Kimco Realty Aktie 945039 / US49446R1095
20.11
USD
-0.32
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-1.57 %
17.11.2025
BTT
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Kimco Realty Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Kimco Realty Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.60 EUR | 13.83 | 0.79 | 25.49 | +14.93% | +5.12% | -5.89% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "22.08.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "22.08.2025" bei einem Kurs von "22.2" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.89% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -5.89. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 31.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 31.10.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 21.79. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 13.83 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KIMCO REALTY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.79 | 14.41 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 14.41% Aufschlag. | |
| KGV | 25.49 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +14.93% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.12% | Dividende ist durch den Gewinn nicht gedeckt |
Die wührend den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende ist durch den Unternehmensgewinn voraussichtlich nicht gedeckt. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Kimco Realty Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.60 EUR | 13.83 | 6.00 | 208.00 | 0.83 | 0.68 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 31.05.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.06% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.08%. | |
| Beta | 0.83 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.83% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.68 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 68% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Kimco Realty Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von KIMCO REALTY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SIMON PROPERTY GROUP INC. US8288061091 |
|
| MACERICH CO. US5543821012 |
|
| REALTY INCOME CORP. US7561091049 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KIMCO REALTY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KIMCO REALTY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASSURANT US04621X1081 |
|
| MAGNA INTERNATIONAL CA5592224011 |
|
| PLAINS GP US72651A2078 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KIMCO REALTY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KIMCO REALTY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EASTGROUP PROPERTIES US2772761019 |
|
| PENNYMAC MORTGAGE US70931T1034 |
|
| SCENTRE GROUP AU000000SCG8 |
Schätzungen zu Kimco Realty in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’123.43 | 2’195.60 | 2’276.00 | 2’541.00 | 2’649.80 |
| Dividende | 1.01 | 1.05 | 1.09 | 1.09 | 1.04 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.04 % | 5.24 % | 5.43 % | 5.41 % | 5.17 % |
| Gewinn/Aktie | 0.77 | 0.76 | 0.82 | 0.81 | 0.84 |
| KGV | 26.29 | 26.44 | 24.49 | 24.83 | 23.94 |
| EBIT in Mio. | 752.48 | 775.66 | 812.40 | 567.20 | 592.70 |
| EBITDA in Mio. | 1’485.63 | 1’519.21 | 1’569.34 | ||
| Gewinn in Mio. | 526.36 | 524.08 | 557.30 | 587.50 | 612.90 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 526.36 | 524.08 | 557.30 | 587.50 | 612.90 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 489.21 | 498.91 | 539.44 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 474.99 | 485.93 | 522.80 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.74 | 0.74 | 0.79 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.77 | 0.76 | 0.82 | 0.81 | 0.84 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’503.06 | 1’560.97 | 1’607.68 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | 12.00 | -399.05 | -430.20 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 302.86 | 1’263.57 | 1’325.61 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -194.85 | -852.02 | -743.22 | ||
| Cashflow/Aktie | 1.13 | 1.62 | 1.87 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 463.77 | 1’239.13 | 1’298.06 | ||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 18.48 | 18.80 | 15.18 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 7’959.59 | 8’025.31 | 8’076.74 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 282.53 | 316.42 | 330.70 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 132.28 | 134.93 | 137.63 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 10’428.67 | 10’216.72 | 10’218.49 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 19’645.66 | 19’474.82 | 19’180.75 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Kimco Realty Corp. Aktie Analysen
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