WashTec Aktie 725872 / DE0007507501
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10:43:13
BMN
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WashTec AG Aktie Analysen & Prognosen
WashTec AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35.30 EUR | 0.59 | 1.71 | 12.3 | +13.81% | +7.18% | -3.24% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 28.07.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "28.07.2026" bei einem Kurs von "39.1" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.24% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -3.24. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 15.09.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.09.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 39.41. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.59 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist WASHTEC ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.71 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 12.3 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +13.81% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +7.18% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 88.3% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
WashTec AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 35.30 EUR | 0.59 | 4.00 | 191.00 | 0.81 | 0.47 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 18.04.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.04% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.91%. | |
| Beta | 0.81 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.81% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.47 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 47% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
WashTec AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von WASHTEC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JUNGHEINRICH AG DE0006219934 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WASHTEC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WASHTEC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CECONOMY DE0007257503 |
|
| HUGO BOSS AG DE000A1PHFF7 |
|
| INDUS HOLDING DE0006200108 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WASHTEC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WASHTEC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ATKORE US0476491081 |
|
| OC OERLIKON CORPORATION CH0000816824 |
|
| IMI GB00BGLP8L22 |
Schätzungen zu WashTec in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 524.77 | 548.40 | 570.77 | ||
| Dividende | 2.53 | 2.65 | 2.79 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 7.18 % | 7.52 % | 7.91 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 2.45 | 2.95 | 3.23 | ||
| KGV | 14.43 | 11.97 | 10.94 | ||
| EBIT in Mio. | 48.80 | 58.30 | 63.43 | ||
| EBITDA in Mio. | 64.43 | 73.30 | 78.03 | 67.90 | 69.90 |
| Gewinn in Mio. | 32.70 | 39.50 | 43.17 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 32.83 | 39.40 | 43.23 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 46.60 | 56.30 | 61.53 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 44.00 | 51.50 | 56.10 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.45 | 2.95 | 3.23 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 158.50 | 171.07 | 180.30 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -8.25 | -8.80 | -8.90 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 43.03 | 52.00 | 56.83 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -40.57 | -45.40 | -43.70 | ||
| Cashflow/Aktie | 2.57 | 3.33 | 3.78 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 33.47 | 42.40 | 46.73 | 41.70 | 42.40 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.40 | 3.09 | 3.56 | ||
| Buchwert/Aktie | 5.98 | 6.10 | 6.36 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 67.23 | 65.27 | 60.27 | 22.20 | 17.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 15.60 | 16.80 | 17.05 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 9.27 | 9.60 | 9.80 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 91.60 | 91.70 | 94.40 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 81.83 | 85.80 | 91.33 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 291.63 | 292.63 | 298.57 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.