CSL Aktie 241548 / AU000000CSL8
100.00
EUR
-1.26
EUR
-1.24 %
11.11.2025
BMN
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CSL Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
CSL Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100.00 EUR | 56.29 | 0.97 | 14.78 | +11.6% | +2.77% | -10.95% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 07.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "07.10.2025" bei einem Kurs von "205.34" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -10.95% | Unter Druck (versus ASX100) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt -10.95. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 28.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.10.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 207.97. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 56.29 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CSL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.97 | 7.44 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 7.44% | |
| KGV | 14.78 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +11.6% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.77% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 40.94% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
CSL Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 100.00 EUR | 56.29 | 48.00 | 242.00 | 0.73 | 0.26 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 19.08.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.42%. | |
| Beta | 0.73 | Geringe Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.73% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.26 | Schwache Korrelation mit dem ASX100 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
CSL Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CSL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CSL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BHP GROUP AU000000BHP4 |
|
| RIO TINTO AU000000RIO1 |
|
| TELSTRA GROUP AU000000TLS2 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CSL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CSL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GLAXOSMITHKLINE GB00BN7SWP63 |
|
| HALEON GB00BMX86B70 |
|
| SANDOZ GROUP AG CH1243598427 |
Schätzungen zu CSL in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 16’018.60 | 16’739.35 | 17’585.81 | 18’934.74 | |
| Dividende | 3.09 | 3.35 | 3.75 | 4.18 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.54 % | 2.75 % | 3.08 % | 3.44 % | % |
| Gewinn/Aktie | 6.96 | 7.59 | 8.31 | 8.96 | |
| KGV | 17.47 | 16.03 | 14.64 | 13.57 | |
| EBIT in Mio. | 4’738.97 | 5’101.42 | 5’503.67 | 5’949.76 | |
| EBITDA in Mio. | 5’475.22 | 5’888.47 | 6’326.42 | 6’528.91 | 6’537.00 |
| Gewinn in Mio. | 3’375.84 | 3’671.22 | 3’979.19 | 4’329.35 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’362.61 | 3’667.33 | 3’967.44 | 4’329.35 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’327.60 | 4’737.36 | 5’179.48 | 5’655.19 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’395.29 | 4’825.26 | 5’286.85 | 5’655.19 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.57 | 7.27 | 8.14 | 8.13 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 8’834.24 | 9’423.58 | 10’004.93 | 11’147.14 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’087.20 | -1’148.67 | -1’172.90 | -1’194.97 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’735.14 | 4’292.06 | 4’592.97 | 4’971.58 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’259.41 | -2’293.26 | -2’417.63 | -2’021.96 | |
| Cashflow/Aktie | 7.97 | 9.02 | 9.39 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 2’873.78 | 3’334.93 | 3’512.26 | 3’422.73 | 2’540.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 5.89 | 7.35 | 7.66 | 8.85 | |
| Buchwert/Aktie | 43.01 | 46.38 | 50.30 | 53.79 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 8’762.42 | 7’839.05 | 6’771.40 | 5’403.16 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’353.66 | 1’370.62 | 1’405.18 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 860.12 | 1’012.74 | 1’099.26 | 1’717.99 | 2’439.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’962.00 | 3’089.00 | 3’220.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 21’495.18 | 23’002.88 | 24’734.16 | 28’832.48 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 39’990.66 | 41’455.76 | 43’234.74 | 46’728.43 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
CSL Ltd. Aktie Analysen
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