CarMax Aktie 1484907 / US1431301027
33.24
USD
0.88
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2.72 %
10.11.2025
BTT
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CarMax Inc. Aktie Analysen & Prognosen
CarMax Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33.24 USD | 4.75 | 1 | 10.93 | +10.91% | +0% | -28.08% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 22.08.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "22.08.2025" bei einem Kurs von "60.06" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -28.08% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -28.08. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 11.07.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.07.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 47.68. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.75 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist CARMAX ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1 | 9.87 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 9.87% | |
| KGV | 10.93 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.91% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
CarMax Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 33.24 USD | 4.75 | 116.00 | 369.00 | 0.44 | 0.20 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 11.04.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.16% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.69%. | |
| Beta | 0.44 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.44% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.20 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
CarMax Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CARMAX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AUTONATION INC. US05329W1027 |
|
| GROUP 1 AUTOMOTIVE INC. US3989051095 |
|
| PENSKE AUTOMOTIVE GROUP INCSHS US70959W1036 |
|
| COPART INC. US2172041061 |
|
| KAR AUCTION SERVICES INC US48238T1097 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CARMAX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CARMAX und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLIANCEBERNSTEIN US01881G1067 |
|
| MGIC INVESTMENT US5528481030 |
|
| RYMAN HOSPITALITY US78377T1079 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CARMAX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CARMAX und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARDINAL HEALTH US14149Y1082 |
|
| JARDINE CYC.& CARR. SG1B51001017 |
|
| JARIR MARKETING SA000A0BLA62 |
Schätzungen zu CarMax in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 25’555.89 | 25’885.89 | 25’671.56 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 2.89 | 3.16 | 2.95 |
| KGV | 11.53 | 10.54 | 11.29 |
| EBIT in Mio. | 694.81 | 706.81 | 602.93 |
| EBITDA in Mio. | 1’024.74 | 1’049.49 | 987.86 |
| Gewinn in Mio. | 426.19 | 438.73 | 411.46 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 408.67 | 428.69 | 355.75 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 588.17 | 607.22 | 559.52 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 508.45 | 494.30 | 535.33 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.89 | 3.16 | 2.95 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.78 | 3.07 | 2.98 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’867.55 | 2’930.54 | 2’956.43 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -582.00 | -404.22 | -314.67 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’188.27 | 963.93 | 502.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -741.85 | -347.26 | -388.76 |
| Cashflow/Aktie | 13.99 | 10.42 | 3.38 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’410.70 | 611.75 | 288.92 |
| Free Cashflow/Aktie | 8.88 | 4.19 | 2.11 |
| Buchwert/Aktie | 35.50 | 38.47 | 41.62 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’356.01 | 1’385.74 | 1’235.17 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 552.00 | 419.81 | 382.34 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’449.30 | 2’482.93 | 2’391.05 |
| Eigenkapital in Mio. | 6’138.13 | 6’392.40 | 6’782.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 26’903.05 | 27’309.45 | 26’901.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
CarMax Inc. Aktie Analysen
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