Haleon Aktie 119556867 / GB00BMX86B70
4.05
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22:44:21
BMN
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Haleon PLC Aktie Analysen & Prognosen
Haleon PLC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.07 EUR | 38.63 | 1.06 | 13.53 | +11.87% | +2.48% | -4.46% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 05.05.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "05.05.2026" bei einem Kurs von "334" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.46% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -4.46. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 06.03.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.03.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 345.91. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 38.63 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HALEON ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.06 | 15.09 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 15.09% | |
| KGV | 13.53 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +11.87% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.48% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 33.57% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Haleon PLC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.07 EUR | 38.63 | -55.00 | 212.00 | 0.38 | 0.25 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 11.08.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.55% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.12%. | |
| Beta | 0.38 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.38% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.25 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Haleon PLC Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HALEON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HALEON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COMPASS GROUP PLC GB00BD6K4575 |
|
| FERGUSON ENTERPRISES US31488V1070 |
|
| INFORMA GB00BMJ6DW54 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HALEON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HALEON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AUROBINDO PHARMA INE406A01037 |
|
| SANDOZ GROUP AG CH1243598427 |
|
| SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM SE0000872095 |
Schätzungen zu Haleon in GBP
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 11’382.00 | 11’861.63 | 12’367.65 | 12’841.33 | 13’318.77 |
| Dividende | 0.08 | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.11 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.28 % | 2.54 % | 2.79 % | 2.98 % | 3.19 % |
| Gewinn/Aktie | 0.21 | 0.23 | 0.25 | 0.27 | 0.28 |
| KGV | 16.91 | 15.46 | 14.13 | 12.98 | 12.55 |
| EBIT in Mio. | 2’690.40 | 2’863.24 | 3’039.52 | 3’120.96 | 3’258.94 |
| EBITDA in Mio. | 3’022.65 | 3’213.30 | 3’407.20 | 3’492.06 | 3’647.91 |
| Gewinn in Mio. | 1’795.16 | 1’953.16 | 2’113.32 | 2’242.96 | 2’408.68 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’816.74 | 1’956.82 | 2’101.95 | 2’173.63 | 2’300.68 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’406.68 | 2’601.37 | 2’820.53 | 2’896.41 | 3’061.21 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’346.96 | 2’568.05 | 2’809.40 | 2’843.80 | 2’996.42 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.19 | 0.22 | 0.24 | 0.24 | 0.26 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 7’582.20 | 7’986.00 | 8’392.80 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -371.00 | -415.00 | -444.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’287.17 | 2’548.33 | 2’759.00 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’227.00 | -2’172.50 | -2’356.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 0.24 | 0.27 | 0.29 | 0.27 | 0.29 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’628.69 | 1’847.03 | 2’007.84 | 2’130.92 | 2’286.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.19 | 0.21 | 0.24 | ||
| Buchwert/Aktie | 1.92 | 2.03 | 2.15 | 2.38 | 2.54 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 6’913.35 | 6’407.86 | 5’812.87 | 5’578.10 | 5’503.78 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 335.00 | 358.50 | 384.50 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 438.15 | 465.90 | 489.12 | 468.08 | 472.05 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 4’543.67 | 4’735.33 | 4’977.67 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 16’956.10 | 17’617.90 | 18’342.52 | 20’869.28 | 22’258.03 |
| Bilanzsumme in Mio. | 32’727.50 | 33’019.50 | 33’365.00 | 32’966.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Haleon PLC Aktie Analysen
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