Welltower Aktie 29816226 / US95040Q1040
223.08
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BTT
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Welltower Inc Aktie Analysen & Prognosen
Welltower Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 223.08 USD | 161.56 | 0.95 | 53.34 | +49.07% | +1.56% | -5.7% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "11.09.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "11.09.2026" bei einem Kurs von "235.62" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.7% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -5.7. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 18.09.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 18.09.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 237.54. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 161.56 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist WELLTOWER ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.95 | 5.18 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 5.18% | |
| KGV | 53.34 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +49.07% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.56% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 83.23% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Welltower Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 223.08 USD | 161.56 | -133.00 | 279.00 | 0.04 | 0.01 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 14.05.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.33% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.79%. | |
| Beta | 0.04 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.04% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.01 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Welltower Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WELLTOWER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WELLTOWER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LINDE IE000S9YS762 |
|
| MCDONALDS US5801351017 |
|
| TRANE TECHNOLOGIES IE00BK9ZQ967 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WELLTOWER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WELLTOWER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AGNC INVESTMENT CORP US00123Q1040 |
|
| ANNALY CAPITAL MAGT US0357108390 |
|
| REALTY INCOME US7561091049 |
Schätzungen zu Welltower in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 14’214.60 | 16’278.76 | 18’140.03 | 18’794.25 | |
| Dividende | 3.14 | 3.48 | 3.78 | 2.39 | 3.46 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.42 % | 1.58 % | 1.71 % | 1.08 % | 1.56 % |
| Gewinn/Aktie | 2.86 | 3.25 | 3.96 | 5.44 | 5.80 |
| KGV | 77.35 | 68.08 | 55.86 | 40.65 | 38.12 |
| EBIT in Mio. | 2’548.07 | 3’327.63 | 4’009.63 | ||
| EBITDA in Mio. | 5’379.56 | 6’520.16 | 7’337.88 | 7’888.40 | |
| Gewinn in Mio. | 2’131.67 | 2’396.44 | 2’847.82 | 2’440.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’016.33 | 2’464.94 | 3’027.64 | 2’440.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’333.29 | 2’983.67 | 3’662.90 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’855.26 | 2’507.45 | 3’010.18 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.32 | 3.81 | 4.58 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.86 | 3.25 | 3.96 | 5.44 | 5.80 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 5’536.83 | 6’695.55 | 7’712.79 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -5’653.13 | -5’577.12 | -4’951.07 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’585.30 | 5’606.51 | 6’332.00 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | 1’691.09 | 278.36 | -1’149.89 | ||
| Cashflow/Aktie | 5.45 | 7.24 | 7.98 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 3’243.23 | 4’555.42 | 5’379.43 | 5’847.24 | |
| Free Cashflow/Aktie | 5.52 | 5.83 | 6.68 | 7.41 | |
| Buchwert/Aktie | 65.46 | 66.46 | 68.09 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 10’598.76 | 11’172.11 | 11’848.60 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | |||||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 269.24 | 296.16 | 325.78 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 49’612.11 | 52’342.70 | 55’540.09 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 72’603.17 | 75’177.98 | 77’755.60 | 76’165.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Welltower Inc Aktie Analysen
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