Befesa Aktie 38827189 / LU1704650164
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BMN
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Befesa Aktie Analysen & Prognosen
Befesa Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.36 EUR | 1.29 | 1.66 | 10.12 | +12.63% | +4.17% | -6.65% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 04.11.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "04.11.2025" bei einem Kurs von "27.6" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.65% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -6.65. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 04.11.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.11.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 29.47. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.29 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist BEFESA ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.66 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 10.12 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.63% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.17% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 42.21% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Befesa Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 27.36 EUR | 1.29 | 4.00 | 230.00 | 1.32 | 0.55 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 21.10.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.04% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.30%. | |
| Beta | 1.32 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.32% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.55 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 55% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Befesa Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BEFESA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BEFESA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| RICHTER GEDEON HU0000123096 |
|
| DRAEGERWERK AG DE0005550636 |
|
| FLATEXDEGIRO AG DE000FTG1111 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BEFESA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BEFESA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AYVENS FR0013258662 |
|
| CLEANAWAY WASTE MANAGEMENT AU000000CWY3 |
|
| VOSSLOH DE0007667107 |
Schätzungen zu Befesa in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’287.10 | 1’415.03 | 1’493.50 | 1’359.40 |
| Dividende | 0.97 | 1.16 | 1.18 | 1.26 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.52 % | 4.23 % | 4.30 % | 4.58 % |
| Gewinn/Aktie | 2.25 | 2.64 | 2.60 | 3.14 |
| KGV | 12.23 | 10.41 | 10.57 | 8.76 |
| EBIT in Mio. | 156.10 | 175.62 | 174.31 | 196.30 |
| EBITDA in Mio. | 245.07 | 268.55 | 272.91 | 286.30 |
| Gewinn in Mio. | 90.51 | 105.81 | 106.34 | 125.60 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 87.03 | 98.76 | 99.90 | 125.60 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 126.32 | 145.38 | 145.17 | 171.80 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 119.46 | 141.97 | 147.36 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.16 | 2.52 | 2.65 | 3.14 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 694.27 | 722.35 | 766.25 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -98.95 | -88.80 | -105.40 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 162.10 | 191.31 | 201.66 | 214.20 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -66.50 | -83.20 | -58.40 | |
| Cashflow/Aktie | 3.40 | 3.99 | 4.09 | |
| Free Cashflow in Mio. | 86.43 | 108.97 | 112.69 | 159.90 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.73 | 2.82 | 2.76 | |
| Buchwert/Aktie | 22.13 | 23.73 | 24.88 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 574.59 | 513.83 | 467.81 | 269.40 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 89.43 | 89.13 | 96.73 | 54.40 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 159.30 | 179.30 | 191.40 | |
| Eigenkapital in Mio. | 858.70 | 932.11 | 990.75 | 1’119.90 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’033.90 | 2’123.08 | 2’186.98 | 2’267.10 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Befesa Aktie Analysen
| 04.11.25 | Befesa Hold | Deutsche Bank AG | |
| 04.11.25 | Befesa Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 03.11.25 | Befesa Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 31.10.25 | Befesa Buy | UBS AG | |
| 30.10.25 | Befesa Buy | UBS AG | |
| 30.10.25 | Befesa Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 28.10.25 | Befesa Buy | UBS AG | |
| 27.10.25 | Befesa Hold | Deutsche Bank AG | |
| 10.10.25 | Befesa Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 24.09.25 | Befesa Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) |