Exelon Aktie 1029733 / US30161N1019
43.90
USD
-0.52
USD
-1.16 %
08.05.2026
BTT
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Exelon Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Exelon Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43.90 USD | 47.68 | 1 | 14.18 | +10.43% | +3.7% | -16.66% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 05.05.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "05.05.2026" bei einem Kurs von "46.18" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -16.66% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -16.66. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 21.04.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.04.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 48.4. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 47.68 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist EXELON ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1 | 9.69 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 9.69% | |
| KGV | 14.18 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +10.43% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.7% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 52.48% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Exelon Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 43.90 USD | 47.68 | -98.00 | 226.00 | -0.16 | -0.08 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 06.01.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.98% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.26%. | |
| Beta | -0.16 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.16% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | -0.08 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. |
Exelon Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von EXELON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FIRSTENERGY CORP US3379321074 |
|
| AMERICAN ELECTRIC POWER CO. INC. US0255371017 |
|
| AES CORP. US00130H1059 |
|
| NEXTERA ENERGY INC US65339F1012 |
|
| PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP INC. US7445731067 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie EXELON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EXELON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KEURIG DR PEPPER US49271V1008 |
|
| STATE STREET US8574771031 |
|
| STEEL DYNAMICS US8581191009 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie EXELON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EXELON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FIRSTENERGY US3379321074 |
|
| NTPC INE733E01010 |
|
| POWER GRID CORPORATION OF INDIA INE752E01010 |
Schätzungen zu Exelon in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 25’204.28 | 25’924.99 | 26’811.33 | 27’367.39 | 28’224.56 |
| Dividende | 1.68 | 1.77 | 1.86 | 1.96 | 2.07 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.83 % | 4.03 % | 4.24 % | 4.46 % | 4.72 % |
| Gewinn/Aktie | 2.85 | 3.04 | 3.26 | 3.46 | 3.71 |
| KGV | 15.39 | 14.46 | 13.48 | 12.70 | 11.83 |
| EBIT in Mio. | 5’542.76 | 5’986.54 | 6’464.68 | 6’503.42 | 6’917.14 |
| EBITDA in Mio. | 9’564.84 | 10’374.67 | 11’207.68 | 12’175.46 | 13’090.72 |
| Gewinn in Mio. | 2’936.35 | 3’179.41 | 3’461.76 | 3’718.18 | 4’003.78 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’936.35 | 3’179.41 | 3’461.76 | 3’718.18 | 4’003.78 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’479.35 | 3’803.63 | 4’146.87 | 4’459.68 | 4’853.45 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’357.96 | 3’609.16 | 3’943.24 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.85 | 3.04 | 3.26 | 3.46 | 3.71 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.86 | 3.04 | 3.26 | 3.49 | 3.74 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 16’130.83 | 16’932.27 | 17’748.02 | 18’170.00 | 18’969.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -9’700.00 | -10’575.00 | -10’666.67 | -10’812.50 | -10’012.50 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 6’887.19 | 7’486.77 | 7’982.46 | 8’496.73 | 9’078.35 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 2’497.77 | 2’815.29 | 2’483.14 | 1’843.76 | 717.17 |
| Cashflow/Aktie | 6.61 | 6.88 | 7.22 | 7.14 | |
| Free Cashflow in Mio. | -710.83 | -732.82 | 292.07 | ||
| Free Cashflow/Aktie | -3.33 | -3.64 | -2.87 | -2.47 | |
| Buchwert/Aktie | 29.84 | 31.32 | 32.97 | 34.56 | 36.29 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 54’259.86 | 58’217.59 | 61’849.32 | 65’240.62 | 68’608.66 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 9’799.82 | 10’483.18 | 10’488.48 | 10’841.67 | 10’809.98 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 7’051.82 | 7’222.74 | 7’397.88 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 30’861.73 | 33’023.80 | 35’356.94 | 37’767.17 | 40’300.69 |
| Bilanzsumme in Mio. | 125’690.62 | 132’540.50 | 139’394.14 | 147’365.23 | 154’616.36 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Exelon Corp. Aktie Analysen
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