V-Guard Industries Aktie 33611082 / INE951I01027
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V-Guard Industries Ltd Aktie Analysen & Prognosen
V-Guard Industries Ltd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.49 | 1.01 | 21.54 | +21.17% | +0.64% | +0.45% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 07.04.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "07.04.2026" bei einem Kurs von "319" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.45% | versus SENSEX30 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SENSEX30 beträgt 0.45. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 31.07.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 31.07.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 317.04. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.49 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist V-GUARD INDUSTRIES ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.01 | 11.13 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 11.13% | |
| KGV | 21.54 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +21.17% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.64% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 13.76% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
V-Guard Industries Ltd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.49 | -28.00 | 202.00 | 0.55 | 0.30 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 28.07.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.28% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.02%. | |
| Beta | 0.55 | Geringe Anfälligkeit vs. SENSEX30 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.55% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.30 | Schwache Korrelation mit dem SENSEX30 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
V-Guard Industries Ltd Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie V-GUARD INDUSTRIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als V-GUARD INDUSTRIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALEMBIC PHARMACEUTICALS INE901L01018 |
|
| PVR INOX INE191H01014 |
|
| VINATI ORGANICS INE410B01037 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie V-GUARD INDUSTRIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als V-GUARD INDUSTRIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CEMBRE SPA IT0001128047 |
|
| TKH GROUP NL0000852523 |
|
| SAVARIA CORP. CA8051121090 |
Schätzungen zu V-Guard Industries in INR
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 68’998.49 | 77’841.02 | 87’019.20 | |
| Dividende | 1.81 | 2.12 | 2.09 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.59 % | 0.70 % | 0.69 % | % |
| Gewinn/Aktie | 9.78 | 11.60 | 13.79 | |
| KGV | 31.12 | 26.24 | 22.07 | 22.81 |
| EBIT in Mio. | 5’343.10 | 6’294.70 | 7’419.17 | |
| EBITDA in Mio. | 6’552.08 | 7’682.57 | 8’634.08 | |
| Gewinn in Mio. | 4’197.69 | 4’966.86 | 5’657.55 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 4’188.36 | 4’981.14 | 5’657.50 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 5’481.85 | 6’476.69 | 7’527.71 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 5’540.67 | 6’462.67 | 7’121.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 9.35 | 11.10 | 12.50 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 24’665.40 | 27’986.60 | 30’987.33 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’913.11 | -2’065.56 | -1’337.50 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’161.57 | 4’492.07 | 5’399.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -772.30 | -1’187.80 | -989.00 | |
| Cashflow/Aktie | 7.00 | 12.10 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 2’138.90 | 3’232.00 | 3’547.75 | |
| Free Cashflow/Aktie | 4.70 | 7.00 | 8.30 | |
| Buchwert/Aktie | 62.25 | 70.20 | 80.18 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -3’772.00 | -6’087.00 | -8’923.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’456.00 | 1’554.23 | 1’580.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 18’563.00 | 20’157.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 27’122.38 | 30’800.92 | 35’712.50 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 37’578.25 | 42’257.58 | 50’332.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
V-Guard Industries Ltd Aktie Analysen
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