Wesfarmers LtdShs Aktie 642397 / AU000000WES1
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BMN
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Wesfarmers LtdShs Aktie Analysen & Prognosen
Wesfarmers LtdShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45.36 EUR | 63.31 | 0.82 | 24.5 | +16.92% | +3.23% | -10.79% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 28.08.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "28.08.2026" bei einem Kurs von "79.79" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -10.79% | Unter Druck (versus ASX100) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt -10.79. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 18.08.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 18.08.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 84.14. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 63.31 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist WESFARMERS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.82 | 9.48 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 9.48% Aufschlag. | |
| KGV | 24.5 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +16.92% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.23% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 79.03% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Wesfarmers LtdShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 45.36 EUR | 63.31 | 8.00 | 203.00 | 0.96 | 0.44 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 04.09.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.03%. | |
| Beta | 0.96 | Mittlere Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.96% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.44 | Mittelstarke Korrelation mit dem ASX100 | 44% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Wesfarmers LtdShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WESFARMERS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WESFARMERS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANZ GROUP AU000000ANZ3 |
|
| CSL AU000000CSL8 |
|
| ORIGIN ENERGY (EX BORAL) AU000000ORG5 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WESFARMERS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WESFARMERS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARDINAL HEALTH US14149Y1082 |
|
| COLES GROUP AU0000030678 |
|
| WOOLWORTHS GROUP AU000000WOW2 |
Schätzungen zu Wesfarmers LtdShs in AUD
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 49’475.50 | 51’731.19 | 54’038.22 | 57’314.10 |
| Dividende | 2.38 | 2.55 | 2.69 | 2.99 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.85 % | 3.02 % | 3.25 % | % |
| Gewinn/Aktie | 2.73 | 2.92 | 3.10 | 3.40 |
| KGV | 30.88 | 28.91 | 27.04 | |
| EBIT in Mio. | 4’906.52 | 5’238.59 | 5’541.74 | 6’231.55 |
| EBITDA in Mio. | 6’793.09 | 7’161.11 | 7’499.78 | 8’310.65 |
| Gewinn in Mio. | 3’094.73 | 3’315.90 | 3’520.86 | 3’864.40 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’094.37 | 3’307.83 | 3’515.48 | 3’864.40 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’393.04 | 4’711.01 | 5’001.73 | 5’668.48 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’410.20 | 4’702.42 | 5’047.76 | 5’800.65 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.73 | 2.92 | 3.11 | 3.50 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 16’886.50 | 17’643.00 | 18’419.00 | 19’741.55 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’300.53 | -1’222.67 | -1’210.06 | -899.89 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’892.67 | 5’227.55 | 5’464.06 | 5’970.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’450.11 | -3’791.97 | -3’929.87 | -4’797.34 |
| Cashflow/Aktie | 3.77 | 4.06 | 4.52 | 3.90 |
| Free Cashflow in Mio. | 3’008.97 | 3’390.99 | 3’650.26 | 3’568.31 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.76 | 3.11 | 3.32 | 4.73 |
| Buchwert/Aktie | 7.40 | 7.88 | 8.46 | 8.66 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 8’404.57 | 8’496.77 | 8’043.54 | 8’757.88 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’517.21 | 1’477.63 | 1’495.32 | 1’112.80 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 8’404.52 | 8’952.96 | 9’581.52 | 9’694.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 29’993.24 | 30’944.39 | 32’133.54 | 32’495.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Wesfarmers LtdShs Aktie Analysen
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