WashTec Aktie 725872 / DE0007507501
32.00
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16:44:19
BMN
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WashTec AG Aktie Analysen & Prognosen
WashTec AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32.20 EUR | 0.51 | 2.06 | 10.86 | +14.14% | +8.21% | -3.78% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "28.07.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "28.07.2026" bei einem Kurs von "39.1" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.78% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -3.78. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 15.09.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.09.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 35.24. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.51 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist WASHTEC ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.06 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 10.86 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +14.14% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +8.21% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 89.15% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
WashTec AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 32.20 EUR | 0.51 | 12.00 | 197.00 | 0.72 | 0.46 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 02.10.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.97%. | |
| Beta | 0.72 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.72% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.46 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 46% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
WashTec AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von WASHTEC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JUNGHEINRICH AG DE0006219934 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WASHTEC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WASHTEC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CECONOMY DE0007257503 |
|
| HORNBACH HOLDING AG DE0006083405 |
|
| MLP DE0006569908 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WASHTEC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WASHTEC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| VAISALA OYJ FI0009900682 |
|
| KONE CORPORATION FI0009013403 |
|
| OSG JP3170800001 |
Schätzungen zu WashTec in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 522.27 | 541.60 | 563.30 | ||
| Dividende | 2.53 | 2.63 | 2.77 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 8.04 % | 8.36 % | 8.80 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 2.18 | 2.78 | 3.14 | ||
| KGV | 14.45 | 11.34 | 10.04 | ||
| EBIT in Mio. | 44.34 | 55.57 | 62.32 | ||
| EBITDA in Mio. | 60.14 | 70.73 | 77.12 | 67.60 | 69.60 |
| Gewinn in Mio. | 29.17 | 37.12 | 41.97 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 30.07 | 38.07 | 42.97 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 41.58 | 52.83 | 59.68 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 42.80 | 50.30 | 54.80 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.18 | 2.78 | 3.14 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 154.67 | 169.07 | 179.73 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -8.20 | -8.55 | -8.65 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 43.40 | 50.90 | 56.93 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -37.77 | -41.93 | -43.30 | ||
| Cashflow/Aktie | 2.61 | 3.18 | 3.69 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 33.93 | 41.33 | 47.00 | 41.80 | 42.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.48 | 3.02 | 3.62 | ||
| Buchwert/Aktie | 5.88 | 6.02 | 6.41 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 63.83 | 59.43 | 54.03 | 24.00 | 18.80 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 15.55 | 16.80 | 17.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 9.13 | 9.23 | 9.60 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 91.20 | 91.20 | 94.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 78.47 | 81.13 | 86.70 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 290.60 | 290.23 | 296.13 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.