Brunswick Aktie 914499 / US1170431092
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-3.00 %
05.11.2026
BTT
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Brunswick Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Brunswick Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70.00 EUR | 5.12 | 1.29 | 14.35 | +16.19% | +2.28% | +21.34% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "22.09.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "22.09.2026" bei einem Kurs von "66.59" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +21.34% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 21.34. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 30.10.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 30.10.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 68.43. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.12 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BRUNSWICK ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.29 | 30.04 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 30.04% | |
| KGV | 14.35 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +16.19% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.28% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 32.74% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Brunswick Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 70.00 EUR | 5.12 | -34.00 | 281.00 | 0.95 | 0.32 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 30.10.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.34% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.81%. | |
| Beta | 0.95 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.95% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.32 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Brunswick Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BRUNSWICK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ADIDAS DE000A1EWWW0 |
|
| NIKE INC. US6541061031 |
|
| PUMA SE DE0006969603 |
|
| SHIMANO INC. JP3358000002 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BRUNSWICK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BRUNSWICK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EASTERN BANKSHARES US27627N1054 |
|
| REYNOLDS CONSUMER PRODUCTS US76171L1061 |
|
| SABRA HEALTHCARE REIT. US78573L1061 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BRUNSWICK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BRUNSWICK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MIDDLEBY US5962781010 |
|
| SPECTRUM BRANDS US84790A1051 |
|
| INTERPARFUMS US4583341098 |
Schätzungen zu Brunswick in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’759.68 | 6’076.33 | 5’738.02 |
| Dividende | 1.62 | 1.69 | 1.74 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.06 % | 2.14 % | 2.21 % |
| Gewinn/Aktie | 4.62 | 5.55 | 5.71 |
| KGV | 17.10 | 14.23 | 13.84 |
| EBIT in Mio. | 467.30 | 535.04 | 580.94 |
| EBITDA in Mio. | 806.78 | 863.74 | |
| Gewinn in Mio. | 302.54 | 359.79 | 390.82 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 302.54 | 359.79 | 390.82 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 370.09 | 438.94 | 480.94 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 269.90 | 384.40 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.62 | 5.55 | 5.71 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.65 | 5.16 | 6.13 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’535.38 | 1’632.33 | 1’725.65 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -213.27 | -209.60 | -250.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 620.19 | 619.35 | 747.70 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -369.08 | -244.43 | -166.55 |
| Cashflow/Aktie | 9.21 | 9.91 | 10.75 |
| Free Cashflow in Mio. | 391.38 | 337.54 | 423.81 |
| Free Cashflow/Aktie | 5.55 | 4.75 | 6.17 |
| Buchwert/Aktie | 25.26 | 27.55 | 30.58 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’623.81 | 1’457.85 | 1’182.94 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 191.94 | 194.16 | 187.70 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 198.68 | 221.08 | 243.73 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 943.48 | 964.80 | 1’008.33 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’709.63 | 1’843.33 | 2’039.18 |
| Bilanzsumme in Mio. | 5’326.82 | 5’451.68 | 5’843.05 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Brunswick Corp. Aktie Analysen
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