DigitalOcean Aktie 110302680 / US25402D1028
122.45
USD
-1.77
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-1.42 %
21:59:59
BTT
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DigitalOcean Aktie Analysen & Prognosen
DigitalOcean Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 122.45 USD | 14.87 | 0.98 | 37.79 | +37.09% | +0% | -4.34% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 04.08.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "04.08.2026" bei einem Kurs von "128.89" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.34% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -4.34. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 03.07.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.07.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 139.28. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 14.87 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DIGITALOCEAN ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.98 | 8.3 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 8.3% | |
| KGV | 37.79 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +37.09% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
DigitalOcean Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 122.45 USD | 14.87 | 45.00 | 491.00 | 1.69 | 0.22 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 23.07.2021 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.91%. | |
| Beta | 1.69 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.69% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.22 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
DigitalOcean Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DIGITALOCEAN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DIGITALOCEAN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ARES CAPITAL US04010L1035 |
|
| HORMEL FOODS US4404521001 |
|
| PENSKE AUTOMOTIVE GP. US70959W1036 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DIGITALOCEAN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DIGITALOCEAN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PAYCHEX US7043261079 |
|
| AUTOMATIC DATA PROC US0530151036 |
|
| BROADRIDGE FINANCIAL US11133T1034 |
Schätzungen zu DigitalOcean in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’176.38 | 1’805.53 | 2’593.79 | 2’935.20 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.45 | 1.79 | 2.87 | 3.64 |
| KGV | 85.48 | 69.37 | 43.26 | 34.12 |
| EBIT in Mio. | 244.58 | 350.93 | 592.13 | 734.90 |
| EBITDA in Mio. | 458.68 | 731.44 | 1’103.87 | 1’249.70 |
| Gewinn in Mio. | 170.51 | 238.38 | 407.51 | 608.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 170.51 | 238.38 | 407.51 | 608.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 205.40 | 287.06 | 504.20 | 723.80 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 43.20 | 191.70 | 325.60 | 442.70 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.45 | 1.79 | 2.87 | 3.64 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.42 | 0.23 | 0.78 | 2.67 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 638.75 | 921.88 | 1’358.40 | 1’630.10 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -363.32 | -770.06 | -1’177.70 | -388.90 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 363.92 | 584.07 | 838.05 | 1’023.30 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 253.11 | 534.48 | 751.15 | 0.00 |
| Cashflow/Aktie | 3.52 | 5.00 | 7.77 | |
| Free Cashflow in Mio. | 132.34 | 294.32 | 395.22 | |
| Free Cashflow/Aktie | 1.27 | 2.87 | ||
| Buchwert/Aktie | 10.96 | 12.48 | 16.63 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 381.08 | 1’117.00 | 1’547.88 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 178.99 | 263.76 | 343.23 | 396.30 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 226.63 | 336.93 | 429.23 | 348.70 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 1’290.95 | 1’466.06 | 1’668.11 | 2’145.70 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’845.09 | 4’023.71 | 5’910.15 | 5’211.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
DigitalOcean Aktie Analysen
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