BHP Group Aktie 640390 / AU000000BHP4
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BMN
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BHP Group Aktie Analysen & Prognosen
BHP Group Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33.92 GBP | 224.73 | 0.69 | 17.4 | +8.75% | +3.26% | +8.12% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 04.08.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "04.08.2026" bei einem Kurs von "60.52" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +8.12% | versus ASX100 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt 8.12. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 04.08.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.08.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 59.77. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 224.73 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BHP GROUP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.69 | 30.46 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 30.46% Aufschlag. | |
| KGV | 17.4 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +8.75% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 22 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 22 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.26% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 56.7% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
BHP Group Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 33.92 GBP | 224.73 | -12.00 | 102.00 | 1.46 | 0.62 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 28.01.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.12% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.02%. | |
| Beta | 1.46 | Hohe Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.46% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.62 | Starke Korrelation mit dem ASX100 | 62% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
BHP Group Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BHP GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANGLO AMERICAN PLC GB00BTK05J60 |
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| GLENCORE PLC JE00B4T3BW64 |
|
| RIO TINTO PLC GB0007188757 |
|
| ALCOA CORP US0138721065 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BHP GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BHP GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANZ GROUP AU000000ANZ3 |
|
| ARISTOCRAT LEISURE AU000000ALL7 |
|
| RAMSAY HEALTH CARE AU000000RHC8 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BHP GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BHP GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| RIO TINTO AU000000RIO1 |
|
| RIO TINTO GB0007188757 |
|
| SANDFIRE RESOURCES AU000000SFR8 |
Schätzungen zu BHP Group in USD
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 57’293.65 | 56’929.76 | 58’005.42 | 60’796.63 | 58’197.00 |
| Dividende | 1.47 | 1.42 | 1.41 | 1.19 | 0.80 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.23 % | 3.11 % | 3.11 % | 2.62 % | 1.76 % |
| Gewinn/Aktie | 2.51 | 2.48 | 2.59 | 2.59 | 2.50 |
| KGV | 18.14 | 18.37 | 17.59 | 17.55 | 18.20 |
| EBIT in Mio. | 25’491.35 | 24’858.47 | 24’019.82 | 26’529.02 | 26’896.00 |
| EBITDA in Mio. | 31’637.95 | 31’371.99 | 31’800.89 | 33’806.24 | 33’715.00 |
| Gewinn in Mio. | 12’958.44 | 12’795.77 | 13’205.26 | 14’843.17 | 16’151.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 13’002.24 | 12’838.57 | 13’333.59 | 14’843.17 | 16’151.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 24’027.23 | 23’406.82 | 22’010.37 | 24’962.87 | 25’236.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 24’868.92 | 24’079.66 | 23’565.07 | 26’478.74 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.47 | 2.50 | 2.64 | 2.59 | 2.50 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 36’405.00 | 35’741.00 | 35’440.50 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -10’514.05 | -10’412.00 | -9’976.40 | -9’729.69 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 23’240.29 | 24’022.37 | 23’988.76 | 25’045.31 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -11’094.99 | -10’034.50 | -10’324.50 | -11’415.80 | |
| Cashflow/Aktie | 4.25 | 4.32 | 4.68 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 9’298.75 | 10’650.01 | 10’913.36 | 11’631.31 | 9’647.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.14 | 2.33 | 2.52 | 2.94 | |
| Buchwert/Aktie | 11.04 | 12.11 | 13.49 | 14.25 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 9’246.42 | 7’696.22 | 6’601.75 | -2’777.01 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 10’977.23 | 10’408.77 | 10’559.89 | 11’223.90 | 13’324.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 61’847.77 | 68’229.03 | 76’451.36 | 77’784.71 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 125’709.14 | 131’322.86 | 137’196.60 | 139’714.56 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.