A2A Aktie 928195 / IT0001233417
2.42
EUR
-0.02
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-0.94 %
14.11.2025
BMN
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A2A S.p.A. Aktie Analysen & Prognosen
A2A S.p.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.43 EUR | 9.78 | 0.84 | 12.02 | +6.09% | +3.99% | +17.08% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "07.10.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "07.10.2025" bei einem Kurs von "2.22" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +17.08% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 17.08. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 30.09.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 30.09.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 2.35. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 9.78 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist A2A ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.84 | 7.32 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 7.32% Aufschlag. | |
| KGV | 12.02 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +6.09% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.99% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 47.92% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
A2A S.p.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.43 EUR | 9.78 | -83.00 | 193.00 | 0.53 | 0.35 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 27.06.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.83% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.93%. | |
| Beta | 0.53 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.53% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.35 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
A2A S.p.A. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie A2A haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als A2A und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANCA GENERALI IT0001031084 |
|
| BANCA PPO.DI SONDRIO IT0000784196 |
|
| FINECOBANK IT0000072170 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie A2A haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als A2A und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENDESA ES0130670112 |
|
| EDP ENERGIAS DE PORTUGAL PTEDP0AM0009 |
|
| TERNA RETE ELETTRICA NAZ IT0003242622 |
Schätzungen zu A2A in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 12’757.20 | 12’689.08 | 12’866.27 | 13’660.32 | |
| Dividende | 0.10 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | |
| Dividendenrendite (in %) | 4.23 % | 4.48 % | 4.60 % | 4.89 % | 5.30 % |
| Gewinn/Aktie | 0.22 | 0.21 | 0.22 | 0.22 | |
| KGV | 11.16 | 11.48 | 11.16 | 11.19 | 10.30 |
| EBIT in Mio. | 1’188.55 | 1’161.99 | 1’199.49 | 1’229.76 | |
| EBITDA in Mio. | 2’213.96 | 2’238.79 | 2’310.86 | 2’398.39 | 2’390.00 |
| Gewinn in Mio. | 702.44 | 667.43 | 688.07 | 692.97 | 670.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 679.28 | 647.23 | 664.44 | 694.96 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’032.35 | 988.24 | 1’015.43 | 1’047.14 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.22 | 0.21 | 0.22 | 0.22 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’049.00 | 3’095.00 | 3’174.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’700.00 | -1’700.00 | -1’750.00 | -1’700.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’689.50 | 1’695.00 | 1’747.50 | 1’840.50 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||||
| Cashflow/Aktie | 0.60 | 0.55 | 0.59 | 0.61 | |
| Free Cashflow in Mio. | 449.75 | 58.50 | 60.58 | 15.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 0.07 | 0.00 | 0.05 | ||
| Buchwert/Aktie | 1.90 | 2.00 | 2.11 | 2.20 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 5’635.53 | 5’927.09 | 6’193.05 | 6’660.08 | 6’415.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’600.00 | 1’665.75 | 1’739.00 | 1’765.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 5’825.42 | 6’144.25 | 6’470.81 | 6’874.78 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 19’641.50 | 20’378.00 | 21’141.00 | 22’095.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
A2A S.p.A. Aktie Analysen
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