Alcoa Aktie 34298184 / US0138721065
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1.07
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2.70 %
04.11.2026
BTT
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Alcoa Corp Aktie Analysen & Prognosen
Alcoa Corp Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35.73 EUR | 10.53 | 0.43 | 8.95 | +2.8% | +1.01% | -3.64% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 09.10.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "09.10.2026" bei einem Kurs von "42.2" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.64% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -3.64. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 14.08.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 14.08.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 43.82. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 10.53 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ALCOA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.43 | > 50% Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag. | |
| KGV | 8.95 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +2.8% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.01% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 9.06% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Alcoa Corp Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 35.73 EUR | 10.53 | 36.00 | 454.00 | 1.37 | 0.32 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 17.04.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.54%. | |
| Beta | 1.37 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.37% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.32 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Alcoa Corp Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ALCOA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NORSK HYDRO ASA NO0005052605 |
|
| RIO TINTO PLC GB0007188757 |
|
| ALUMINUM CORPORATION OF CHINA LTD (H) CNE1000001T8 |
|
| BHP GROUP AU000000BHP4 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ALCOA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALCOA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AES US00130H1059 |
|
| DOMINO'S PIZZA US25754A2015 |
|
| WINTRUST FINANCIAL US97650W1080 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ALCOA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALCOA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMAG AUSTRIA METALL AT00000AMAG3 |
|
| GRUPA KETY SA PLKETY000011 |
Schätzungen zu Alcoa in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 14’739.22 | 14’936.93 | 14’081.41 | 13’710.97 | 13’687.33 |
| Dividende | 0.40 | 0.40 | 0.41 | 1.19 | 1.73 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.01 % | 1.01 % | 1.04 % | 3.00 % | 4.38 % |
| Gewinn/Aktie | 5.22 | 5.86 | |||
| KGV | 5.73 | 7.20 | 8.01 | 7.57 | 6.74 |
| EBIT in Mio. | 2’282.62 | 2’282.61 | 1’928.57 | 2’089.80 | 2’109.00 |
| EBITDA in Mio. | 2’990.07 | 2’900.21 | 2’677.54 | 2’883.96 | 2’979.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’803.89 | 1’442.84 | 1’317.43 | 1’435.31 | 1’556.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’814.14 | 1’448.86 | 1’317.43 | 1’435.31 | 1’556.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’057.63 | 2’081.93 | 1’908.60 | 2’033.39 | 2’204.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’053.99 | 2’120.18 | 2’075.90 | 2’033.39 | 2’204.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 5.22 | 5.86 | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.52 | 5.80 | 5.80 | 5.34 | 5.77 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’401.00 | 3’243.67 | 3’023.67 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -768.60 | -1’550.40 | -710.00 | -587.00 | -543.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’567.14 | 1’984.71 | 1’945.60 | 2’208.00 | 2’086.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 2’249.20 | -10.80 | -540.33 | -1’039.00 | -944.00 |
| Cashflow/Aktie | 6.00 | 7.71 | 7.15 | 7.85 | |
| Free Cashflow in Mio. | 956.22 | 1’273.87 | 1’305.00 | 1’359.02 | 1’486.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.47 | 5.05 | |||
| Buchwert/Aktie | 32.31 | 36.89 | 40.54 | 44.36 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 212.14 | -999.88 | -1’842.38 | -3’254.33 | -3’749.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 40.00 | 40.25 | 38.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 738.50 | 803.00 | 772.76 | 801.78 | 813.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 376.83 | 294.17 | 271.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 8’533.40 | 9’947.80 | 10’662.33 | 10’541.00 | 10’941.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 20’517.00 | 21’736.50 | 22’602.25 | 22’941.00 | 20’216.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Alcoa Corp Aktie Analysen
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