’600.00 | -15’200.00 | -12’500.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 10’274.78 | 12’014.36 | 12’908.75 | 12’878.14 | 13’749.39 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 4’545.89 | 7’889.59 | 4’736.31 | 2’493.71 | -1’888.50 |
| Cashflow/Aktie | 8.95 | 10.27 | 10.86 | 9.50 | 10.12 |
| Free Cashflow in Mio. | -1’723.13 | -2’567.32 | 138.79 | ||
| Free Cashflow/Aktie | -7.61 | -8.89 | -6.72 | -4.01 | -1.17 |
| Buchwert/Aktie | 35.32 | 37.99 | 40.90 | 44.01 | 46.69 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 76’974.99 | 86’010.28 | 91’840.19 | 99’252.60 | 101’230.96 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 15’889.89 | 19’212.11 | 18’098.67 | 16’201.83 | 14’287.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 9’153.62 | 9’107.17 | 9’165.77 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 42’396.10 | 45’746.61 | 49’132.63 | 52’852.78 | 56’895.75 |
| Bilanzsumme in Mio. | 166’574.32 | 180’413.87 | 192’381.06 | 203’562.77 | 213’534.45 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Southern Co. Aktie Analysen
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