AXA Aktie 486352 / FR0000120628
44.83
EUR
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07:30:19
BMN
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AXA S.A. Aktie Analysen & Prognosen
AXA S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44.61 EUR | 98.89 | 1.7 | 8.71 | +8.57% | +6.22% | +0.06% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 03.11.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "03.11.2026" bei einem Kurs von "43.05" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.06% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 0.06. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 11.09.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 11.09.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 43.71. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 98.89 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist AXA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.7 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 8.71 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +8.57% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.22% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 54.18% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
AXA S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 44.61 EUR | 98.89 | -24.00 | 175.00 | 0.78 | 0.53 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 07.07.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.24% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.75%. | |
| Beta | 0.78 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.78% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.53 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 53% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
AXA S.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von AXA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AFLAC INC US0010551028 |
|
| AMERICAN INTERNATIONAL GROUP (AIG) INC. US0268747849 |
|
| CHUBB LTD CH0044328745 |
|
| HANNOVER RÜCK DE0008402215 |
|
| ALLIANZ DE0008404005 |
|
| MÜNCHENER RÜCKVERSICHERUNGS-GESELLSCHAFT AG (MUNICH RE) DE0008430026 |
|
| BERKSHIRE HATHAWAY INC. B US0846707026 |
|
| ING GROUP NL0011821202 |
|
| ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A. IT0000062072 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AXA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AXA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| L'AIR LIQUIDE FR0000120073 |
|
| PERNOD-RICARD FR0000120693 |
|
| VEOLIA ENVIRONNEMENT FR0000124141 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AXA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AXA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLIANZ DE0008404005 |
|
| ASR NEDERLAND NL0011872643 |
|
| TALANX AG DE000TLX1005 |
Schätzungen zu AXA in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 79’066.45 | 83’597.32 | 88’117.60 | 104’494.20 | 145’114.00 |
| Dividende | 2.51 | 2.70 | 2.91 | 3.15 | 3.33 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.57 % | 6.01 % | 6.46 % | 6.99 % | 7.40 % |
| Gewinn/Aktie | 4.15 | 4.50 | 4.85 | 5.18 | 5.45 |
| KGV | 10.84 | 10.00 | 9.28 | 8.69 | 8.26 |
| EBIT in Mio. | 11’638.83 | 12’442.32 | 13’237.40 | 13’505.00 | 14’135.00 |
| EBITDA in Mio. | 11’864.23 | 12’654.26 | 13’608.88 | ||
| Gewinn in Mio. | 8’439.86 | 9’063.46 | 9’620.14 | 10’063.49 | 10’505.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 8’579.35 | 9’145.14 | 9’670.94 | 10’224.49 | 10’505.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 11’468.23 | 12’206.22 | 12’922.13 | 13’743.00 | 14’135.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 11’145.06 | 11’927.45 | 12’854.69 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.07 | 4.46 | 4.81 | 5.12 | 5.45 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | |||||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’517.00 | -1’289.20 | -1’385.44 | ||
| Cashflow/Aktie | |||||
| Free Cashflow in Mio. | 4’521.25 | 4’739.47 | 5’418.88 | ||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 23.90 | 25.24 | 26.56 | 29.24 | 30.50 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’875.66 | -2’002.64 | -14.58 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | |||||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 49’411.50 | 51’504.66 | 53’122.71 | 57’484.00 | 58’070.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 648’942.50 | 667’601.09 | 688’278.50 | 732’448.00 | 705’343.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
AXA S.A. Aktie Analysen
| 30.10.26 | AXA Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 29.10.26 | AXA Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 29.10.26 | AXA Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 23.10.26 | AXA Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 07.10.26 | AXA Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 25.09.26 | AXA Outperform | RBC Capital Markets | |
| 23.09.26 | AXA Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 23.09.26 | AXA Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 22.09.26 | AXA Kaufen | DZ BANK | |
| 21.09.26 | AXA Buy | Goldman Sachs Group Inc. |