Equity Residential Aktie 89245 / US29476L1070
67.08
USD
0.40
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0.59 %
07.08.2026
BTT
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Equity Residential Aktie Analysen & Prognosen
Equity Residential Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67.08 USD | 25.33 | 0.77 | 36.63 | +23.83% | +4.22% | -6.45% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 17.07.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "17.07.2026" bei einem Kurs von "69" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.45% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -6.45. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 14.04.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 14.04.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 66.34. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 25.33 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist EQUITY RESIDENTIAL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.77 | 17.56 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 17.56% Aufschlag. | |
| KGV | 36.63 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +23.83% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.22% | Dividende ist durch den Gewinn nicht gedeckt |
Die wührend den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende ist durch den Unternehmensgewinn voraussichtlich nicht gedeckt. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Equity Residential Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 67.08 USD | 25.33 | -86.00 | 198.00 | 0.31 | 0.22 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 21.05.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.86% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.98%. | |
| Beta | 0.31 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.31% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.22 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Equity Residential Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von EQUITY RESIDENTIAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CAMDEN PROPERTY TRUST US1331311027 |
|
| ESSEX PROPERTY TRUST US2971781057 |
|
| AVALONBAY COMMUNITIES INC. US0534841012 |
|
| UDR INC US9026531049 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie EQUITY RESIDENTIAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EQUITY RESIDENTIAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LABCORP HOLDINGS US5049221055 |
|
| PRINCIPAL FINL GROUP US74251V1026 |
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| QUEST DIAGNOSTICS US74834L1008 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie EQUITY RESIDENTIAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EQUITY RESIDENTIAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANNALY CAPITAL MAGT US0357108390 |
|
| EXTRA SPACE STORAGE US30225T1025 |
|
| OMEGA HEALTHCARE US6819361006 |
Schätzungen zu Equity Residential in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’162.01 | 3’262.94 | 3’382.30 | 3’481.18 | 3’576.18 |
| Dividende | 2.82 | 2.89 | 2.98 | 3.06 | 3.11 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.20 % | 4.31 % | 4.45 % | 4.57 % | 4.64 % |
| Gewinn/Aktie | 1.35 | 1.56 | 1.82 | ||
| KGV | 49.76 | 42.95 | 36.72 | 38.78 | |
| EBIT in Mio. | 889.49 | 969.11 | 1’056.21 | 1’128.70 | 1’176.04 |
| EBITDA in Mio. | 1’887.24 | 1’971.87 | 2’061.18 | 2’216.00 | 2’297.00 |
| Gewinn in Mio. | 492.47 | 627.61 | 654.91 | 644.32 | 634.80 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 521.49 | 596.16 | 661.00 | 665.72 | 655.90 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 540.09 | 619.76 | 689.51 | 677.02 | 667.26 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 525.30 | 630.56 | 700.42 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.31 | 1.64 | 1.91 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.35 | 1.56 | 1.82 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’969.48 | 2’069.47 | 2’147.08 | 2’326.85 | 2’405.05 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -288.67 | -417.74 | -407.32 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’197.21 | 1’636.22 | 1’717.23 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’236.52 | -1’182.82 | -1’309.51 | ||
| Cashflow/Aktie | 3.39 | 4.25 | 4.47 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 1’140.51 | 1’591.64 | 1’670.79 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 3.55 | 3.65 | 3.86 | ||
| Buchwert/Aktie | 27.78 | 26.23 | 24.74 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 9’737.58 | 9’950.62 | 8’479.34 | 10’156.00 | 10’759.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 303.00 | 329.33 | 357.30 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 62.28 | 64.15 | 66.08 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 10’436.61 | 9’938.90 | 9’527.73 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 20’088.07 | 19’593.98 | 19’131.23 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Equity Residential Aktie Analysen
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