EssilorLuxottica Aktie 497537 / FR0000121667
172.85
EUR
1.75
EUR
1.02 %
07.08.2026
BMN
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EssilorLuxottica Aktie Analysen & Prognosen
EssilorLuxottica Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171.35 EUR | 90.43 | 1.09 | 19.62 | +18.78% | +2.59% | -1.61% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 19.05.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "19.05.2026" bei einem Kurs von "176" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.61% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -1.61. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 19.06.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 19.06.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 172.66. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 90.43 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ESSILORLUXOTTICA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.09 | 17.4 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 17.4% | |
| KGV | 19.62 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +18.78% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.59% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 50.88% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
EssilorLuxottica Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 171.35 EUR | 90.43 | 53.00 | 246.00 | 0.83 | 0.36 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 09.12.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.46%. | |
| Beta | 0.83 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.83% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.36 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
EssilorLuxottica Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ESSILORLUXOTTICA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FIELMANN AG DE0005772206 |
|
| STAAR SURGICAL COMPANY US8523123052 |
|
| MISTER SPEX DE000A3CSAE2 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ESSILORLUXOTTICA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ESSILORLUXOTTICA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AXA FR0000120628 |
|
| AMUNDI FR0004125920 |
|
| PUBLICIS GROUPE FR0000130577 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ESSILORLUXOTTICA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ESSILORLUXOTTICA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BECTON DICKINSON US0758871091 |
|
| MEDTRONIC IE00BTN1Y115 |
|
| STERIS IE00BFY8C754 |
Schätzungen zu EssilorLuxottica in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 30’319.51 | 32’983.74 | 38’024.98 | 40’151.92 | |
| Dividende | 4.11 | 4.54 | 5.02 | 4.85 | 4.90 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.36 % | 2.61 % | 2.88 % | 2.79 % | 2.81 % |
| Gewinn/Aktie | 7.35 | 8.10 | 9.97 | 9.78 | |
| KGV | 23.65 | 21.47 | 19.01 | 17.44 | 17.78 |
| EBIT in Mio. | 4’843.17 | 5’294.38 | 5’857.38 | 6’110.14 | 6’569.30 |
| EBITDA in Mio. | 7’389.00 | 8’011.98 | 8’716.28 | 9’640.07 | 10’477.49 |
| Gewinn in Mio. | 2’554.65 | 2’892.42 | 3’578.95 | 3’916.00 | 4’135.94 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’393.11 | 3’769.34 | 4’223.86 | 4’589.79 | 4’783.23 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’596.57 | 5’086.02 | 5’586.91 | 5’875.62 | 6’375.85 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’958.92 | 4’472.71 | 5’318.02 | 5’514.47 | 5’709.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.93 | 6.71 | 7.77 | 8.21 | 8.46 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 18’271.67 | 19’619.00 | 21’119.00 | 22’070.00 | 23’462.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’709.00 | -1’811.50 | -1’948.50 | -2’106.00 | -2’233.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’971.51 | 6’426.60 | 6’939.70 | 7’537.00 | 8’142.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’084.50 | -3’200.50 | -3’218.50 | -3’536.00 | -3’340.00 |
| Cashflow/Aktie | 12.70 | 13.93 | 15.37 | 15.85 | 16.98 |
| Free Cashflow in Mio. | 3’825.20 | 4’079.65 | 4’506.44 | 5’274.50 | 5’268.60 |
| Free Cashflow/Aktie | 7.92 | 8.81 | 9.46 | ||
| Buchwert/Aktie | 86.80 | 90.09 | 93.11 | 100.70 | 106.42 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 7’479.97 | 6’087.87 | 4’407.43 | 8.08 | -6’524.70 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 676.00 | 724.00 | 769.00 | 816.00 | 865.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’702.11 | 1’841.05 | 1’965.97 | 1’845.01 | 2’002.73 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 11’115.00 | 11’724.00 | 12’484.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 40’375.99 | 41’836.00 | 43’542.60 | 47’878.56 | 51’037.66 |
| Bilanzsumme in Mio. | 65’290.76 | 66’893.18 | 68’676.30 | 68’353.00 | 70’706.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
EssilorLuxottica Aktie Analysen
| 04.08.26 | EssilorLuxottica Kaufen | DZ BANK | |
| 03.08.26 | EssilorLuxottica Hold | Deutsche Bank AG | |
| 03.08.26 | EssilorLuxottica Outperform | RBC Capital Markets | |
| 31.07.26 | EssilorLuxottica Market-Perform | Bernstein Research | |
| 29.07.26 | EssilorLuxottica Hold | Deutsche Bank AG | |
| 29.07.26 | EssilorLuxottica Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 29.07.26 | EssilorLuxottica Buy | UBS AG | |
| 28.07.26 | EssilorLuxottica Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 28.07.26 | EssilorLuxottica Outperform | RBC Capital Markets | |
| 28.07.26 | EssilorLuxottica Market-Perform | Bernstein Research |