ACS Aktie 1879689 / ES0167050915
78.95
EUR
3.45
EUR
4.57 %
25.11.2025
BMN
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ACS S.A. Aktie Analysen & Prognosen
ACS S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.71 | 1.22 | 15.14 | +15.4% | +3.09% | +5.24% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 24.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "24.10.2025" bei einem Kurs von "72.05" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.24% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 5.24. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 27.06.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 27.06.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 70.79. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 21.71 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ACS ACTIVIDADES ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.22 | 26.32 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 26.32% | |
| KGV | 15.14 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +15.4% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.09% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 46.78% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
ACS S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.71 | -24.00 | 227.00 | 1.12 | 0.63 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 08.03.2022 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.24% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.27%. | |
| Beta | 1.12 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.12% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.63 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 63% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
ACS S.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ACS ACTIVIDADES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HOCHTIEF AG DE0006070006 |
|
| BILFINGER SE DE0005909006 |
|
| EIFFAGE S.A. FR0000130452 |
|
| VINCI FR0000125486 |
|
| ACCIONA S.A. ES0125220311 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ACS ACTIVIDADES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ACS ACTIVIDADES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANKINTER SA ES0113679I37 |
|
| MAPFRE ES0124244E34 |
|
| REPSOL SA ES0173516115 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ACS ACTIVIDADES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ACS ACTIVIDADES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHINA TOWER CORP LTD CNE100003688 |
|
| LARSEN & TOUBRO LTD. INE018A01030 |
|
| TAISEI JP3443600006 |
Schätzungen zu ACS in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 49’332.50 | 54’035.33 | 57’887.30 | 61’648.70 | |
| Dividende | 2.16 | 2.32 | 2.50 | 2.70 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.85 % | 3.06 % | 3.30 % | 3.56 % | 3.26 % |
| Gewinn/Aktie | 3.22 | 3.85 | 4.36 | 4.63 | |
| KGV | 23.55 | 19.70 | 17.38 | 16.35 | 16.32 |
| EBIT in Mio. | 2’057.92 | 2’345.13 | 2’544.05 | 2’630.23 | |
| EBITDA in Mio. | 3’044.22 | 3’372.17 | 3’614.05 | 3’846.84 | |
| Gewinn in Mio. | 841.94 | 1’009.25 | 1’138.74 | 1’302.28 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 819.42 | 987.60 | 1’101.70 | 1’222.42 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’509.95 | 1’790.31 | 2’018.58 | 2’161.84 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’505.05 | 1’781.64 | 1’994.31 | 2’101.30 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.18 | 3.72 | 4.16 | 4.54 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’608.00 | -808.00 | -1’338.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’199.66 | 2’437.33 | 2’548.43 | 3’145.60 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -695.00 | -870.00 | -897.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 6.67 | 7.48 | 8.88 | 9.93 | |
| Free Cashflow in Mio. | 801.50 | 1’251.58 | 1’271.09 | 1’716.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 2.41 | 4.01 | 3.62 | 7.96 | |
| Buchwert/Aktie | 18.37 | 19.76 | 21.46 | 21.54 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’432.09 | 1’093.42 | 810.26 | -184.41 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 651.49 | 719.43 | 1’054.72 | 874.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 5’023.86 | 5’433.08 | 5’925.33 | 6’435.04 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 44’491.25 | 46’256.75 | 47’893.75 | 47’266.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
ACS S.A. Aktie Analysen
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