Alcoa Aktie 34298184 / US0138721065
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-2.40
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-3.88 %
18.06.2026
BTT
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Alcoa Corp Aktie Analysen & Prognosen
Alcoa Corp Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52.62 EUR | 16.93 | 1.82 | 6.63 | +11.43% | +0.64% | -0.69% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 17.04.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "17.04.2026" bei einem Kurs von "65.62" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.69% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -0.69. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 16.06.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 16.06.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 70.86. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 16.93 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ALCOA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.82 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 6.63 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +11.43% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.64% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 4.22% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Alcoa Corp Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 52.62 EUR | 16.93 | 40.00 | 446.00 | 1.74 | 0.38 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 17.04.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.46%. | |
| Beta | 1.74 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.74% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.38 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Alcoa Corp Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ALCOA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALUMINUM CORPORATION OF CHINA LTD (H) CNE1000001T8 |
|
| BHP GROUP AU000000BHP4 |
|
| NORSK HYDRO ASA NO0005052605 |
|
| RIO TINTO PLC GB0007188757 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ALCOA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALCOA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANNALY CAPITAL MAGT US0357108390 |
|
| BROOKFIELD INFRASTR BMG162521014 |
|
| W.P. CAREY US92936U1097 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ALCOA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALCOA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GRUPA KETY SA PLKETY000011 |
|
| RELIANCE US7595091023 |
|
| TERNIUM SA US8808901081 |
Schätzungen zu Alcoa in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 15’141.48 | 15’282.13 | 14’922.97 | 14’776.84 | 14’957.00 |
| Dividende | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.67 % | 0.68 % | 0.68 % | 0.67 % | % |
| Gewinn/Aktie | 7.59 | 7.56 | 7.73 | ||
| KGV | 7.82 | 7.85 | 7.68 | ||
| EBIT in Mio. | 2’746.79 | 2’870.19 | 2’786.66 | 2’997.20 | 3’112.00 |
| EBITDA in Mio. | 3’493.38 | 3’661.03 | 3’612.73 | 3’612.71 | |
| Gewinn in Mio. | 1’987.51 | 1’955.11 | 1’901.20 | 2’051.54 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’987.51 | 1’955.11 | 1’901.20 | 2’051.54 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’780.77 | 2’838.88 | 2’789.13 | 2’892.03 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’758.12 | 2’805.67 | 2’917.55 | 2’892.03 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 7.59 | 7.56 | 7.73 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.84 | 8.03 | 8.09 | 7.67 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’519.00 | 3’413.00 | 3’650.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -724.60 | -747.60 | -698.00 | -595.74 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’879.81 | ||||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -207.20 | -279.20 | -785.00 | -1’221.65 | |
| Cashflow/Aktie | 6.58 | 9.13 | 10.04 | 9.57 | |
| Free Cashflow in Mio. | 856.32 | 1’442.36 | 1’976.67 | 2’039.75 | 2’286.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 7.84 | ||||
| Buchwert/Aktie | 31.04 | 37.24 | 43.87 | 46.80 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -7.76 | -1’549.29 | -3’313.88 | -4’326.43 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 57.75 | 48.00 | 52.50 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 731.17 | 766.09 | 771.35 | 813.46 | 864.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 311.40 | 279.60 | 237.50 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 11’129.86 | ||||
| Bilanzsumme in Mio. | 17’697.40 | 18’948.60 | 20’657.50 | 20’761.31 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Alcoa Corp Aktie Analysen
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