Kimco Realty Aktie 945039 / US49446R1095
23.04
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15:01:24
BTT
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Kimco Realty Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Kimco Realty Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.04 USD | 15.85 | 0.71 | 26.16 | +14.14% | +4.54% | +10.61% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 20.01.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "20.01.2026" bei einem Kurs von "20.97" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +10.61% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 10.61. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 16.01.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 16.01.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 21.55. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 15.85 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KIMCO REALTY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.71 | 26.05 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 26.05% Aufschlag. | |
| KGV | 26.16 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +14.14% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.54% | Dividende ist durch den Gewinn nicht gedeckt |
Die wührend den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende ist durch den Unternehmensgewinn voraussichtlich nicht gedeckt. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Kimco Realty Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.04 USD | 15.85 | -31.00 | 201.00 | 0.79 | 0.65 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 31.05.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.31% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.01%. | |
| Beta | 0.79 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.79% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.65 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 65% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Kimco Realty Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von KIMCO REALTY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| REALTY INCOME CORP. US7561091049 |
|
| SIMON PROPERTY GROUP INC. US8288061091 |
|
| MACERICH CO. US5543821012 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KIMCO REALTY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KIMCO REALTY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HUNTINGTON INGALLS US4464131063 |
|
| MAGNA INTERNATIONAL CA5592224011 |
|
| PLAINS ALL AMER PIPE US7265031051 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KIMCO REALTY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KIMCO REALTY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EXTRA SPACE STORAGE US30225T1025 |
|
| GAMING AND LEISURE US36467J1088 |
|
| NNN REIT INC US6374171063 |
Schätzungen zu Kimco Realty in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’192.00 | 2’272.38 | 2’400.26 | 2’505.68 | 2’739.00 |
| Dividende | 1.05 | 1.08 | 1.13 | 1.11 | 1.04 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.53 % | 4.67 % | 4.87 % | 4.80 % | 4.49 % |
| Gewinn/Aktie | 0.77 | 0.83 | 0.84 | 0.86 | 0.87 |
| KGV | 29.87 | 27.79 | 27.39 | 27.06 | 26.60 |
| EBIT in Mio. | 787.88 | 837.13 | 857.76 | 592.70 | 615.70 |
| EBITDA in Mio. | 1’526.14 | 1’589.82 | 1’575.90 | 1’548.43 | |
| Gewinn in Mio. | 536.99 | 574.45 | 618.91 | 612.90 | 635.80 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 536.99 | 574.45 | 618.91 | 612.90 | 635.80 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 510.98 | 543.10 | 636.97 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 492.09 | 522.18 | 586.51 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.78 | 0.84 | 0.90 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.77 | 0.83 | 0.84 | 0.86 | 0.87 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’558.64 | 1’626.31 | 1’589.69 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -395.61 | -361.86 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’272.40 | 1’322.80 | |||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -877.28 | -891.08 | |||
| Cashflow/Aktie | 1.65 | 1.70 | 1.79 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 1’289.91 | 1’337.60 | |||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 17.77 | 17.91 | |||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 8’017.03 | 8’016.89 | 8’065.69 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 303.12 | 319.69 | 309.60 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 130.35 | 132.96 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 10’208.84 | 9’947.87 | 9’969.22 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 19’414.02 | 19’254.91 | 19’152.09 | 17’667.27 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Kimco Realty Corp. Aktie Analysen
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