Lockheed Martin Aktie 351011 / US5398301094
487.94
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-3.89
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-0.79 %
03.11.2025
BTT
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Lockheed Martin Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Lockheed Martin Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 425.00 EUR | 113.82 | 1.29 | 15.34 | +16.99% | +2.85% | -3.74% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 23.09.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "23.09.2025" bei einem Kurs von "486.67" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.74% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -3.74. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 26.08.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 26.08.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 474.49. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 113.82 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist LOCKHEED MARTIN ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.29 | 30.43 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 30.43% | |
| KGV | 15.34 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +16.99% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.85% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 43.72% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Lockheed Martin Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 425.00 EUR | 113.82 | -112.00 | 292.00 | 0.33 | 0.25 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 04.07.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.12% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.92%. | |
| Beta | 0.33 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.33% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.25 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Lockheed Martin Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von LOCKHEED MARTIN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AIRBUS SE NL0000235190 |
|
| NORTHROP GRUMMAN CORP. US6668071029 |
|
| BOEING CO. US0970231058 |
|
| RHEINMETALL AG DE0007030009 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie LOCKHEED MARTIN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LOCKHEED MARTIN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALTRIA GROUP US02209S1033 |
|
| ANHEUSER-BUSCH US03524A1088 |
|
| MCKESSON US58155Q1031 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie LOCKHEED MARTIN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LOCKHEED MARTIN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu Lockheed Martin in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 74’529.71 | 77’848.66 | 80’855.44 | 82’311.50 | 82’131.00 |
| Dividende | 13.48 | 14.27 | 14.94 | 16.29 | 17.35 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.78 % | 2.94 % | 3.08 % | 3.36 % | 3.57 % |
| Gewinn/Aktie | 22.29 | 29.32 | 31.20 | 33.13 | 33.96 |
| KGV | 21.78 | 16.55 | 15.56 | 14.65 | 14.30 |
| EBIT in Mio. | 7’642.07 | 9’379.05 | 9’654.48 | 9’779.00 | 9’773.00 |
| EBITDA in Mio. | 9’291.26 | 10’935.67 | 11’286.80 | 11’637.33 | 11’780.50 |
| Gewinn in Mio. | 5’193.02 | 6’737.99 | 7’053.07 | 7’281.00 | 7’118.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 5’223.65 | 6’759.43 | 7’074.49 | 7’234.33 | 7’314.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 6’258.35 | 8’072.55 | 8’446.98 | 8’705.00 | 8’658.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 6’226.13 | 8’111.11 | 8’398.85 | 9’031.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 22.29 | 29.32 | 31.20 | 33.13 | 33.96 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 21.96 | 29.00 | 30.59 | 33.14 | 32.76 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 7’747.05 | 10’426.18 | 9’355.50 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’110.50 | -1’832.00 | -1’981.00 | -1’900.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 8’519.12 | 8’076.27 | 8’493.80 | 8’812.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -4’508.25 | -6’675.25 | -6’878.33 | -6’849.00 | |
| Cashflow/Aktie | 31.97 | 36.87 | 39.04 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 6’602.07 | 6’137.97 | 6’667.57 | 7’179.00 | 7’592.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 28.32 | 26.94 | 29.12 | 32.47 | 36.05 |
| Buchwert/Aktie | 25.54 | 29.32 | 32.67 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 17’507.30 | 17’443.54 | 17’697.40 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’896.22 | 1’948.39 | 1’977.12 | 1’960.50 | 2’098.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 6’087.66 | 6’104.02 | 6’879.38 | 8’695.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 58’758.60 | 58’920.60 | 59’165.50 | 59’108.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Lockheed Martin Corp. Aktie Analysen
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