CSL Aktie 241548 / AU000000CSL8
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17:22:52
BMN
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CSL Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
CSL Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60.63 EUR | 34.02 | 1.09 | 11.37 | +8.08% | +4.26% | -24.09% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 10.04.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "10.04.2026" bei einem Kurs von "139.19" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -24.09% | Unter Druck (versus ASX100) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt -24.09. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 10.02.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.02.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 124.71. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 34.02 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CSL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.09 | 17.11 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 17.11% | |
| KGV | 11.37 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +8.08% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.26% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 48.37% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
CSL Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 60.63 EUR | 34.02 | 94.00 | 291.00 | 0.74 | 0.21 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 12.05.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.94% zu verstärken. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.91%. | |
| Beta | 0.74 | Geringe Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.74% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.21 | Schwache Korrelation mit dem ASX100 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
CSL Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CSL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CSL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SANTOS AU000000STO6 |
|
| SIGMA HEALTHCARE AU000000SIG5 |
|
| TELSTRA GROUP AU000000TLS2 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CSL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CSL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GALDERMA GROUP CH1335392721 |
|
| JAZZ PHARMACEUTICALS IE00B4Q5ZN47 |
|
| ROYALTY PHARMA GB00BMVP7Y09 |
Schätzungen zu CSL in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 15’399.02 | 15’712.98 | 16’335.28 | 17’535.00 | |
| Dividende | 2.88 | 2.90 | 3.16 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 4.16 % | 4.19 % | 4.57 % | 4.36 % | % |
| Gewinn/Aktie | 6.33 | 6.58 | 7.01 | 7.52 | |
| KGV | 10.94 | 10.53 | 9.89 | 9.21 | |
| EBIT in Mio. | 4’438.53 | 4’455.25 | 4’655.75 | 4’987.00 | |
| EBITDA in Mio. | 5’318.50 | 5’319.48 | 5’542.27 | 5’585.00 | 5’614.00 |
| Gewinn in Mio. | 3’085.32 | 3’180.78 | 3’326.52 | 3’619.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’109.67 | 3’227.24 | 3’397.60 | 3’619.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’042.05 | 4’078.12 | 4’276.61 | 4’639.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’118.26 | 4’095.37 | 4’286.41 | 4’639.04 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | -4.51 | 5.94 | 6.66 | 6.94 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 8’266.32 | 8’357.27 | 8’677.97 | 9’678.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’134.00 | -1’151.20 | -1’239.89 | -933.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’666.41 | 3’881.43 | 3’996.54 | 4’161.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’340.57 | -2’113.04 | -2’062.59 | -1’670.00 | |
| Cashflow/Aktie | 7.26 | 7.97 | 8.41 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 2’624.80 | 2’769.74 | 2’794.43 | 3’141.00 | 2’889.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 6.19 | 6.26 | 6.27 | 7.32 | |
| Buchwert/Aktie | 34.63 | 35.63 | 39.06 | 48.58 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 8’881.56 | 8’223.53 | 7’563.77 | 6’646.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’203.08 | 1’251.14 | 1’301.56 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 800.29 | 935.77 | 1’062.75 | 1’285.00 | 1’617.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’854.00 | 2’776.00 | 2’845.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 17’593.46 | 17’862.90 | 19’242.52 | 25’573.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 37’111.53 | 37’706.85 | 39’076.64 | 43’212.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
CSL Ltd. Aktie Analysen
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