Befesa Aktie 38827189 / LU1704650164
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1.04
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3.35 %
15:01:20
BMN
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Befesa Aktie Analysen & Prognosen
Befesa Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32.12 EUR | 1.61 | 1.26 | 13.02 | +12.56% | +3.82% | +4.55% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 04.11.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "04.11.2025" bei einem Kurs von "27.6" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.55% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 4.55. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 12.12.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 12.12.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 30.8. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.61 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist BEFESA ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.26 | 28.48 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 28.48% | |
| KGV | 13.02 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.56% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.82% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 49.77% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Befesa Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 32.12 EUR | 1.61 | 6.00 | 230.00 | 1.35 | 0.58 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 21.10.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.06% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.30%. | |
| Beta | 1.35 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.35% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.58 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 58% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Befesa Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BEFESA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BEFESA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DEUTSCHE EUROSHOP DE0007480204 |
|
| HUGO BOSS AG DE000A1PHFF7 |
|
| SUEDZUCKER DE0007297004 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BEFESA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BEFESA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CEMBRE SPA IT0001128047 |
|
| CTT CORREIOS DE PORTUGAL PTCTT0AM0001 |
|
| ZHEJIANG WEIMING ENVM. PROTC.'A' CNE1000023N5 |
Schätzungen zu Befesa in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’345.26 | 1’409.00 | 1’326.00 | 1’359.92 |
| Dividende | 1.14 | 1.21 | 1.56 | 1.63 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.67 % | 3.88 % | 5.00 % | 5.24 % |
| Gewinn/Aktie | 2.51 | 2.59 | 3.12 | 3.27 |
| KGV | 12.40 | 12.02 | 9.99 | 9.54 |
| EBIT in Mio. | 172.78 | 174.65 | 191.57 | 216.63 |
| EBITDA in Mio. | 263.23 | 268.75 | 288.20 | 301.08 |
| Gewinn in Mio. | 100.56 | 103.66 | 119.87 | 130.68 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 98.30 | 97.69 | 119.87 | 130.68 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 141.35 | 144.86 | 163.54 | 186.09 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 135.22 | 137.64 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.50 | 2.64 | 3.12 | 3.27 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 689.00 | 705.95 | 730.30 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -74.10 | -84.10 | -84.10 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 198.68 | 215.44 | 240.55 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -52.50 | -66.20 | -71.10 | |
| Cashflow/Aktie | 4.50 | 4.64 | 6.66 | 6.76 |
| Free Cashflow in Mio. | 119.63 | 126.13 | 161.05 | |
| Free Cashflow/Aktie | 3.61 | 3.66 | 4.03 | |
| Buchwert/Aktie | 23.60 | 24.79 | 25.26 | 26.52 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 498.56 | 433.69 | 328.60 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 71.66 | 81.72 | 79.45 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 151.20 | 155.20 | 162.10 | |
| Eigenkapital in Mio. | 957.44 | 1’005.18 | 1’059.25 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’070.07 | 2’127.73 | 2’163.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Befesa Aktie Analysen
| 08:26 | Befesa Hold | Deutsche Bank AG | |
| 02.03.26 | Befesa Buy | UBS AG | |
| 02.03.26 | Befesa Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 26.02.26 | Befesa Buy | UBS AG | |
| 26.02.26 | Befesa Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 18.02.26 | Befesa Buy | UBS AG | |
| 16.02.26 | Befesa Hold | Deutsche Bank AG | |
| 12.02.26 | Befesa Buy | UBS AG | |
| 22.01.26 | Befesa Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 20.01.26 | Befesa Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) |