Acea Aktie 822772 / IT0001207098
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BMN
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Acea S.P.A. Aktie Analysen & Prognosen
Acea S.P.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.78 | 0.74 | 13.32 | +5.35% | +4.49% | -2.09% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "14.11.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "14.11.2025" bei einem Kurs von "21.4" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.09% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -2.09. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 30.09.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 30.09.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 21.56. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.78 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ACEA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.74 | 21.77 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 21.77% Aufschlag. | |
| KGV | 13.32 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +5.35% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.49% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 59.85% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Acea S.P.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.78 | -105.00 | 251.00 | 0.30 | 0.21 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 06.10.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.05% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.51%. | |
| Beta | 0.30 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.3% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.21 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Acea S.P.A. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ACEA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ACEA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANCA PPO.DI SONDRIO IT0000784196 |
|
| CREDITO EMILIANO IT0003121677 |
|
| LOTTOMATICA GROUP SPA IT0005541336 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ACEA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ACEA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KYUSHU ELEC.POWER JP3246400000 |
|
| MERCURY NZ NZMRPE0001S2 |
|
| TORRENT POWER INE813H01021 |
Schätzungen zu Acea in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’872.72 | 4’035.92 | 4’404.34 | |
| Dividende | 1.03 | 1.07 | 1.11 | 1.16 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.62 % | 4.80 % | 4.97 % | 5.17 % |
| Gewinn/Aktie | 1.65 | 1.66 | 1.82 | |
| KGV | 13.58 | 13.49 | 12.29 | |
| EBIT in Mio. | 637.93 | 676.69 | 767.32 | |
| EBITDA in Mio. | 1’425.56 | 1’502.63 | 1’587.66 | 1’637.00 |
| Gewinn in Mio. | 351.31 | 352.87 | 377.77 | 383.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 350.57 | 352.87 | 377.77 | 383.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 530.01 | 560.98 | 611.12 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 537.00 | 574.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.65 | 1.66 | 1.82 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’779.00 | 1’836.70 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | ||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’092.00 | 1’138.00 | 1’213.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | ||||
| Cashflow/Aktie | 3.76 | 3.74 | 1.82 | |
| Free Cashflow in Mio. | 218.57 | 120.43 | 188.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 0.37 | 0.55 | ||
| Buchwert/Aktie | 13.47 | 14.11 | 14.99 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’869.73 | 4’980.87 | 5’035.62 | 4’972.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’087.00 | 1’058.33 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 3’018.37 | 3’154.19 | 3’143.66 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 11’866.50 | 12’194.80 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Acea S.P.A. Aktie Analysen
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