Waste Management Aktie 933404 / US94106L1098
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BTT
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Waste Management Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Waste Management Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 195.38 EUR | 92.89 | 0.81 | 24.86 | +18.49% | +1.65% | +2.41% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 03.02.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "03.02.2026" bei einem Kurs von "225.09" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.41% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 2.41. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 21.11.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.11.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 221.2. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 92.89 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist WASTE MANAGEMENT ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.81 | 11.08 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 11.08% Aufschlag. | |
| KGV | 24.86 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +18.49% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 26 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 26 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.65% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 41% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Waste Management Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 195.38 EUR | 92.89 | -114.00 | 215.00 | 0.25 | 0.26 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 08.08.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.14% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.15%. | |
| Beta | 0.25 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.25% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.26 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Waste Management Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von WASTE MANAGEMENT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CLEAN HARBORS INC US1844961078 |
|
| REPUBLIC SERVICES INC. US7607591002 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WASTE MANAGEMENT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WASTE MANAGEMENT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PNC FINL SVCS GROUP US6934751057 |
|
| US BANCORP US9029733048 |
|
| WILLIAMS US9694571004 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WASTE MANAGEMENT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WASTE MANAGEMENT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FEDEX US31428X1063 |
|
| UNITED PARCEL SVCS US9113121068 |
|
| ZHEJIANG WEIMING ENVM. PROTC.'A' CNE1000023N5 |
Schätzungen zu Waste Management in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 26’474.36 | 27’905.16 | 29’170.90 | 30’939.43 | 32’029.54 |
| Dividende | 3.70 | 3.90 | 4.01 | 4.09 | 4.09 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.61 % | 1.70 % | 1.75 % | 1.78 % | 1.78 % |
| Gewinn/Aktie | 8.21 | 9.36 | 10.23 | 11.47 | 12.20 |
| KGV | 27.96 | 24.52 | 22.42 | 20.01 | 18.81 |
| EBIT in Mio. | 5’152.58 | 5’666.84 | 6’094.36 | 6’859.57 | 7’335.12 |
| EBITDA in Mio. | 8’199.07 | 9’306.86 | 9’985.33 | 10’343.75 | |
| Gewinn in Mio. | 3’286.76 | 3’693.83 | 3’994.53 | 4’498.88 | 4’703.29 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’286.76 | 3’693.83 | 3’994.53 | 4’498.88 | 4’703.29 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’247.82 | 4’779.99 | 5’252.31 | 5’868.51 | 6’108.25 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’164.20 | 4’844.21 | 5’782.19 | 6’112.52 | 6’460.49 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 8.21 | 9.36 | 10.23 | 11.47 | 12.20 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.10 | 9.29 | 10.83 | 12.38 | 13.33 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 10’807.76 | 11’498.86 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’709.00 | -2’883.20 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 6’583.80 | 7’112.13 | 7’976.33 | 7’705.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’480.60 | -3’159.40 | |||
| Cashflow/Aktie | 15.24 | 16.58 | 19.36 | 20.72 | 22.38 |
| Free Cashflow in Mio. | 3’833.60 | 4’162.01 | 4’394.20 | 4’830.50 | 4’485.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 10.32 | 11.21 | |||
| Buchwert/Aktie | 25.52 | 27.91 | 32.52 | 33.34 | 36.33 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 22’168.03 | 21’364.48 | 20’212.87 | 18’360.03 | 16’769.33 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’730.71 | 3’064.21 | 4’156.94 | 3’224.29 | 3’297.69 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’665.69 | 2’741.33 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 9’959.14 | 10’493.87 | 11’940.34 | 12’674.31 | 13’559.78 |
| Bilanzsumme in Mio. | 46’856.11 | 47’725.23 | 50’498.49 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Waste Management Inc. Aktie Analysen
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