AXA Aktie 486352 / FR0000120628
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15:17:08
BMN
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AXA S.A. Aktie Analysen & Prognosen
AXA S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37.72 EUR | 90.92 | 1.71 | 8.41 | +7.79% | +6.56% | -9.86% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "24.10.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "24.10.2025" bei einem Kurs von "39.4" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -9.86% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -9.86. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 26.08.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 26.08.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 40.58. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 90.92 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist AXA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.71 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 8.41 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +7.79% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.56% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 55.12% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
AXA S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 37.72 EUR | 90.92 | -4.00 | 185.00 | 0.93 | 0.59 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 17.09.2021 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.04% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.85%. | |
| Beta | 0.93 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.93% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.59 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 59% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
AXA S.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von AXA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AFLAC INC US0010551028 |
|
| ALLIANZ DE0008404005 |
|
| ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A. IT0000062072 |
|
| CHUBB LTD CH0044328745 |
|
| HANNOVER RÜCK DE0008402215 |
|
| ING GROUP NL0011821202 |
|
| MÜNCHENER RÜCKVERSICHERUNGS-GESELLSCHAFT AG (MUNICH RE) DE0008430026 |
|
| AMERICAN INTERNATIONAL GROUP (AIG) INC. US0268747849 |
|
| BERKSHIRE HATHAWAY INC. B US0846707026 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AXA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AXA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AXA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AXA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| POSTE ITALIANE IT0003796171 |
|
| PZU GROUP SA PLPZU0000011 |
|
| UNIPOL GRUPPO FINANZIARIO IT0004810054 |
Schätzungen zu AXA in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 116’189.57 | 120’604.30 | 125’939.28 | 131’048.00 | 136’289.00 |
| Dividende | 2.32 | 2.49 | 2.65 | 2.83 | 3.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 6.18 % | 6.63 % | 7.07 % | 7.54 % | 8.00 % |
| Gewinn/Aktie | 3.99 | 4.10 | 4.41 | 4.65 | 4.90 |
| KGV | 9.41 | 9.15 | 8.51 | 8.06 | 7.66 |
| EBIT in Mio. | 10’605.45 | 10’672.50 | 11’426.59 | 12’290.00 | 12’799.00 |
| EBITDA in Mio. | 11’136.52 | 11’537.72 | 12’142.99 | ||
| Gewinn in Mio. | 9’243.22 | 8’444.75 | 8’814.63 | 9’127.00 | 9’520.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 8’302.40 | 8’397.73 | 8’855.54 | 9’127.00 | 9’520.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 11’234.36 | 11’323.61 | 11’862.74 | 12’290.00 | 12’799.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 10’848.00 | 10’965.00 | 11’548.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.32 | 4.11 | 4.39 | 4.62 | 4.90 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | |||||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’069.83 | -3’078.97 | -1’241.05 | ||
| Cashflow/Aktie | 2.91 | 3.29 | |||
| Free Cashflow in Mio. | 4’148.15 | 4’288.74 | 4’435.78 | ||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 22.71 | 24.03 | 25.10 | 27.10 | 28.90 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’259.46 | -1’093.85 | -924.36 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | |||||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 49’744.45 | 51’036.23 | 53’101.84 | 52’767.00 | 55’446.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 653’226.33 | 660’422.33 | 668’251.67 | 704’555.00 | 718’325.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
AXA S.A. Aktie Analysen
| 11:44 | AXA Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 05:57 | AXA Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 31.10.25 | AXA Kaufen | DZ BANK | |
| 31.10.25 | AXA Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 31.10.25 | AXA Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 31.10.25 | AXA Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 30.10.25 | AXA Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 30.10.25 | AXA Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 10.10.25 | AXA Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 08.10.25 | AXA Buy | Jefferies & Company Inc. |