Southern Aktie 971500 / US8425871071
90.76
USD
-0.68
USD
-0.74 %
10.11.2025
BTT
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Southern Co. Aktie Analysen & Prognosen
Southern Co. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90.76 USD | 100.69 | 0.87 | 18.52 | +12.86% | +3.29% | -5.38% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "02.01.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "02.01.2024" bei einem Kurs von "70.85" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.38% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -5.38. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 04.11.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.11.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 96.55. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 100.69 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SOUTHERN ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.87 | 3.16 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 3.16% Aufschlag. | |
| KGV | 18.52 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.86% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.29% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 60.92% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Southern Co. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 90.76 USD | 100.69 | -135.00 | 236.00 | 0.07 | 0.09 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 26.08.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.35% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.36%. | |
| Beta | 0.07 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.07% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.09 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Southern Co. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SOUTHERN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERICAN ELECTRIC POWER CO. INC. US0255371017 |
|
| ENTERGY CORP. US29364G1031 |
|
| NEXTERA ENERGY INC US65339F1012 |
|
| DOMINION ENERGY INC. US25746U1097 |
|
| DUKE ENERGY CORP US26441C2044 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SOUTHERN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SOUTHERN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALTRIA GROUP US02209S1033 |
|
| CME GROUP US12572Q1058 |
|
| GENERAL DYNAMICS US3695501086 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SOUTHERN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SOUTHERN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERICAN ELECTRIC US0255371017 |
|
| ENEL IT0003128367 |
|
| ENTERGY US29364G1031 |
Schätzungen zu Southern in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 28’468.54 | 29’909.76 | 31’465.41 | 32’742.79 | 34’887.36 |
| Dividende | 2.95 | 3.04 | 3.14 | 3.21 | 3.33 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.25 % | 3.35 % | 3.46 % | 3.54 % | 3.67 % |
| Gewinn/Aktie | 4.28 | 4.58 | 4.93 | 5.27 | 5.64 |
| KGV | 21.21 | 19.81 | 18.39 | 17.21 | 16.10 |
| EBIT in Mio. | 7’687.92 | 8’405.91 | 9’158.78 | 9’428.64 | 10’101.98 |
| EBITDA in Mio. | 12’964.59 | 13’943.61 | 15’074.04 | 16’244.00 | 17’742.00 |
| Gewinn in Mio. | 4’706.84 | 5’119.05 | 5’618.78 | 6’100.39 | 6’607.58 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 4’715.92 | 5’110.48 | 5’604.35 | 6’100.39 | 6’607.58 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 5’543.87 | 6’094.42 | 6’675.01 | 7’295.53 | 8’042.48 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 5’441.55 | 5’983.62 | 6’554.28 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.28 | 4.58 | 4.93 | 5.27 | 5.64 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.22 | 4.57 | 4.92 | 5.28 | 5.65 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 17’994.34 | 19’062.99 | 20’289.13 | 17’145.00 | 26’477.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -14’948.00 | -13’072.00 | -10’646.75 | -10’344.33 | -15’404.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 9’385.93 | 10’721.29 | 10’406.37 | 10’051.70 | 12’719.47 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 3’796.70 | 2’658.81 | 1’795.89 | 758.33 | 1’644.00 |
| Cashflow/Aktie | 8.23 | 9.57 | 10.00 | 8.79 | 9.22 |
| Free Cashflow in Mio. | -3’746.35 | 473.94 | 2’100.87 | ||
| Free Cashflow/Aktie | -7.36 | -4.74 | -3.46 | -5.01 | -4.45 |
| Buchwert/Aktie | 31.88 | 34.35 | 36.83 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 72’516.05 | 76’402.98 | 79’977.87 | 84’764.72 | 88’748.13 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 15’621.60 | 13’678.50 | 13’548.60 | 14’570.25 | 14’885.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 8’944.49 | 8’635.52 | 8’863.40 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 37’553.89 | 40’746.39 | 43’712.30 | 46’560.53 | 50’766.63 |
| Bilanzsumme in Mio. | 155’148.85 | 163’743.75 | 171’553.48 | 179’338.03 | 192’337.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Southern Co. Aktie Analysen
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