BHP Group Aktie 640390 / AU000000BHP4
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09:18:25
BMN
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BHP Group Aktie Analysen & Prognosen
BHP Group Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35.90 EUR | 212.51 | 0.75 | 16.7 | +9.31% | +3.28% | +8.72% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 12.05.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "12.05.2026" bei einem Kurs von "59.78" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +8.72% | versus ASX100 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt 8.72. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 03.04.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.04.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 54.52. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 212.51 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BHP GROUP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.75 | 19.33 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 19.33% Aufschlag. | |
| KGV | 16.7 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +9.31% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 24 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 24 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.28% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 54.79% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
BHP Group Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 35.90 EUR | 212.51 | -30.00 | 128.00 | 1.34 | 0.56 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 28.01.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.30% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.28%. | |
| Beta | 1.34 | Hohe Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.34% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.56 | Mittelstarke Korrelation mit dem ASX100 | 56% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
BHP Group Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BHP GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GLENCORE PLC JE00B4T3BW64 |
|
| RIO TINTO PLC GB0007188757 |
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| ANGLO AMERICAN PLC GB00BTK05J60 |
|
| ALCOA CORP US0138721065 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BHP GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BHP GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SANTOS AU000000STO6 |
|
| SIGMA HEALTHCARE AU000000SIG5 |
|
| TELSTRA GROUP AU000000TLS2 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BHP GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BHP GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EXXARO RESOURCES ZAE000084992 |
|
| RIO TINTO AU000000RIO1 |
|
| RIO TINTO GB0007188757 |
Schätzungen zu BHP Group in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 57’073.32 | 56’258.55 | 55’510.23 | 56’868.06 | 57’566.00 |
| Dividende | 1.50 | 1.38 | 1.36 | 1.47 | 2.60 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.60 % | 3.32 % | 3.26 % | 3.54 % | 6.25 % |
| Gewinn/Aktie | 2.54 | 2.51 | 2.43 | 2.58 | 3.50 |
| KGV | 16.36 | 16.56 | 17.13 | 16.13 | 11.89 |
| EBIT in Mio. | 26’185.27 | 24’966.02 | 23’876.99 | 23’063.06 | 30’192.00 |
| EBITDA in Mio. | 31’717.50 | 30’910.85 | 30’126.52 | 30’406.62 | 36’315.00 |
| Gewinn in Mio. | 12’687.32 | 12’612.82 | 12’352.59 | 13’119.34 | 17’897.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 12’688.42 | 12’584.42 | 12’353.29 | 13’119.34 | 17’897.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 24’537.85 | 23’494.38 | 22’317.82 | 22’366.89 | 28’300.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 25’031.57 | 25’794.79 | 23’158.89 | 23’313.68 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.29 | 2.21 | 2.21 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.36 | 2.59 | 2.45 | 2.62 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 36’532.50 | 35’870.50 | 36’078.00 | 34’174.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -10’206.49 | -11’476.70 | -11’088.08 | -8’835.88 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 21’765.73 | 22’593.55 | 22’784.07 | 26’045.38 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -6’459.87 | -9’652.24 | -9’482.12 | -10’915.38 | |
| Cashflow/Aktie | 4.07 | 4.24 | 4.10 | 4.02 | |
| Free Cashflow in Mio. | 9’408.64 | 8’722.95 | 10’041.92 | 10’614.79 | 14’595.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.01 | 2.00 | 2.19 | 2.46 | |
| Buchwert/Aktie | 10.79 | 11.71 | 12.77 | 13.56 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 9’966.25 | 11’108.73 | 10’226.79 | 8’784.19 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 9’966.44 | 11’100.27 | 10’401.73 | 9’092.23 | 9’425.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 100.00 | 200.00 | 200.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 58’178.83 | 63’799.93 | 70’258.14 | 81’642.03 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 123’783.29 | 128’781.86 | 134’491.29 | 144’902.75 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.