Brunswick Aktie 914499 / US1170431092
80.39
USD
-0.22
USD
-0.28 %
30.01.2026
BTT
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Brunswick Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Brunswick Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80.39 USD | 5.57 | 1.38 | 16.79 | +21.01% | +2.08% | +12.02% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 19.12.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "19.12.2025" bei einem Kurs von "75.76" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +12.02% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 12.02. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 25.11.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.11.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 77.43. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.57 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BRUNSWICK ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.38 | 34.57 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 34.57% | |
| KGV | 16.79 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +21.01% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.08% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 34.93% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Brunswick Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 80.39 USD | 5.57 | 74.00 | 251.00 | 1.39 | 0.61 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 09.12.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.51%. | |
| Beta | 1.39 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.39% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.61 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 61% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Brunswick Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BRUNSWICK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NIKE INC. US6541061031 |
|
| PUMA SE DE0006969603 |
|
| SHIMANO INC. JP3358000002 |
|
| ADIDAS DE000A1EWWW0 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BRUNSWICK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BRUNSWICK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COPA HOLDINGS SA PAP310761054 |
|
| HANCOCK WHITNEY US4101201097 |
|
| MAIN STREET CAPITAL US56035L1044 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BRUNSWICK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BRUNSWICK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CLOROX US1890541097 |
|
| PATRICK INDUSTRIES US7033431039 |
|
| SERVICE CORPORATION US8175651046 |
Schätzungen zu Brunswick in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’661.77 | 5’956.73 | 6’476.84 |
| Dividende | 1.78 | 1.84 | 2.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.22 % | 2.29 % | 2.50 % |
| Gewinn/Aktie | 4.23 | 5.36 | 6.84 |
| KGV | 18.97 | 14.96 | 11.73 |
| EBIT in Mio. | 444.22 | 519.72 | 633.50 |
| EBITDA in Mio. | 705.32 | 787.69 | 918.76 |
| Gewinn in Mio. | 274.62 | 344.09 | 433.74 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 274.62 | 344.09 | 433.74 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 341.59 | 433.12 | 527.36 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 345.85 | 445.40 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.23 | 5.36 | 6.84 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.83 | 4.76 | 6.82 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’438.21 | 1’540.93 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -188.27 | -187.60 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 614.26 | 673.93 | 929.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -240.42 | -254.34 | |
| Cashflow/Aktie | 8.89 | 10.64 | 12.21 |
| Free Cashflow in Mio. | 377.22 | 416.56 | 522.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.36 | 5.70 | 8.29 |
| Buchwert/Aktie | 28.43 | 26.54 | 31.70 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’571.26 | 1’395.52 | 1’255.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 176.30 | 181.87 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 183.69 | 200.83 | 197.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 861.39 | 893.16 | |
| Eigenkapital in Mio. | 1’864.97 | 1’930.05 | 1’973.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 5’503.05 | 5’536.14 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Brunswick Corp. Aktie Analysen
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