Equity Residential Aktie 89245 / US29476L1070
65.74
USD
0.99
USD
1.53 %
23.06.2026
BTT
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Equity Residential Aktie Analysen & Prognosen
Equity Residential Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65.74 USD | 24.01 | 0.74 | 32.38 | +19.58% | +4.43% | -4.51% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 15.05.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "15.05.2026" bei einem Kurs von "63.88" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.51% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -4.51. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 14.04.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 14.04.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 63.85. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 24.01 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist EQUITY RESIDENTIAL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.74 | 21.39 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 21.39% Aufschlag. | |
| KGV | 32.38 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +19.58% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.43% | Dividende ist durch den Gewinn nicht gedeckt |
Die wührend den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende ist durch den Unternehmensgewinn voraussichtlich nicht gedeckt. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Equity Residential Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 65.74 USD | 24.01 | -43.00 | 190.00 | 0.44 | 0.30 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 21.05.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.43% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.90%. | |
| Beta | 0.44 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.44% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.30 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Equity Residential Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von EQUITY RESIDENTIAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CAMDEN PROPERTY TRUST US1331311027 |
|
| ESSEX PROPERTY TRUST US2971781057 |
|
| UDR INC US9026531049 |
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| AVALONBAY COMMUNITIES INC. US0534841012 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie EQUITY RESIDENTIAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EQUITY RESIDENTIAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AERCAP HOLDINGS N.V. NL0000687663 |
|
| PRINCIPAL FINL GROUP US74251V1026 |
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| REGIONS FINANCIAL US7591EP1005 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie EQUITY RESIDENTIAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EQUITY RESIDENTIAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANNALY CAPITAL MAGT US0357108390 |
|
| EXTRA SPACE STORAGE US30225T1025 |
|
| KIMCO REALTY US49446R1095 |
Schätzungen zu Equity Residential in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’162.04 | 3’264.32 | 3’385.80 | 3’430.36 | 3’496.36 |
| Dividende | 2.82 | 2.87 | 2.95 | 2.91 | 2.95 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.29 % | 4.38 % | 4.49 % | 4.43 % | 4.49 % |
| Gewinn/Aktie | 1.48 | 1.55 | 1.79 | ||
| KGV | 44.50 | 42.24 | 36.63 | 38.78 | |
| EBIT in Mio. | 892.77 | 963.26 | 1’043.53 | 1’128.70 | 1’176.04 |
| EBITDA in Mio. | 1’883.14 | 1’964.00 | 2’048.14 | ||
| Gewinn in Mio. | 508.91 | 601.88 | 657.43 | 644.32 | 634.80 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 546.54 | 587.64 | 665.64 | 665.72 | 655.90 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 570.36 | 616.85 | 697.38 | 677.02 | 667.26 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 807.27 | 666.32 | 721.49 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.31 | 1.64 | 1.91 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.48 | 1.55 | 1.79 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’974.63 | 2’064.43 | 2’131.85 | 2’256.71 | 2’329.09 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’196.42 | 1’638.61 | 1’714.71 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||||
| Cashflow/Aktie | 3.48 | 4.21 | 4.42 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 1’337.06 | 1’583.10 | 1’666.21 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 3.55 | 3.65 | 3.86 | ||
| Buchwert/Aktie | 27.20 | 26.07 | 24.96 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 9’684.62 | 9’838.92 | 8’516.98 | 10’156.00 | 10’759.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 286.05 | 317.07 | 342.53 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 61.34 | 63.18 | 65.08 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 10’474.22 | 10’047.00 | 9’711.89 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 20’230.83 | 19’904.06 | 19’637.94 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Equity Residential Aktie Analysen
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