Rio Tinto Aktie 402589 / GB0007188757
60.03
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BMN
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Rio Tinto plc Aktie Analysen & Prognosen
Rio Tinto plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60.06 EUR | 122.29 | 1.2 | 9.92 | +6.56% | +5.33% | +9.79% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 29.08.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "29.08.2025" bei einem Kurs von "4642" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +9.79% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 9.79. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 11.07.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.07.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 4863.33. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 122.29 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist RIO TINTO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.2 | 24.96 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 24.96% | |
| KGV | 9.92 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +6.56% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.33% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 52.91% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Rio Tinto plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 60.06 EUR | 122.29 | -42.00 | 173.00 | 0.80 | 0.51 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 10.01.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.42% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.73%. | |
| Beta | 0.80 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.8% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.51 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 51% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Rio Tinto plc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von RIO TINTO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALCOA CORP US0138721065 |
|
| BHP BILLITON LTD. AU000000BHP4 |
|
| GLENCORE PLC JE00B4T3BW64 |
|
| AURUBIS DE0006766504 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RIO TINTO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RIO TINTO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| 3I GROUP PLC. GB00B1YW4409 |
|
| ASTRAZENECA GB0009895292 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RIO TINTO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RIO TINTO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BHP GROUP AU000000BHP4 |
|
| RIO TINTO AU000000RIO1 |
|
| SANDFIRE RESOURCES AU000000SFR8 |
Schätzungen zu Rio Tinto in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 55’169.85 | 55’378.96 | 57’132.98 | ||
| Dividende | 3.61 | 3.75 | 4.00 | 4.80 | |
| Dividendenrendite (in %) | 5.02 % | 5.21 % | 5.56 % | 6.67 % | 5.93 % |
| Gewinn/Aktie | 6.17 | 6.43 | 6.63 | 7.35 | 6.73 |
| KGV | 11.66 | 11.19 | 10.85 | 9.79 | 10.69 |
| EBIT in Mio. | 15’953.01 | 16’378.57 | 20’049.54 | 18’616.43 | |
| EBITDA in Mio. | 22’936.34 | 23’662.07 | 24’321.30 | 24’603.06 | |
| Gewinn in Mio. | 10’065.28 | 10’543.88 | 10’903.59 | 11’874.21 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 10’065.28 | 10’543.88 | 10’903.59 | 11’874.21 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 14’675.12 | 15’342.76 | 15’820.14 | 19’041.43 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 15’413.30 | 16’972.16 | 18’052.18 | 18’321.73 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.95 | 6.39 | 6.47 | 7.48 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 28’395.00 | 32’314.00 | 32’975.00 | 34’877.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -17’462.75 | -11’304.75 | -10’033.06 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 16’686.09 | 18’132.10 | 18’832.01 | 25’180.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 468.52 | -6’271.70 | -6’470.53 | ||
| Cashflow/Aktie | 9.69 | 10.39 | 10.73 | 12.76 | |
| Free Cashflow in Mio. | 4’864.27 | 5’761.63 | 7’809.72 | 14’636.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 2.85 | 3.72 | 5.07 | 6.09 | |
| Buchwert/Aktie | 37.90 | 40.45 | 43.01 | 45.66 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 14’450.37 | 14’853.55 | 13’742.30 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 10’525.00 | 10’759.25 | 9’676.58 | 9’159.72 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’585.25 | 3’485.50 | 3’436.15 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 63’478.05 | 68’068.99 | 72’764.75 | 76’443.68 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 123’849.50 | 128’410.00 | 133’049.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Rio Tinto plc Aktie Analysen
| 03.11.25 | Rio Tinto Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 30.10.25 | Rio Tinto Neutral | UBS AG | |
| 27.10.25 | Rio Tinto Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 15.10.25 | Rio Tinto Hold | Deutsche Bank AG | |
| 15.10.25 | Rio Tinto Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 15.10.25 | Rio Tinto Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 14.10.25 | Rio Tinto Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 14.10.25 | Rio Tinto Kaufen | DZ BANK | |
| 14.10.25 | Rio Tinto Neutral | UBS AG | |
| 14.10.25 | Rio Tinto Overweight | JP Morgan Chase & Co. |