Vossloh Aktie 352791 / DE0007667107
69.30
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-1.14 %
15:29:45
BMN
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Vossloh AG Aktie Analysen & Prognosen
Vossloh AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69.60 EUR | 1.75 | 1.38 | 14.2 | +17.71% | +1.86% | -17.22% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "31.10.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "31.10.2025" bei einem Kurs von "79.1" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -17.22% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -17.22. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 10.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.10.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 85.35. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.75 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist VOSSLOH ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.38 | 34.69 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 34.69% | |
| KGV | 14.2 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +17.71% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.86% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 26.45% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Vossloh AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 69.60 EUR | 1.75 | -12.00 | 207.00 | 1.12 | 0.41 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 25.11.2022 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.12% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.07%. | |
| Beta | 1.12 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.12% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.41 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 41% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Vossloh AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von VOSSLOH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HYUNDAI MOTOR CO LTD KR7005380001 |
|
| KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES LTD. JP3224200000 |
|
| SIEMENS AG DE0007236101 |
|
| ALSTOM S.A. FR0010220475 |
|
| CRRC CORPORATION LTD (H) CNE100000BG0 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie VOSSLOH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VOSSLOH und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| RICHTER GEDEON HU0000123096 |
|
| DRAEGERWERK AG DE0005550636 |
|
| FLATEXDEGIRO AG DE000FTG1111 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie VOSSLOH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VOSSLOH und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AYVENS FR0013258662 |
|
| WEICHAI POWER CO LTD CNE1000004L9 |
Schätzungen zu Vossloh in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’354.29 | 1’640.20 | 1’736.71 | ||
| Dividende | 1.21 | 1.33 | 1.47 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 1.72 % | 1.88 % | 2.08 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 3.37 | 4.06 | 4.93 | ||
| KGV | 20.91 | 17.37 | 14.29 | ||
| EBIT in Mio. | 117.32 | 137.04 | 157.27 | ||
| EBITDA in Mio. | 181.98 | 219.23 | 244.40 | 259.80 | 272.20 |
| Gewinn in Mio. | 67.13 | 72.00 | 94.31 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 71.92 | 84.48 | 109.50 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 99.62 | 107.22 | 136.08 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 108.10 | 127.50 | 156.60 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.32 | 3.81 | 4.91 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 360.08 | 432.40 | 454.53 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -286.50 | -70.50 | -74.50 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 141.82 | 144.00 | 186.28 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | 179.90 | -36.70 | -61.10 | ||
| Cashflow/Aktie | 5.98 | 6.65 | 9.06 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 57.98 | 60.82 | 102.44 | 116.60 | 120.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.47 | 2.46 | 5.04 | ||
| Buchwert/Aktie | 40.55 | 40.94 | 44.99 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 414.82 | 450.40 | 395.06 | -143.20 | -246.20 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 15.25 | 18.40 | 19.45 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 76.07 | 80.53 | 79.04 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 230.30 | 254.10 | 263.40 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 788.97 | 797.62 | 868.70 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 1’864.48 | 1’985.64 | 2’037.25 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Vossloh AG Aktie Analysen
| 04.11.25 | Vossloh Hold | Warburg Research | |
| 31.10.25 | Vossloh Buy | Deutsche Bank AG | |
| 30.10.25 | Vossloh Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 20.10.25 | Vossloh Buy | Deutsche Bank AG | |
| 01.10.25 | Vossloh Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 31.07.25 | Vossloh Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 29.07.25 | Vossloh Buy | Deutsche Bank AG | |
| 28.07.25 | Vossloh Hold | Warburg Research | |
| 24.07.25 | Vossloh Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 11.07.25 | Vossloh Buy | Deutsche Bank AG |