DigitalOcean Aktie 110302680 / US25402D1028
70.68
USD
-13.32
USD
-15.86 %
05.11.2026
BTT
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DigitalOcean Aktie Analysen & Prognosen
DigitalOcean Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72.08 USD | 10.56 | 1.14 | 26.25 | +29.87% | +0% | -33.4% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 03.11.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "03.11.2026" bei einem Kurs von "90.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -33.4% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -33.4. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 16.10.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 16.10.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 115.62. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 10.56 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DIGITALOCEAN ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.14 | 20.9 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 20.9% | |
| KGV | 26.25 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +29.87% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
DigitalOcean Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 72.08 USD | 10.56 | 152.00 | 459.00 | 2.43 | 0.32 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 23.07.2021 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.52% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.59%. | |
| Beta | 2.43 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.43% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.32 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
DigitalOcean Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DIGITALOCEAN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DIGITALOCEAN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AES US00130H1059 |
|
| DOMINO'S PIZZA US25754A2015 |
|
| WINTRUST FINANCIAL US97650W1080 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DIGITALOCEAN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DIGITALOCEAN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| TECH MAHINDRA INE669C01036 |
|
| PAYCHEX US7043261079 |
|
| SCIENCE APPLICATIONS US8086251076 |
Schätzungen zu DigitalOcean in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’210.74 | 1’957.03 | 2’932.40 | 3’253.00 | 3’885.20 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.63 | 1.95 | 3.35 | 5.53 | 7.14 |
| KGV | 43.24 | 36.25 | 21.04 | 12.76 | 9.88 |
| EBIT in Mio. | 268.45 | 399.28 | 687.27 | 899.80 | 1’161.30 |
| EBITDA in Mio. | 504.28 | 830.95 | 1’303.43 | 1’572.60 | 1’898.70 |
| Gewinn in Mio. | 193.85 | 259.16 | 467.26 | 748.20 | 973.20 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 193.85 | 259.16 | 467.26 | 748.20 | 973.20 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 228.41 | 310.90 | 558.91 | 887.50 | 1’155.30 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.63 | 1.95 | 3.35 | 5.53 | 7.14 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.06 | 0.17 | 1.10 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 644.72 | 926.00 | 1’424.80 | 1’688.70 | 2’084.10 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -430.67 | -719.00 | -958.17 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 405.79 | 693.18 | 1’186.28 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | 513.14 | 617.07 | -134.90 | ||
| Cashflow/Aktie | 4.04 | 5.82 | 12.32 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 199.93 | 186.33 | 262.71 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 1.46 | -9.24 | -5.73 | ||
| Buchwert/Aktie | 13.41 | 14.93 | 17.56 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 93.02 | 610.46 | 925.44 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 172.73 | 254.13 | 350.68 | 406.60 | 466.20 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 186.56 | 595.04 | 812.07 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 1’612.69 | 2’075.97 | 2’580.02 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 3’647.22 | 5’118.69 | 7’245.81 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
DigitalOcean Aktie Analysen
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