CSL Aktie 241548 / AU000000CSL8
125.30
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12:13:03
BMN
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CSL Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
CSL Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 123.40 EUR | 66.4 | 0.78 | 19.27 | +12.75% | +2.21% | +8.34% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 30.06.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "30.06.2026" bei einem Kurs von "114.74" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +8.34% | versus ASX100 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt 8.34. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 19.06.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 19.06.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 174.08. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 66.4 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CSL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.78 | 15.96 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 15.96% Aufschlag. | |
| KGV | 19.27 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +12.75% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.21% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 42.6% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
CSL Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 123.40 EUR | 66.40 | -47.00 | 283.00 | 0.64 | 0.17 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 18.09.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.47% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.83%. | |
| Beta | 0.64 | Geringe Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.64% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.17 | Schwache Korrelation mit dem ASX100 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
CSL Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CSL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CSL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| QBE INSURANCE GROUP AU000000QBE9 |
|
| TELSTRA GROUP AU000000TLS2 |
|
| WESFARMERS AU000000WES1 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CSL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CSL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GALDERMA GROUP CH1335392721 |
|
| HALEON GB00BMX86B70 |
|
| TEVA PHARMACEUTICAL IL0006290147 |
Schätzungen zu CSL in USD
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 15’751.78 | 16’261.41 | 16’973.17 | 17’580.02 | |
| Dividende | 3.01 | 3.19 | 3.59 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 2.23 % | 2.36 % | 2.51 % | 2.66 % | % |
| Gewinn/Aktie | 6.17 | 6.64 | 7.09 | 7.64 | |
| KGV | 21.87 | 20.34 | 19.03 | 17.68 | |
| EBIT in Mio. | 4’334.84 | 4’569.42 | 4’822.59 | 4’776.33 | |
| EBITDA in Mio. | 5’049.87 | 5’299.35 | 5’581.04 | 5’895.08 | 6’370.00 |
| Gewinn in Mio. | 2’975.83 | 3’192.58 | 3’391.06 | 3’523.39 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’009.25 | 3’205.32 | 3’394.66 | 3’523.39 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’912.85 | 4’186.07 | 4’451.49 | 4’408.15 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’809.32 | 4’102.11 | 4’353.40 | 4’408.15 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.99 | 6.72 | 7.02 | 7.64 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 8’198.47 | 8’475.70 | 8’879.65 | 9’894.58 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’336.99 | -1’375.28 | -1’497.63 | -1’036.37 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’969.07 | 3’967.11 | 4’056.57 | 4’302.11 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’440.21 | -2’561.08 | -2’276.73 | -2’198.00 | |
| Cashflow/Aktie | 7.36 | 8.02 | 8.30 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 2’589.73 | 2’630.25 | 2’862.62 | 3’285.24 | 3’103.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 6.26 | 6.07 | 5.28 | 7.93 | |
| Buchwert/Aktie | 33.91 | 37.17 | 41.09 | 41.74 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 9’031.57 | 8’639.62 | 8’044.52 | 7’841.77 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’265.58 | 1’311.10 | 1’373.80 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’050.30 | 1’085.96 | 1’123.84 | 1’321.68 | 1’681.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’681.33 | 2’718.40 | 2’808.84 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 16’704.02 | 18’054.71 | 19’775.36 | 20’944.07 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 34’413.71 | 35’758.33 | 37’750.41 | 36’915.79 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
CSL Ltd. Aktie Analysen
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