UDR Aktie 2989915 / US9026531049
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UDR Inc Aktie Analysen & Prognosen
UDR Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37.94 USD | 19.66 | 0.54 | 53.42 | +24.14% | +4.72% | -7.79% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 21.07.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "21.07.2026" bei einem Kurs von "39.57" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.79% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -7.79. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 31.07.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 31.07.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 39.46. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 19.66 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist UDR ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.54 | > 50% Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag. | |
| KGV | 53.42 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +24.14% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.72% | Dividende ist durch den Gewinn nicht gedeckt |
Die wührend den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende ist durch den Unternehmensgewinn voraussichtlich nicht gedeckt. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
UDR Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 37.94 USD | 19.66 | -91.00 | 222.00 | 0.17 | 0.11 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 21.06.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.91% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.22%. | |
| Beta | 0.17 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.17% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.11 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
UDR Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie UDR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als UDR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GENERAL MILLS US3703341046 |
|
| NISOURCE US65473P1057 |
|
| SS&C TECHNOLOGIES US78467J1007 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie UDR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als UDR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HA SUSTAINABLE INFRASTRUCTURE CAPITAL US41068X1000 |
|
| ANNALY CAPITAL MAGT US0357108390 |
|
| EXTRA SPACE STORAGE US30225T1025 |
Schätzungen zu UDR in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’705.70 | 1’753.31 | 1’818.79 | 1’880.17 | 1’892.64 |
| Dividende | 1.74 | 1.77 | 1.83 | 1.25 | 1.82 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.58 % | 4.68 % | 4.81 % | 3.31 % | 4.80 % |
| Gewinn/Aktie | 1.07 | 0.59 | 0.67 | 0.86 | |
| KGV | 35.49 | 64.18 | 56.32 | 44.09 | |
| EBIT in Mio. | 347.47 | 370.50 | 411.60 | 403.94 | 426.02 |
| EBITDA in Mio. | 1’060.88 | 1’056.83 | 1’092.20 | 1’137.05 | |
| Gewinn in Mio. | 346.42 | 185.14 | 202.26 | 179.94 | 187.32 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 158.90 | 177.62 | 200.52 | 189.43 | 205.84 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 281.21 | 185.12 | 209.23 | 213.89 | 206.87 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 292.27 | 184.05 | 205.39 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.07 | 0.59 | 0.67 | 0.86 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’064.69 | 1’102.93 | 1’135.88 | 1’151.73 | 1’186.75 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 95.28 | -349.11 | -329.19 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 404.41 | 817.63 | 852.81 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -701.11 | -513.94 | -556.74 | ||
| Cashflow/Aktie | 2.28 | 2.59 | 2.68 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 657.40 | 844.67 | 881.92 | 853.02 | |
| Free Cashflow/Aktie | 2.28 | 2.26 | 2.34 | 2.46 | |
| Buchwert/Aktie | 7.90 | 6.60 | 5.28 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 5’771.19 | 5’890.29 | 6’003.37 | 5’595.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 157.70 | 192.12 | 223.78 | 449.51 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 36.06 | 37.14 | 76.50 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 2’769.74 | 2’195.67 | 1’772.11 | 1’717.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 9’911.76 | 9’520.08 | 9’100.61 | 7’931.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
UDR Inc Aktie Analysen
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