AXA Aktie 486352 / FR0000120628
38.24
EUR
0.30
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0.79 %
05.11.2025
BMN
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AXA S.A. Aktie Analysen & Prognosen
AXA S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38.41 EUR | 90.76 | 1.69 | 8.5 | +7.81% | +6.52% | -6.24% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "24.10.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "24.10.2025" bei einem Kurs von "39.4" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.24% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -6.24. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 26.08.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 26.08.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 40.34. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 90.76 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist AXA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.69 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 8.5 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +7.81% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.52% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 55.42% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
AXA S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 38.41 EUR | 90.76 | -4.00 | 185.00 | 0.93 | 0.59 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 17.09.2021 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.04% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.85%. | |
| Beta | 0.93 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.93% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.59 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 59% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
AXA S.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von AXA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AFLAC INC US0010551028 |
|
| ALLIANZ DE0008404005 |
|
| ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A. IT0000062072 |
|
| CHUBB LTD CH0044328745 |
|
| HANNOVER RÜCK DE0008402215 |
|
| ING GROUP NL0011821202 |
|
| MÜNCHENER RÜCKVERSICHERUNGS-GESELLSCHAFT AG (MUNICH RE) DE0008430026 |
|
| AMERICAN INTERNATIONAL GROUP (AIG) INC. US0268747849 |
|
| BERKSHIRE HATHAWAY INC. B US0846707026 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AXA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AXA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AXA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AXA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BALOISE HOLDING CH0012410517 |
|
| POSTE ITALIANE IT0003796171 |
|
| PZU GROUP SA PLPZU0000011 |
Schätzungen zu AXA in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 116’216.77 | 120’557.30 | 125’879.28 | 130’802.00 | 136’035.00 |
| Dividende | 2.32 | 2.49 | 2.65 | 2.82 | 2.99 |
| Dividendenrendite (in %) | 6.01 % | 6.45 % | 6.88 % | 7.32 % | 7.76 % |
| Gewinn/Aktie | 3.99 | 4.10 | 4.41 | 4.64 | 4.88 |
| KGV | 9.67 | 9.40 | 8.74 | 8.30 | 7.89 |
| EBIT in Mio. | 10’596.82 | 10’657.88 | 11’415.30 | 12’200.00 | 12’698.00 |
| EBITDA in Mio. | 11’136.52 | 11’537.72 | 12’142.99 | ||
| Gewinn in Mio. | 9’239.60 | 8’438.72 | 8’810.20 | 9’058.00 | 9’442.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 8’298.40 | 8’390.32 | 8’850.08 | 9’058.00 | 9’442.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 11’234.36 | 11’323.61 | 11’862.74 | 12’290.00 | 12’799.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 10’848.00 | 10’965.00 | 11’548.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.32 | 4.11 | 4.39 | 4.61 | 4.88 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | |||||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -4’569.83 | -1’563.36 | -1’219.54 | ||
| Cashflow/Aktie | 2.91 | 3.29 | |||
| Free Cashflow in Mio. | 4’163.30 | 4’318.29 | 4’443.64 | ||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 22.69 | 24.07 | 25.15 | 27.60 | 29.50 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -964.23 | -786.09 | -603.70 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | |||||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 49’732.20 | 51’128.95 | 53’195.11 | 53’769.00 | 56’423.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 652’984.67 | 659’920.67 | 667’726.67 | 702’909.00 | 716’605.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
AXA S.A. Aktie Analysen
| 04.11.25 | AXA Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 04.11.25 | AXA Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 31.10.25 | AXA Kaufen | DZ BANK | |
| 31.10.25 | AXA Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 31.10.25 | AXA Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 31.10.25 | AXA Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 30.10.25 | AXA Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 30.10.25 | AXA Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 10.10.25 | AXA Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 08.10.25 | AXA Buy | Jefferies & Company Inc. |