Assicurazioni Generali Aktie 566030 / IT0000062072
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BMN
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Assicurazioni Generali S.p.A. Aktie Analysen & Prognosen
Assicurazioni Generali S.p.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43.81 EUR | 72.22 | 1.27 | 11.51 | +10% | +4.57% | +0.94% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "29.09.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "29.09.2026" bei einem Kurs von "43.51" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.94% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 0.94. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 02.10.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 02.10.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 43.72. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 72.22 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ASSICURAZIONI GENERALI ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.27 | 28.91 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 28.91% | |
| KGV | 11.51 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +10% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.57% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 52.65% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Assicurazioni Generali S.p.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 43.81 EUR | 72.22 | -70.00 | 174.00 | 0.80 | 0.51 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 03.09.2021 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.70% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.74%. | |
| Beta | 0.80 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.8% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.51 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 51% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Assicurazioni Generali S.p.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ASSICURAZIONI GENERALI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AFLAC INC US0010551028 |
|
| AMERICAN INTERNATIONAL GROUP (AIG) INC. US0268747849 |
|
| CHUBB LTD CH0044328745 |
|
| HANNOVER RÜCK DE0008402215 |
|
| MÜNCHENER RÜCKVERSICHERUNGS-GESELLSCHAFT AG (MUNICH RE) DE0008430026 |
|
| AXA S.A. FR0000120628 |
|
| ALLIANZ DE0008404005 |
|
| BERKSHIRE HATHAWAY INC. B US0846707026 |
|
| TRAVELERS INC (TRAVELERS COMPANIES) US89417E1091 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ASSICURAZIONI GENERALI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ASSICURAZIONI GENERALI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENEL IT0003128367 |
|
| SNAM IT0003153415 |
|
| TERNA RETE ELETTRICA NAZ IT0003242622 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ASSICURAZIONI GENERALI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ASSICURAZIONI GENERALI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLIANZ DE0008404005 |
|
| ASR NEDERLAND NL0011872643 |
|
| TALANX AG DE000TLX1005 |
Schätzungen zu Assicurazioni Generali in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 103’120.03 | 107’790.23 | 112’484.25 | 114’453.50 | 117’314.00 |
| Dividende | 1.84 | 2.01 | 2.15 | 2.30 | 2.47 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.15 % | 4.53 % | 4.85 % | 5.19 % | 5.56 % |
| Gewinn/Aktie | 3.19 | 3.44 | 3.66 | 3.84 | 3.96 |
| KGV | 13.91 | 12.92 | 12.14 | 11.57 | 11.22 |
| EBIT in Mio. | 8’679.87 | 9’211.41 | 9’703.57 | 10’047.00 | 9’769.00 |
| EBITDA in Mio. | 8’761.86 | 9’360.09 | 9’871.11 | ||
| Gewinn in Mio. | 4’895.03 | 5’235.83 | 5’533.15 | 6’045.00 | 5’726.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 4’905.81 | 5’248.90 | 5’559.57 | 6’045.00 | 5’726.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 7’651.38 | 8’232.34 | 8’765.24 | 8’753.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 7’657.19 | 8’239.49 | 8’773.54 | 8’753.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.19 | 3.44 | 3.66 | 3.86 | 3.95 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | |||||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -500.00 | -500.00 | -500.00 | ||
| Cashflow/Aktie | |||||
| Free Cashflow in Mio. | 2’751.46 | 2’988.15 | 3’019.69 | ||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 22.66 | 24.13 | 25.23 | 26.75 | 27.50 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 22’718.91 | 22’559.32 | 40’971.20 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | |||||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 34’229.96 | 36’037.77 | 38’131.76 | 40’871.67 | 40’755.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 584’546.50 | 602’183.00 | 620’647.00 | 629’681.50 | 594’675.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Assicurazioni Generali S.p.A. Aktie Analysen
| 03.11.26 | Assicurazioni Generali Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 02.11.26 | Assicurazioni Generali Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 23.10.26 | Assicurazioni Generali Underweight | Barclays Capital | |
| 05.10.26 | Assicurazioni Generali Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 30.09.26 | Assicurazioni Generali Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 04.09.26 | Assicurazioni Generali Underweight | Barclays Capital | |
| 18.08.26 | Assicurazioni Generali Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 17.08.26 | Assicurazioni Generali Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 13.08.26 | Assicurazioni Generali Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 06.08.26 | Assicurazioni Generali Buy | Jefferies & Company Inc. |