Entergy Aktie 166587 / US29364G1031
109.91
USD
7.03
USD
6.83 %
27.03.2026
BTT
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Entergy Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Entergy Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 109.91 USD | 46.44 | 0.95 | 18.67 | +15.23% | +2.56% | +2.3% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "05.11.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "05.11.2024" bei einem Kurs von "72.97" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.3% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 2.3. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 20.03.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 20.03.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 103.7. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 46.44 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ENTERGY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.95 | 5.55 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 5.55% | |
| KGV | 18.67 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +15.23% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.56% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 47.76% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Entergy Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 109.91 USD | 46.44 | -98.00 | 202.00 | 0.45 | 0.43 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 30.05.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.98% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.02%. | |
| Beta | 0.45 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.45% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.43 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 43% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Entergy Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ENTERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERICAN ELECTRIC POWER CO. INC. US0255371017 |
|
| OGE ENERGY CORP US6708371033 |
|
| SOUTHERN CO. US8425871071 |
|
| NEXTERA ENERGY INC US65339F1012 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ENTERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ENTERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ENTERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ENTERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERICAN ELECTRIC US0255371017 |
|
| DTE ENERGY US2333311072 |
|
| EXELON US30161N1019 |
Schätzungen zu Entergy in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 13’965.84 | 15’118.93 | 16’282.82 | 17’707.19 | 18’840.50 |
| Dividende | 2.58 | 2.72 | 2.85 | 3.06 | 3.22 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.34 % | 2.48 % | 2.59 % | 2.78 % | 2.93 % |
| Gewinn/Aktie | 4.40 | 4.94 | 5.50 | 6.04 | 6.57 |
| KGV | 25.02 | 22.28 | 20.01 | 18.21 | 16.73 |
| EBIT in Mio. | 3’928.97 | 4’601.26 | 5’285.75 | 5’833.48 | 6’445.46 |
| EBITDA in Mio. | 6’385.65 | 7’307.03 | 8’160.16 | 8’943.97 | 9’742.11 |
| Gewinn in Mio. | 2’026.18 | 2’336.93 | 2’673.87 | 2’945.28 | 3’205.58 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’026.18 | 2’336.93 | 2’673.87 | 2’945.28 | 3’205.58 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’587.90 | 2’981.72 | 4’204.47 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’611.74 | 2’984.08 | 3’377.81 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.40 | 4.94 | 5.50 | 6.04 | 6.57 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.40 | 4.95 | 5.51 | 6.06 | 6.52 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 10’228.78 | 11’410.51 | 12’486.60 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -11’353.50 | -11’261.25 | -10’891.75 | -10’542.30 | -11’153.97 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’844.21 | 5’390.30 | 6’071.70 | 6’694.88 | 7’262.72 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 5’669.69 | 4’861.94 | 4’289.50 | 3’782.57 | 3’422.58 |
| Cashflow/Aktie | 10.14 | 11.13 | 11.36 | ||
| Free Cashflow in Mio. | -5’609.88 | -5’959.97 | -2’553.29 | ||
| Free Cashflow/Aktie | -16.09 | -17.59 | -11.46 | ||
| Buchwert/Aktie | 41.07 | 44.79 | 48.46 | 51.85 | 55.14 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 35’916.53 | 42’598.59 | 47’240.37 | 49’148.41 | 50’959.19 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 11’510.16 | 12’156.26 | 11’088.76 | 9’898.95 | 9’923.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’997.96 | 4’013.67 | 4’029.46 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 18’509.86 | 20’770.42 | 23’068.77 | 24’702.18 | 28’456.51 |
| Bilanzsumme in Mio. | 79’424.25 | 88’723.62 | 97’495.03 | 104’412.45 | 111’411.80 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Entergy Corp. Aktie Analysen
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