Ventas Aktie 881328 / US92276F1003
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0.84 %
25.11.2025
BTT
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Ventas Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Ventas Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38.13 | 0.83 | 83.35 | +66.69% | +2.54% | +14.78% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 07.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "07.10.2025" bei einem Kurs von "68.85" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +14.78% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 14.78. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 15.07.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.07.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 71.51. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 38.13 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist VENTAS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.83 | 8.36 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 8.36% Aufschlag. | |
| KGV | 83.35 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +66.69% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.54% | Dividende ist durch den Gewinn nicht gedeckt |
Die wührend den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende ist durch den Unternehmensgewinn voraussichtlich nicht gedeckt. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Ventas Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 38.13 | -121.00 | 228.00 | 0.28 | 0.24 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 12.08.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.21% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.28%. | |
| Beta | 0.28 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.28% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.24 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Ventas Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie VENTAS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VENTAS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COCA COLA EUROPACIFIC PARTNERS GB00BDCPN049 |
|
| COGNIZANT TECHNOLOGY US1924461023 |
|
| PRUDENTIAL FINANCIAL US7443201022 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie VENTAS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VENTAS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CK ASSET HOLDINGS KYG2177B1014 |
|
| OMEGA HEALTHCARE US6819361006 |
|
| PENNYMAC MORTGAGE US70931T1034 |
Schätzungen zu Ventas in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’725.70 | 6’340.37 | 6’922.55 | 8’499.31 |
| Dividende | 1.92 | 2.03 | 2.15 | 2.20 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.41 % | 2.55 % | 2.70 % | 2.77 % |
| Gewinn/Aktie | 0.48 | 0.61 | 0.90 | 1.42 |
| KGV | 165.01 | 129.85 | 88.01 | 55.94 |
| EBIT in Mio. | ||||
| EBITDA in Mio. | 2’214.68 | 2’468.89 | 2’717.61 | 3’162.63 |
| Gewinn in Mio. | 226.44 | 314.10 | 460.67 | 570.99 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 224.16 | 328.35 | 444.26 | 576.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 415.67 | 530.87 | 743.11 | 1’511.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 229.75 | 335.63 | 518.91 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.48 | 0.61 | 0.90 | 1.42 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’383.51 | 2’648.46 | 2’954.88 | 3’498.32 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -623.46 | -2’043.81 | -1’966.45 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 432.80 | 1’874.40 | 2’141.13 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 256.41 | 69.55 | -113.13 | |
| Cashflow/Aktie | 3.48 | 3.76 | 4.03 | |
| Free Cashflow in Mio. | 1’120.58 | 1’827.30 | 2’016.99 | 1’820.49 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.86 | 3.15 | 3.44 | 3.78 |
| Buchwert/Aktie | 26.76 | 25.27 | 24.34 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 12’390.80 | 12’895.08 | 13’115.19 | 17’705.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 283.67 | 345.60 | 341.43 | 340.24 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 178.24 | 187.15 | 194.64 | |
| Eigenkapital in Mio. | 12’618.78 | 12’783.68 | 12’906.38 | 9’340.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 27’363.33 | 27’655.33 | 28’265.73 | 28’058.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Ventas Inc. Aktie Analysen
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