CSL Aktie 241548 / AU000000CSL8
96.49
EUR
-3.43
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11.02.2026
BMN
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CSL Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
CSL Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 94.85 EUR | 61.84 | 0.96 | 14.6 | +11.32% | +2.64% | -3.79% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "31.12.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "31.12.2025" bei einem Kurs von "172.65" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.79% | Unter Druck (versus ASX100) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt -3.79. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 10.02.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.02.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 180.94. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 61.84 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CSL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.96 | 5.89 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 5.89% | |
| KGV | 14.6 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +11.32% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.64% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 38.58% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
CSL Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 94.85 EUR | 61.84 | 42.00 | 242.00 | 0.67 | 0.23 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 19.08.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.42%. | |
| Beta | 0.67 | Geringe Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.67% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.23 | Schwache Korrelation mit dem ASX100 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
CSL Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CSL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CSL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| RIO TINTO AU000000RIO1 |
|
| SIGMA HEALTHCARE AU000000SIG5 |
|
| WOOLWORTHS GROUP AU000000WOW2 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CSL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CSL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GLAXOSMITHKLINE GB00BN7SWP63 |
|
| VIATRIS US92556V1061 |
|
| ZOETIS US98978V1035 |
Schätzungen zu CSL in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 15’884.67 | 16’557.47 | 17’352.66 | 18’420.26 | |
| Dividende | 3.06 | 3.27 | 3.63 | 4.28 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.55 % | 2.73 % | 3.04 % | 3.58 % | % |
| Gewinn/Aktie | 6.89 | 7.47 | 8.14 | 9.21 | |
| KGV | 17.38 | 16.02 | 14.71 | 13.00 | |
| EBIT in Mio. | 4’752.11 | 5’017.46 | 5’346.65 | 5’931.49 | |
| EBITDA in Mio. | 5’470.80 | 5’783.74 | 6’155.82 | 6’157.55 | 5’971.00 |
| Gewinn in Mio. | 3’335.18 | 3’613.40 | 3’884.83 | 4’418.24 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’357.54 | 3’624.93 | 3’874.26 | 4’418.24 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’322.10 | 4’629.42 | 4’983.30 | 5’626.57 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’380.68 | 4’756.77 | 5’198.57 | 5’626.57 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.84 | 7.04 | 7.64 | 8.27 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 8’649.94 | 9’135.17 | 9’651.55 | 10’721.51 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’112.21 | -1’136.92 | -1’157.80 | -982.98 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’635.16 | 4’195.55 | 4’393.44 | 4’952.37 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’168.34 | -2’170.77 | -2’261.56 | -2’014.65 | |
| Cashflow/Aktie | 7.97 | 9.13 | 9.41 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 2’953.15 | 3’332.54 | 3’424.75 | 3’624.97 | 3’210.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 6.61 | 7.54 | 7.79 | 8.94 | |
| Buchwert/Aktie | 41.53 | 44.82 | 48.68 | 50.97 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 8’886.14 | 7’987.77 | 7’000.14 | 5’539.87 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’238.58 | 1’326.20 | 1’394.93 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 823.38 | 974.83 | 1’061.79 | 1’299.99 | 1’603.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’982.00 | 3’089.00 | 3’227.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 20’813.10 | 22’125.98 | 23’768.54 | 26’990.68 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 39’095.44 | 40’445.87 | 42’102.48 | 44’585.01 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
CSL Ltd. Aktie Analysen
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