Ventas Aktie 881328 / US92276F1003
87.45
USD
-2.52
USD
-2.80 %
15.05.2026
BTT
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Ventas Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Ventas Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87.45 USD | 43.63 | 0.95 | 66.45 | +60.97% | +2.4% | -4.37% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 31.03.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "31.03.2026" bei einem Kurs von "81.78" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.37% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -4.37. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 16.01.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 16.01.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 84.03. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 43.63 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist VENTAS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.95 | 5.62 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 5.62% | |
| KGV | 66.45 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +60.97% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.4% | Dividende ist durch den Gewinn nicht gedeckt |
Die wührend den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende ist durch den Unternehmensgewinn voraussichtlich nicht gedeckt. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Ventas Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 87.45 USD | 43.63 | -104.00 | 178.00 | 0.22 | 0.13 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 12.08.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.04% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.78%. | |
| Beta | 0.22 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.22% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.13 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Ventas Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie VENTAS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VENTAS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FLEX SG9999000020 |
|
| KEURIG DR PEPPER US49271V1008 |
|
| STEEL DYNAMICS US8581191009 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie VENTAS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VENTAS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CK ASSET HOLDINGS KYG2177B1014 |
|
| SCENTRE GROUP AU000000SCG8 |
|
| WFD UNIBAIL RODAMCO NV FR0013326246 |
Schätzungen zu Ventas in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’700.92 | 7’293.44 | 8’062.21 | 8’677.75 |
| Dividende | 2.08 | 2.21 | 2.08 | 2.52 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.36 % | 2.51 % | 2.36 % | 2.86 % |
| Gewinn/Aktie | 0.65 | 1.02 | 1.29 | 1.86 |
| KGV | 135.87 | 85.95 | 68.07 | 47.35 |
| EBIT in Mio. | 916.79 | 1’120.23 | 1’357.79 | |
| EBITDA in Mio. | 2’519.60 | 2’843.23 | 3’140.10 | 3’496.85 |
| Gewinn in Mio. | 313.94 | 517.25 | 687.82 | 622.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 317.39 | 513.79 | 684.77 | 622.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 320.36 | 507.47 | 732.73 | 2’717.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 352.35 | 561.95 | 768.03 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.65 | 1.02 | 1.29 | 1.86 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’724.12 | 3’082.27 | 3’414.58 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’331.85 | -2’507.74 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’441.10 | 2’182.71 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | 884.91 | 322.60 | ||
| Cashflow/Aktie | 3.78 | 4.16 | 4.45 | |
| Free Cashflow in Mio. | 1’615.64 | 2’068.28 | 2’041.85 | 2’255.73 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.07 | 3.39 | 3.70 | 4.04 |
| Buchwert/Aktie | 27.46 | 26.95 | 26.34 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 12’165.27 | 12’013.57 | 12’194.85 | 11’713.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 400.28 | 442.70 | 452.05 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 194.45 | 210.01 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 14’614.35 | 15’487.18 | 15’180.54 | 14’371.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 29’033.97 | 29’926.73 | 29’135.00 | 29’478.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Ventas Inc. Aktie Analysen
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