EOG Resources Aktie 1000194 / US26875P1012
140.26
USD
4.27
USD
3.14 %
15.05.2026
BTT
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EOG Resources Inc. Aktie Analysen & Prognosen
EOG Resources Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 140.26 USD | 71 | 1.49 | 7.94 | +8.77% | +3.08% | -9.3% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 06.03.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "06.03.2026" bei einem Kurs von "131.41" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -9.3% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -9.3. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 08.05.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 08.05.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 135.79. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 71 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist EOG RES. ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.49 | 39.7 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 39.7% | |
| KGV | 7.94 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +8.77% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 25 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 25 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.08% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 24.45% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
EOG Resources Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 140.26 USD | 71.00 | -138.00 | 329.00 | -0.56 | -0.25 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 31.03.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.38% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.29%. | |
| Beta | -0.56 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.56% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | -0.25 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. |
EOG Resources Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von EOG RES. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DEVON ENERGY CORP. US25179M1036 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie EOG RES. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EOG RES. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AUTOMATIC DATA PROC US0530151036 |
|
| COMCAST A US20030N1019 |
|
| MCKESSON US58155Q1031 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie EOG RES. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EOG RES. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ADNOC DRILLING COMPANY AEA007301012 |
|
| AMPOL AU0000088338 |
|
| OIL & NATURAL GAS INE213A01029 |
Schätzungen zu EOG Resources in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 27’659.02 | 26’428.09 | 26’654.25 | 27’951.00 | 28’019.00 |
| Dividende | 4.14 | 4.13 | 4.36 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 3.05 % | 3.04 % | 3.21 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 15.86 | 14.29 | 14.69 | 16.40 | 16.18 |
| KGV | 8.57 | 9.51 | 9.25 | 8.29 | 8.40 |
| EBIT in Mio. | 11’145.69 | 9’436.12 | 9’379.19 | 10’177.00 | 10’215.00 |
| EBITDA in Mio. | 16’520.40 | 15’069.10 | 15’033.40 | 16’213.73 | 15’842.00 |
| Gewinn in Mio. | 8’362.65 | 7’042.09 | 6’979.79 | 7’810.95 | 7’773.55 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 8’077.82 | 6’935.56 | 7’019.90 | 7’914.00 | 7’791.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 10’776.44 | 8’979.28 | 8’993.16 | 10’085.50 | 10’037.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 11’942.81 | 9’319.88 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 15.86 | 14.29 | 14.69 | 16.40 | 16.18 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 16.37 | 14.30 | 15.16 | 15.71 | 16.18 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -5’102.12 | -5’363.65 | -4’836.47 | -6’736.50 | -6’650.50 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 14’094.34 | 13’077.80 | 13’014.13 | 13’901.00 | 13’933.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -4’543.63 | -4’277.29 | -4’398.13 | -4’597.50 | -5’177.00 |
| Cashflow/Aktie | 27.35 | 26.31 | 26.86 | 28.01 | 29.05 |
| Free Cashflow in Mio. | 7’162.09 | 6’264.70 | 6’449.14 | 9’200.03 | |
| Free Cashflow/Aktie | 15.62 | 15.80 | 17.89 | ||
| Buchwert/Aktie | 63.94 | 71.88 | 79.83 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’262.18 | 1’092.16 | 107.19 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 6’536.82 | 6’670.51 | 6’772.56 | 6’719.06 | 6’450.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 33’685.80 | 36’285.67 | 38’805.19 | 37’367.00 | 38’026.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 56’272.09 | 59’385.60 | 62’492.96 | 73’656.00 | 78’943.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
EOG Resources Inc. Aktie Analysen
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