Entergy Aktie 166587 / US29364G1031
115.49
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17.04.2026
BTT
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Entergy Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Entergy Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115.49 USD | 52.24 | 0.89 | 21 | +16.46% | +2.28% | +4.41% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "05.11.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "05.11.2024" bei einem Kurs von "72.97" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.41% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 4.41. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 27.03.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 27.03.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 105.25. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 52.24 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ENTERGY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.89 | 0.87 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 0.87% Aufschlag. | |
| KGV | 21 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +16.46% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.28% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 47.82% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Entergy Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 115.49 USD | 52.24 | -105.00 | 203.00 | 0.19 | 0.13 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 30.05.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.05% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.03%. | |
| Beta | 0.19 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.19% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.13 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Entergy Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ENTERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERICAN ELECTRIC POWER CO. INC. US0255371017 |
|
| OGE ENERGY CORP US6708371033 |
|
| SOUTHERN CO. US8425871071 |
|
| NEXTERA ENERGY INC US65339F1012 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ENTERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ENTERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ENTERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ENTERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENDESA ES0130670112 |
|
| EDP ENERGIAS DE PORTUGAL PTEDP0AM0009 |
|
| TATA POWER CO INE245A01021 |
Schätzungen zu Entergy in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 13’949.03 | 15’119.85 | 16’440.18 | 17’970.19 | 19’323.17 |
| Dividende | 2.58 | 2.72 | 2.85 | 3.05 | 3.20 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.23 % | 2.36 % | 2.47 % | 2.64 % | 2.77 % |
| Gewinn/Aktie | 4.40 | 4.93 | 5.53 | 6.07 | 6.66 |
| KGV | 26.26 | 23.41 | 20.89 | 19.02 | 17.33 |
| EBIT in Mio. | 3’907.78 | 4’602.62 | 5’326.01 | 5’896.43 | 6’560.21 |
| EBITDA in Mio. | 6’334.29 | 7’300.94 | 8’194.44 | 9’006.83 | 9’861.85 |
| Gewinn in Mio. | 2’034.53 | 2’357.85 | 2’726.25 | 3’051.99 | 3’402.88 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’034.53 | 2’357.85 | 2’726.25 | 3’051.99 | 3’402.88 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’585.47 | 2’996.64 | 3’493.68 | 3’943.74 | 4’445.10 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’615.31 | 3’019.55 | 3’456.14 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.40 | 4.93 | 5.53 | 6.07 | 6.66 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.40 | 4.96 | 5.54 | 6.06 | 6.62 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 10’472.89 | 11’745.76 | 12’959.30 | 14’416.00 | 15’440.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -11’636.67 | -12’288.00 | -10’539.33 | -8’433.47 | -9’350.97 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’822.17 | 5’372.69 | 5’921.91 | 6’460.35 | 7’016.15 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 5’567.92 | 5’484.92 | 4’088.33 | 1’855.06 | 2’037.19 |
| Cashflow/Aktie | 10.11 | 11.12 | 11.40 | 12.00 | 12.90 |
| Free Cashflow in Mio. | -5’605.19 | -5’924.56 | -2’476.82 | ||
| Free Cashflow/Aktie | -16.09 | -17.59 | -11.46 | ||
| Buchwert/Aktie | 41.40 | 44.93 | 48.70 | 52.24 | 55.85 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 35’915.81 | 42’590.78 | 47’211.03 | 49’148.41 | 50’959.19 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 11’537.40 | 12’276.96 | 10’923.62 | 9’381.27 | 9’152.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’997.96 | 4’013.67 | 4’029.46 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 18’626.25 | 20’823.65 | 23’058.02 | 24’358.73 | 28’558.34 |
| Bilanzsumme in Mio. | 79’437.50 | 89’012.14 | 97’650.83 | 103’895.57 | 110’361.51 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Entergy Corp. Aktie Analysen
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