Rio Tinto Aktie 402589 / GB0007188757
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BMN
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Rio Tinto plc Aktie Analysen & Prognosen
Rio Tinto plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74.78 GBP | 163.72 | 1.17 | 11.56 | +8.64% | +4.87% | +2.81% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 31.07.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "31.07.2026" bei einem Kurs von "7174" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.81% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 2.81. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 04.08.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.08.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 7024.26. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 163.72 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist RIO TINTO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.17 | 22.99 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 22.99% | |
| KGV | 11.56 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +8.64% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.87% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 56.36% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Rio Tinto plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 74.78 GBP | 163.72 | -5.00 | 183.00 | 1.09 | 0.50 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 10.01.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.05% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.83%. | |
| Beta | 1.09 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.09% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.50 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 50% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Rio Tinto plc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von RIO TINTO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANGLO AMERICAN PLC GB00BTK05J60 |
|
| GLENCORE PLC JE00B4T3BW64 |
|
| AURUBIS DE0006766504 |
|
| BHP GROUP AU000000BHP4 |
|
| ALCOA CORP US0138721065 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RIO TINTO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RIO TINTO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| RECKITT BENCKISER GB00BSZBP530 |
|
| TESCO GB00BLGZ9862 |
|
| VODAFONE GROUP PLC. GB00BH4HKS39 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RIO TINTO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RIO TINTO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SANDFIRE RESOURCES AU000000SFR8 |
|
| SHAANXI COAL CNE100001T64 |
|
| STEEL DYNAMICS US8581191009 |
Schätzungen zu Rio Tinto in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 64’198.22 | 65’655.04 | 66’606.69 | 71’335.76 | |
| Dividende | 4.91 | 4.84 | 4.74 | 4.63 | |
| Dividendenrendite (in %) | 5.07 % | 5.01 % | 4.90 % | 4.79 % | 4.26 % |
| Gewinn/Aktie | 8.30 | 8.32 | 8.15 | 8.30 | |
| KGV | 11.66 | 11.63 | 11.87 | 11.65 | 14.07 |
| EBIT in Mio. | 20’774.78 | 21’488.16 | 21’598.26 | 23’970.72 | |
| EBITDA in Mio. | 28’717.61 | 29’707.79 | 30’220.37 | 31’296.82 | |
| Gewinn in Mio. | 13’665.69 | 13’615.26 | 13’402.63 | 13’502.67 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 13’665.69 | 13’615.26 | 13’351.92 | 13’502.67 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 19’378.20 | 20’256.25 | 20’474.13 | 23’135.67 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 19’719.74 | 20’817.52 | 20’638.54 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.35 | 8.40 | 8.08 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 31’613.00 | 32’125.00 | 33’637.50 | 38’800.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -11’246.25 | -10’353.75 | -9’180.75 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 21’692.49 | 22’507.56 | 23’138.46 | 32’841.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -7’653.25 | -8’416.25 | -8’228.75 | ||
| Cashflow/Aktie | 12.41 | 13.10 | 13.27 | 15.06 | |
| Free Cashflow in Mio. | 9’468.61 | 11’053.08 | 12’251.64 | 14’623.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 5.70 | 6.89 | 8.12 | ||
| Buchwert/Aktie | 42.70 | 45.83 | 48.74 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 12’636.15 | 10’204.74 | 6’212.80 | -1’251.75 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 11’318.83 | 10’347.54 | 9’447.25 | 9’068.33 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 72’107.86 | 77’660.89 | 83’850.18 | 93’302.50 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 135’012.00 | 140’268.50 | 145’819.75 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Rio Tinto plc Aktie Analysen
| 30.07.26 | Rio Tinto Neutral | UBS AG | |
| 30.07.26 | Rio Tinto Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 30.07.26 | Rio Tinto Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 29.07.26 | Rio Tinto Underperform | RBC Capital Markets | |
| 29.07.26 | Rio Tinto Underperform | RBC Capital Markets | |
| 29.07.26 | Rio Tinto Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 29.07.26 | Rio Tinto Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 27.07.26 | Rio Tinto Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 16.07.26 | Rio Tinto Neutral | UBS AG | |
| 16.07.26 | Rio Tinto Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) |