Wesfarmers LtdShs Aktie 642397 / AU000000WES1
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27.07.2026
BMN
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Wesfarmers LtdShs Aktie Analysen & Prognosen
Wesfarmers LtdShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69.22 | 0.78 | 29.38 | +20.09% | +2.8% | +0.54% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 12.06.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "12.06.2026" bei einem Kurs von "86.47" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.54% | versus ASX100 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt 0.54. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 26.05.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 26.05.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 84.45. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 69.22 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist WESFARMERS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.78 | 15.54 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 15.54% Aufschlag. | |
| KGV | 29.38 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +20.09% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.8% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 82.14% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Wesfarmers LtdShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 69.22 | -22.00 | 207.00 | 0.96 | 0.41 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 12.05.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.22% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.07%. | |
| Beta | 0.96 | Mittlere Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.96% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.41 | Mittelstarke Korrelation mit dem ASX100 | 41% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Wesfarmers LtdShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WESFARMERS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WESFARMERS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMCOR CDI AU000000AMC4 |
|
| ARISTOCRAT LEISURE AU000000ALL7 |
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| COMPUTERSHARE AU000000CPU5 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WESFARMERS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WESFARMERS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| WOOLWORTHS GROUP AU000000WOW2 |
|
| ENDEAVOUR GROUP AU0000154833 |
|
| HOME DEPOT US4370761029 |
Schätzungen zu Wesfarmers LtdShs in AUD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 47’216.17 | 49’482.94 | 51’914.13 | 54’864.71 |
| Dividende | 2.21 | 2.43 | 2.59 | 2.80 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.87 % | 2.85 % | 3.02 % | 3.25 % |
| Gewinn/Aktie | 2.50 | 2.77 | 2.97 | 3.17 |
| KGV | 34.82 | 30.88 | 28.91 | 27.04 |
| EBIT in Mio. | 4’460.36 | 4’933.83 | 5’274.02 | 5’657.19 |
| EBITDA in Mio. | 6’276.14 | 6’797.92 | 7’187.89 | 7’633.66 |
| Gewinn in Mio. | 2’844.27 | 3’146.75 | 3’376.69 | 3’604.77 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’840.53 | 3’135.51 | 3’365.16 | 3’604.77 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’043.12 | 4’478.21 | 4’805.69 | 5’197.38 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’028.11 | 4’495.36 | 4’798.49 | 5’054.87 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.50 | 2.80 | 2.99 | 3.21 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 13’755.98 | 14’579.76 | 15’285.74 | 19’235.66 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -150.45 | -1’056.63 | -1’086.99 | -911.25 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’271.02 | 4’956.96 | 5’261.22 | 6’823.67 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’228.99 | -3’707.51 | -3’920.70 | -4’310.94 |
| Cashflow/Aktie | 3.36 | 3.89 | 4.14 | 3.85 |
| Free Cashflow in Mio. | 2’734.40 | 3’335.96 | 3’615.76 | 3’859.32 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.40 | 2.99 | 3.24 | 3.98 |
| Buchwert/Aktie | 7.00 | 7.27 | 7.79 | 8.16 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 8’039.14 | 8’083.70 | 8’051.25 | 8’306.79 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’237.50 | 1’284.66 | 1’301.56 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 7’898.87 | 8’225.76 | 8’782.88 | 9’086.84 |
| Bilanzsumme in Mio. | 28’719.55 | 29’230.07 | 30’052.68 | 29’178.14 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Wesfarmers LtdShs Aktie Analysen
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