Walt Disney Aktie 984192 / US2546871060
105.78
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-1.80
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-1.67 %
14.11.2025
BTT
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Walt Disney Aktie Analysen & Prognosen
Walt Disney Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91.26 EUR | 201.8 | 0.92 | 15.72 | +13.52% | +0.94% | +0.7% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "17.10.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "17.10.2025" bei einem Kurs von "110.67" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.7% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 0.7. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 08.08.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 08.08.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 115.12. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 201.8 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist WALT DISNEY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.92 | 2.2 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 2.2% | |
| KGV | 15.72 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +13.52% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.94% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 14.84% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Walt Disney Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 91.26 EUR | 201.80 | -35.00 | 188.00 | 0.94 | 0.54 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 30.08.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.35% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.88%. | |
| Beta | 0.94 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.94% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.54 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 54% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Walt Disney Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von WALT DISNEY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PROSIEBENSAT.1 MEDIA SE DE000PSM7770 |
|
| AT&T INC. (AT & T INC.) US00206R1023 |
|
| CTS EVENTIM DE0005470306 |
|
| VIVENDI S.A. FR0000127771 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WALT DISNEY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WALT DISNEY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CATERPILLAR US1491231015 |
|
| GILEAD SCIENCES US3755581036 |
|
| WELLS FARGO & CO US9497461015 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WALT DISNEY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WALT DISNEY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COGECO COMMUNI CA19239C1068 |
|
| INFORMA GB00BMJ6DW54 |
|
| MODERN TIMES GRP MTG SE0018012494 |
Schätzungen zu Walt Disney in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 100’537.29 | 104’821.70 | 109’267.34 | 116’710.22 | 121’976.42 |
| Dividende | 1.21 | 1.35 | 1.29 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 1.14 % | 1.28 % | 1.22 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 6.58 | 7.35 | 8.26 | ||
| KGV | 16.07 | 14.40 | 12.80 | 12.23 | 10.95 |
| EBIT in Mio. | 19’270.84 | 20’771.02 | 22’565.58 | ||
| EBITDA in Mio. | 21’857.27 | 23’785.64 | 25’307.00 | ||
| Gewinn in Mio. | 11’088.34 | 12’473.25 | 13’911.95 | 15’051.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 11’702.21 | 12’877.48 | 14’370.93 | 14’725.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 15’083.45 | 17’211.41 | 18’653.91 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 14’193.11 | 15’565.44 | 16’978.48 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 6.58 | 7.35 | 8.26 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.81 | 6.65 | 7.69 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 37’020.00 | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -9’127.00 | ||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 18’733.89 | 20’318.50 | 20’080.00 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -10’001.00 | ||||
| Cashflow/Aktie | 9.20 | 9.82 | 12.04 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 9’938.32 | 10’823.69 | |||
| Free Cashflow/Aktie | 5.40 | 6.96 | 7.69 | 8.78 | 9.96 |
| Buchwert/Aktie | 64.68 | 69.83 | 76.77 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 35’190.65 | 33’519.63 | 29’841.41 | 28’635.00 | 23’839.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 8’572.77 | 8’276.67 | 8’472.17 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 16’854.10 | 17’050.40 | 17’417.45 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 127’293.00 | ||||
| Bilanzsumme in Mio. | 214’774.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Walt Disney Aktie Analysen
| 13.11.25 | Walt Disney Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 22.08.25 | Walt Disney Kaufen | DZ BANK | |
| 06.08.25 | Walt Disney Buy | UBS AG | |
| 07.05.25 | Walt Disney Kaufen | DZ BANK | |
| 07.08.24 | Walt Disney Kaufen | DZ BANK | |
| 07.08.24 | Walt Disney Buy | UBS AG | |
| 25.06.24 | Walt Disney Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 07.05.24 | Walt Disney Kaufen | DZ BANK | |
| 27.03.24 | Walt Disney Buy | UBS AG | |
| 08.01.24 | Walt Disney Buy | UBS AG |