Waste Management Aktie 933404 / US94106L1098
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BTT
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Waste Management Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Waste Management Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 215.10 EUR | 94.52 | 0.82 | 24.38 | +18.34% | +1.68% | +16.77% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 30.10.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "30.10.2026" bei einem Kurs von "233.45" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +16.77% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 16.77. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 16.10.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 16.10.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 218.86. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 94.52 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist WASTE MANAGEMENT ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.82 | 9.63 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 9.63% Aufschlag. | |
| KGV | 24.38 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +18.34% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 24 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 24 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.68% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 40.98% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Waste Management Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 215.10 EUR | 94.52 | -172.00 | 274.00 | -0.48 | -0.30 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 27.10.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.72% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.74%. | |
| Beta | -0.48 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.48% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | -0.30 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. |
Waste Management Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von WASTE MANAGEMENT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| REPUBLIC SERVICES INC. US7607591002 |
|
| CLEAN HARBORS INC US1844961078 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WASTE MANAGEMENT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WASTE MANAGEMENT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DUKE ENERGY US26441C2044 |
|
| INTERCONTINENTAL US45866F1049 |
|
| MARSH & MCLENNAN US5717481023 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WASTE MANAGEMENT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WASTE MANAGEMENT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CSX US1264081035 |
|
| CLEANAWAY WASTE MANAGEMENT AU000000CWY3 |
|
| TAKUMA JP3462600002 |
Schätzungen zu Waste Management in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 26’463.81 | 27’864.67 | 29’067.33 | 30’917.21 | 32’491.79 |
| Dividende | 3.77 | 4.01 | 4.24 | 4.43 | 4.67 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.58 % | 1.68 % | 1.78 % | 1.86 % | 1.95 % |
| Gewinn/Aktie | 8.06 | 8.89 | 9.78 | 10.86 | 11.86 |
| KGV | 29.63 | 26.87 | 24.42 | 21.98 | 20.13 |
| EBIT in Mio. | 5’039.09 | 5’497.55 | 5’891.27 | 6’484.44 | 6’992.57 |
| EBITDA in Mio. | 8’171.28 | 8’733.29 | 9’242.34 | 9’827.23 | 10’310.46 |
| Gewinn in Mio. | 3’233.92 | 3’526.48 | 3’818.46 | 4’263.38 | 4’580.08 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’233.92 | 3’526.48 | 3’818.46 | 4’263.38 | 4’580.08 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’089.90 | 4’569.60 | 4’960.77 | 5’562.48 | 5’937.58 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’067.04 | 4’607.11 | 5’014.97 | 5’539.96 | 6’060.36 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 8.06 | 8.89 | 9.78 | 10.86 | 11.86 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.89 | 8.84 | 9.74 | 10.85 | 11.86 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 10’819.61 | 11’439.11 | 12’070.07 | 12’912.80 | 13’693.10 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’937.88 | -3’199.57 | -3’200.96 | -4’422.50 | -4’647.67 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 6’459.53 | 7’004.19 | 7’335.08 | 8’006.51 | 7’996.68 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’568.95 | -2’830.34 | -2’902.56 | -2’592.48 | -2’721.76 |
| Cashflow/Aktie | 15.42 | 16.34 | 18.94 | 21.00 | 22.38 |
| Free Cashflow in Mio. | 3’833.59 | 4’154.18 | 4’382.23 | 4’625.17 | 4’204.84 |
| Free Cashflow/Aktie | 9.53 | 10.65 | 11.14 | ||
| Buchwert/Aktie | 24.66 | 27.14 | 30.78 | 28.46 | 30.54 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 22’995.29 | 21’822.67 | 20’431.70 | 19’083.64 | 17’989.19 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’652.50 | 2’874.89 | 2’994.34 | 3’360.24 | 3’530.03 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’681.60 | 2’750.90 | 2’887.15 | 3’060.46 | 3’244.35 |
| Eigenkapital in Mio. | 9’968.87 | 10’588.33 | 11’674.35 | 13’009.24 | 14’216.16 |
| Bilanzsumme in Mio. | 47’098.88 | 48’024.46 | 49’667.01 | 52’941.70 | 55’582.10 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Waste Management Inc. Aktie Analysen
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