BHP Group Aktie 640390 / AU000000BHP4
39.57
EUR
1.01
EUR
2.61 %
19.08.2026
BMN
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BHP Group Aktie Analysen & Prognosen
BHP Group Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39.56 EUR | 220.75 | 0.64 | 17.81 | +8.08% | +3.32% | +1.14% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 04.08.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "04.08.2026" bei einem Kurs von "60.52" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.14% | versus ASX100 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt 1.14. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 04.08.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 04.08.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 59.29. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 220.75 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BHP GROUP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.64 | 40.57 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 40.57% Aufschlag. | |
| KGV | 17.81 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +8.08% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 25 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 25 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.32% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 59.09% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
BHP Group Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 39.56 EUR | 220.75 | -6.00 | 102.00 | 1.48 | 0.63 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 28.01.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.06% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.02%. | |
| Beta | 1.48 | Hohe Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.48% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.63 | Starke Korrelation mit dem ASX100 | 63% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
BHP Group Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BHP GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| RIO TINTO PLC GB0007188757 |
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| ANGLO AMERICAN PLC GB00BTK05J60 |
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| GLENCORE PLC JE00B4T3BW64 |
|
| ALCOA CORP US0138721065 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BHP GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BHP GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMCOR CDI AU000000AMC4 |
|
| ANZ GROUP AU000000ANZ3 |
|
| ARISTOCRAT LEISURE AU000000ALL7 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BHP GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BHP GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GLENCORE JE00B4T3BW64 |
|
| RIO TINTO AU000000RIO1 |
|
| SANDFIRE RESOURCES AU000000SFR8 |
Schätzungen zu BHP Group in USD
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 57’276.96 | 56’872.18 | 58’061.24 | 60’796.63 | 58’197.00 |
| Dividende | 1.46 | 1.41 | 1.38 | 1.19 | 0.80 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.26 % | 3.15 % | 3.09 % | 2.66 % | 1.79 % |
| Gewinn/Aktie | 2.51 | 2.47 | 2.59 | 2.59 | 2.50 |
| KGV | 17.83 | 18.11 | 17.26 | 17.24 | 17.88 |
| EBIT in Mio. | 25’485.87 | 24’782.13 | 24’029.47 | 26’529.02 | 26’896.00 |
| EBITDA in Mio. | 31’614.07 | 31’286.41 | 31’757.73 | 33’806.24 | 33’715.00 |
| Gewinn in Mio. | 12’951.89 | 12’744.58 | 13’230.48 | 14’843.17 | 16’151.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 12’995.37 | 12’785.06 | 13’382.29 | 14’843.17 | 16’151.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 24’033.73 | 23’337.27 | 22’042.67 | 24’962.87 | 25’236.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 24’924.11 | 24’068.28 | 23’565.07 | 26’478.74 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.47 | 2.48 | 2.67 | 2.59 | 2.50 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -11’227.43 | -11’193.43 | -10’284.00 | -9’729.69 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 23’327.23 | 23’866.63 | 24’016.83 | 25’045.31 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -10’908.99 | -10’054.83 | -9’516.67 | -11’415.80 | |
| Cashflow/Aktie | 4.25 | 4.31 | 4.75 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 9’196.32 | 10’554.56 | 10’855.39 | 11’631.31 | 9’647.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.13 | 2.30 | 2.42 | 2.94 | |
| Buchwert/Aktie | 11.06 | 12.13 | 13.43 | 14.25 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 9’292.59 | 7’764.40 | 6’212.89 | -2’777.01 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 11’054.58 | 10’387.22 | 10’504.57 | 11’223.90 | 13’324.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 62’592.47 | 69’134.09 | 76’826.33 | 77’784.71 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 126’481.69 | 132’302.54 | 135’416.75 | 139’714.56 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.