Clariant Aktie 1214263 / CH0012142631
11.05
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12:42:06
SWX
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Clariant AG (N) Aktie Analysen & Prognosen
Clariant AG (N) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.05 CHF | 4.32 | 1.46 | 12.57 | +14.23% | +4.19% | -1.14% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 02.10.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "02.10.2026" bei einem Kurs von "10.57" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.14% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -1.14. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 06.11.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 06.11.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 10.29. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.32 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist CLARIANT ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.46 | 38.55 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 38.55% | |
| KGV | 12.57 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +14.23% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.19% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 52.64% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Clariant AG (N) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.05 CHF | 4.32 | -33.00 | 245.00 | 1.41 | 0.42 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 14.08.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.33% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.45%. | |
| Beta | 1.41 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.41% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.42 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 42% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Clariant AG (N) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CLARIANT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BASF DE000BASF111 |
|
| BAYER DE000BAY0017 |
|
| LANXESS AG DE0005470405 |
|
| WACKER CHEMIE AG DE000WCH8881 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CLARIANT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CLARIANT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BB BIOTECH AG CH0038389992 |
|
| GALENICA SANTE CH0360674466 |
|
| SUNRISE COMMUNICATIONS CH1386220409 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CLARIANT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CLARIANT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LONZA GROUP CH0013841017 |
|
| FUCHS PETROLUB AG DE000A3E5D64 |
|
| NISSAN CHEMICAL JP3670800006 |
Schätzungen zu Clariant in CHF
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’870.92 | 4’002.95 | 4’133.49 | 4’151.00 | 4’258.00 |
| Dividende | 0.43 | 0.45 | 0.47 | 0.42 | 0.42 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.90 % | 4.07 % | 4.27 % | 3.80 % | 3.80 % |
| Gewinn/Aktie | 0.66 | 0.84 | 0.92 | 1.05 | 1.13 |
| KGV | 16.63 | 13.16 | 12.02 | 10.51 | 9.77 |
| EBIT in Mio. | 408.59 | 474.77 | 514.87 | 491.00 | 523.00 |
| EBITDA in Mio. | 666.94 | 732.10 | 780.25 | 801.00 | 831.00 |
| Gewinn in Mio. | 214.49 | 275.94 | 275.49 | 315.00 | 339.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 234.27 | 281.56 | 316.34 | 347.00 | 371.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 341.47 | 412.69 | 457.54 | 536.00 | 574.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 326.41 | 415.11 | 393.92 | 493.00 | 530.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.60 | 0.78 | 0.78 | 0.96 | 1.03 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’196.00 | 1’270.88 | 1’319.48 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | 27.33 | -197.67 | -216.33 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 469.67 | 568.09 | 557.15 | 705.00 | 733.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -217.70 | -255.53 | -259.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 1.33 | 1.59 | 1.71 | 1.41 | 1.47 |
| Free Cashflow in Mio. | 269.42 | 329.03 | 316.34 | 359.00 | 379.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.76 | 0.93 | 1.00 | 1.09 | 1.15 |
| Buchwert/Aktie | 6.42 | 6.79 | 7.15 | 7.70 | 8.30 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’204.60 | 1’041.60 | 873.62 | 867.00 | 685.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 114.00 | 118.00 | 122.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 176.67 | 197.00 | 214.00 | 164.00 | 168.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 734.00 | 736.00 | 759.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 2’147.59 | 2’257.15 | 2’381.05 | 2’539.00 | 2’739.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 5’738.28 | 5’838.50 | 6’103.87 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Clariant AG (N) Aktie Analysen
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