EssilorLuxottica Aktie 497537 / FR0000121667
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BMN
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EssilorLuxottica Aktie Analysen & Prognosen
EssilorLuxottica Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 167.25 EUR | 92.15 | 1.12 | 19.77 | +19.71% | +2.53% | -5.36% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 19.05.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "19.05.2026" bei einem Kurs von "176" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.36% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -5.36. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 19.06.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 19.06.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 182.37. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 92.15 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ESSILORLUXOTTICA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.12 | 19.99 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 19.99% | |
| KGV | 19.77 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +19.71% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.53% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 50.03% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
EssilorLuxottica Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 167.25 EUR | 92.15 | 50.00 | 241.00 | 0.82 | 0.36 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 09.12.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.41%. | |
| Beta | 0.82 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.82% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.36 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
EssilorLuxottica Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ESSILORLUXOTTICA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FIELMANN AG DE0005772206 |
|
| STAAR SURGICAL COMPANY US8523123052 |
|
| MISTER SPEX DE000A3CSAE2 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ESSILORLUXOTTICA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ESSILORLUXOTTICA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| L'OREAL FR0000120321 |
|
| PUBLICIS GROUPE FR0000130577 |
|
| VEOLIA ENVIRONNEMENT FR0000124141 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ESSILORLUXOTTICA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ESSILORLUXOTTICA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANSELL AU000000ANN9 |
|
| EL EN IT0005453250 |
|
| FISHER&PAYKEL HEALTH NZFAPE0001S2 |
Schätzungen zu EssilorLuxottica in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 30’722.59 | 33’817.12 | 37’084.05 | 38’903.30 | 41’076.33 |
| Dividende | 4.12 | 4.61 | 5.16 | 5.00 | 4.98 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.44 % | 2.73 % | 3.06 % | 2.96 % | 2.95 % |
| Gewinn/Aktie | 7.26 | 8.24 | 9.31 | 10.26 | 10.54 |
| KGV | 23.23 | 20.47 | 18.12 | 16.44 | 16.00 |
| EBIT in Mio. | 4’755.29 | 5’331.31 | 5’956.18 | 6’299.13 | 6’900.53 |
| EBITDA in Mio. | 7’301.71 | 8’091.72 | 8’903.23 | 9’613.85 | 10’210.00 |
| Gewinn in Mio. | 2’634.08 | 3’075.22 | 3’819.54 | 4’360.63 | 4’769.67 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’372.57 | 3’845.23 | 4’362.24 | 4’812.80 | 5’028.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’580.00 | 5’172.28 | 5’716.36 | 6’001.00 | 6’586.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’594.50 | 4’275.36 | 5’332.99 | 5’770.99 | 5’911.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.83 | 6.83 | 8.02 | 8.54 | 8.74 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 18’479.50 | 20’015.33 | 21’790.33 | 23’618.50 | 25’542.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’805.67 | -1’956.33 | -2’128.33 | -2’179.00 | -2’337.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’726.18 | 6’250.48 | 6’800.03 | 7’734.00 | 8’450.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’086.50 | -3’234.50 | -3’270.50 | -3’579.00 | -3’401.00 |
| Cashflow/Aktie | 12.79 | 14.37 | 16.09 | 16.48 | 17.86 |
| Free Cashflow in Mio. | 3’719.11 | 4’116.12 | 4’621.12 | 5’396.60 | 5’268.60 |
| Free Cashflow/Aktie | 7.72 | 8.92 | 9.76 | ||
| Buchwert/Aktie | 86.72 | 89.99 | 93.24 | 101.30 | 107.45 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 7’784.68 | 6’456.94 | 4’787.30 | -133.20 | -6’978.78 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 679.00 | 733.00 | 787.00 | 844.00 | 905.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’710.78 | 1’864.33 | 1’997.87 | 1’892.02 | 2’054.60 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 11’066.00 | 11’768.00 | 12’641.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 40’294.58 | 41’892.35 | 43’670.70 | 48’790.00 | 52’157.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 65’424.26 | 67’071.62 | 68’871.90 | 68’596.00 | 71’145.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
EssilorLuxottica Aktie Analysen
| 08:37 | EssilorLuxottica Hold | Deutsche Bank AG | |
| 06:35 | EssilorLuxottica Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 10.06.26 | EssilorLuxottica Outperform | RBC Capital Markets | |
| 20.05.26 | EssilorLuxottica Market-Perform | Bernstein Research | |
| 12.05.26 | EssilorLuxottica Hold | Deutsche Bank AG | |
| 11.05.26 | EssilorLuxottica Overweight | Barclays Capital | |
| 28.04.26 | EssilorLuxottica Market-Perform | Bernstein Research | |
| 24.04.26 | EssilorLuxottica Overweight | Barclays Capital | |
| 23.04.26 | EssilorLuxottica Kaufen | DZ BANK | |
| 23.04.26 | EssilorLuxottica Buy | UBS AG |