CarMax Aktie 1484907 / US1431301027
52.59
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BTT
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CarMax Inc. Aktie Analysen & Prognosen
CarMax Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52.59 USD | 8.01 | 1.01 | 12.2 | +12.31% | +0% | -0.81% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 02.10.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "02.10.2026" bei einem Kurs von "54.92" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.81% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -0.81. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 18.09.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 18.09.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 56.38. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 8.01 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CARMAX ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.01 | 10.8 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 10.8% | |
| KGV | 12.2 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +12.31% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
CarMax Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 52.59 USD | 8.01 | -27.00 | 398.00 | 0.79 | 0.21 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 16.10.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.27% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.98%. | |
| Beta | 0.79 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.79% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.21 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
CarMax Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CARMAX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AUTONATION INC. US05329W1027 |
|
| COPART INC. US2172041061 |
|
| GROUP 1 AUTOMOTIVE INC. US3989051095 |
|
| KAR AUCTION SERVICES INC US48238T1097 |
|
| PENSKE AUTOMOTIVE GROUP INCSHS US70959W1036 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CARMAX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CARMAX und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| REXFORD INDUSTRIAL REAL. US76169C1009 |
|
| UGI US9026811052 |
|
| VALLEY NATIONAL US9197941076 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CARMAX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CARMAX und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CANADIAN TIRE CORP CA1366812024 |
|
| PEPCO GROUP NL0015000AU7 |
|
| PENSKE AUTOMOTIVE GP. US70959W1036 |
Schätzungen zu CarMax in USD
| 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 28’796.71 | 29’709.64 | 30’864.55 |
| Dividende | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 3.21 | 3.62 | 4.31 |
| KGV | 17.12 | 15.18 | 12.73 |
| EBIT in Mio. | 745.40 | 825.23 | 856.49 |
| EBITDA in Mio. | 1’147.59 | 1’207.60 | 1’250.87 |
| Gewinn in Mio. | 464.47 | 510.29 | 563.66 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 458.86 | 498.53 | 514.59 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 642.27 | 683.89 | 757.16 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 597.69 | 656.68 | 775.20 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.21 | 3.62 | 4.31 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.23 | 3.49 | 3.99 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’941.45 | 3’058.06 | 3’181.64 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -354.00 | -456.00 | -467.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 923.63 | 1’030.15 | 1’105.31 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 263.00 | -38.00 | 507.00 |
| Cashflow/Aktie | 5.78 | 5.45 | 5.10 |
| Free Cashflow in Mio. | 397.00 | 491.00 | 347.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.16 | -1.23 | 1.58 |
| Buchwert/Aktie | 40.18 | 44.71 | 50.02 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 5’113.61 | 4’654.06 | 4’188.16 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 378.93 | 478.91 | 492.29 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’454.77 | 2’498.92 | 2’529.16 |
| Eigenkapital in Mio. | 6’517.24 | 7’102.12 | 7’730.59 |
| Bilanzsumme in Mio. | 26’805.59 | 27’244.49 | 28’592.69 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
CarMax Inc. Aktie Analysen
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