Albemarle Aktie 199805 / US0126531013
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BTT
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Albemarle Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Albemarle Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90.06 EUR | 10.69 | 1.52 | 10.25 | +13.76% | +1.8% | -11.78% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "09.10.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "09.10.2026" bei einem Kurs von "101.27" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -11.78% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -11.78. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 04.09.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.09.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 107.63. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 10.69 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ALBEMARLE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.52 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 10.25 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +13.76% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.8% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 18.41% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Albemarle Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 90.06 EUR | 10.69 | 72.00 | 415.00 | 1.57 | 0.35 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 21.07.2023 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.15%. | |
| Beta | 1.57 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.57% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.35 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Albemarle Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ALBEMARLE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALBEMARLE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AES US00130H1059 |
|
| DOMINO'S PIZZA US25754A2015 |
|
| WINTRUST FINANCIAL US97650W1080 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ALBEMARLE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALBEMARLE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INTL FLAVORS&FRAGRAN US4595061015 |
|
| RPM INTERNATIONAL US7496851038 |
|
| AVERY DENNISON US0536111091 |
Schätzungen zu Albemarle in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’055.51 | 5’986.25 | 6’087.76 | 5’878.70 | 7’397.00 |
| Dividende | 1.62 | 1.64 | 1.48 | 2.15 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.71 % | 1.73 % | 1.56 % | 2.26 % | % |
| Gewinn/Aktie | 10.91 | 8.89 | 9.48 | 7.39 | 13.90 |
| KGV | 8.71 | 10.68 | 10.02 | 12.85 | 6.83 |
| EBIT in Mio. | 1’236.37 | 1’075.55 | 1’190.59 | 1’027.26 | 1’985.00 |
| EBITDA in Mio. | 2’711.94 | 2’584.49 | 2’578.74 | 3’019.00 | |
| Gewinn in Mio. | 1’435.08 | 1’224.17 | 1’273.76 | 1’023.11 | 1’904.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’435.08 | 1’224.17 | 1’273.76 | 1’023.11 | 1’904.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’336.99 | 1’105.87 | 1’243.87 | 987.53 | 1’991.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 371.19 | -380.18 | -404.41 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 10.91 | 8.89 | 9.48 | 7.39 | 13.90 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.54 | 9.03 | |||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’861.90 | 1’794.26 | 1’931.78 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | 90.70 | -627.00 | -700.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’864.50 | 1’850.04 | 1’971.48 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’667.84 | -732.76 | -795.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 14.81 | 13.25 | 15.96 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 1’265.83 | 1’123.85 | 1’033.86 | 633.19 | |
| Free Cashflow/Aktie | 9.40 | 8.52 | 4.85 | ||
| Buchwert/Aktie | 81.85 | 85.52 | 95.31 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 519.08 | -281.98 | -759.34 | 413.45 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 33.68 | 43.48 | 49.08 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 507.96 | 619.00 | 705.24 | 600.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 534.00 | 561.53 | 575.92 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 10’415.60 | 11’728.85 | 12’717.48 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 16’147.80 | 16’853.86 | 17’450.68 | 19’966.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Albemarle Corp. Aktie Analysen
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