Devon Energy Aktie 809015 / US25179M1036
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2.26
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4.77 %
15.05.2026
BTT
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Devon Energy Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Devon Energy Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41.60 EUR | 53.88 | 1.75 | 6.67 | +9.08% | +2.59% | -10.7% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 24.03.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "24.03.2026" bei einem Kurs von "50.27" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -10.7% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -10.7. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 08.05.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 08.05.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 47.96. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 53.88 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DEVON ENERGY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.75 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 6.67 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +9.08% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 23 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 23 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.59% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 17.26% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Devon Energy Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 41.60 EUR | 53.88 | -155.00 | 396.00 | -0.38 | -0.15 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 14.04.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.55% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.96%. | |
| Beta | -0.38 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.38% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | -0.15 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. |
Devon Energy Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von DEVON ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHEVRON CORP. US1667641005 |
|
| CONOCOPHILLIPS US20825C1045 |
|
| EXXONMOBIL CORP. (EXXON MOBIL) US30231G1022 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DEVON ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DEVON ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FLEX SG9999000020 |
|
| KEURIG DR PEPPER US49271V1008 |
|
| STATE STREET US8574771031 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DEVON ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DEVON ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ADNOC DRILLING COMPANY AEA007301012 |
|
| AMPOL AU0000088338 |
|
| OIL & NATURAL GAS INE213A01029 |
Schätzungen zu Devon Energy in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 23’252.07 | 25’643.87 | 26’925.75 | 25’984.50 | 25’830.50 |
| Dividende | 1.11 | 1.37 | 1.64 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 2.25 % | 2.77 % | 3.31 % | 8.56 % | 9.24 % |
| Gewinn/Aktie | 5.38 | 5.35 | 5.75 | 5.38 | 4.52 |
| KGV | 9.20 | 9.24 | 8.60 | 9.19 | 10.95 |
| EBIT in Mio. | 6’377.86 | 7’339.21 | 8’012.77 | 7’691.00 | 7’533.00 |
| EBITDA in Mio. | 11’689.37 | 14’522.32 | 14’393.67 | 13’604.00 | 13’574.25 |
| Gewinn in Mio. | 4’696.66 | 5’351.25 | 5’261.50 | 4’823.75 | 4’872.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 4’762.83 | 5’349.46 | 5’238.74 | 4’823.75 | 4’872.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 5’809.33 | 6’447.65 | 6’373.49 | 6’394.00 | 6’511.67 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 5’958.73 | 6’826.67 | 7’302.61 | 6’394.00 | 6’511.67 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 5.38 | 5.35 | 5.75 | 5.38 | 4.52 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.71 | 4.99 | 5.17 | 4.91 | 5.09 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 26.42 | 26.60 | 25.84 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -4’442.16 | -5’265.87 | -5’381.35 | -5’263.67 | -5’283.33 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 11’351.27 | 12’659.93 | 13’094.12 | 12’435.75 | 12’289.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’471.80 | -3’238.35 | -2’468.90 | -2’957.00 | -3’041.00 |
| Cashflow/Aktie | 13.08 | 12.84 | 14.13 | 11.54 | 11.49 |
| Free Cashflow in Mio. | 5’993.97 | 7’192.61 | 7’323.12 | 6’184.59 | 6’093.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 9.51 | 7.73 | |||
| Buchwert/Aktie | 38.42 | 42.56 | 87.40 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 5’633.74 | 2’485.85 | -1’038.81 | 1’475.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 4’688.58 | 5’306.84 | 5’411.84 | 5’072.65 | 5’298.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 5’847.00 | 5’828.00 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 30’645.43 | 34’659.71 | 35’873.50 | 32’665.00 | 34’209.67 |
| Bilanzsumme in Mio. | 59’773.07 | 63’318.47 | 67’198.89 | 73’659.00 | 77’617.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Devon Energy Corp. Aktie Analysen
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