Fastenal Aktie 929566 / US3119001044
49.62
USD
0.39
USD
0.78 %
04.09.2026
BTT
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Fastenal Co. Aktie Analysen & Prognosen
Fastenal Co. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49.60 USD | 56.58 | 0.81 | 31.4 | +23.16% | +2.12% | +0.29% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 16.06.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "16.06.2026" bei einem Kurs von "46.05" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.29% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 0.29. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 24.07.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 24.07.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 48.4. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 56.58 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist FASTENAL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.81 | 11.8 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 11.8% Aufschlag. | |
| KGV | 31.4 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +23.16% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.12% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 66.56% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Fastenal Co. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 49.60 USD | 56.58 | -101.00 | 234.00 | 0.32 | 0.17 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 08.05.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.01% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.34%. | |
| Beta | 0.32 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.32% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.17 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Fastenal Co. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von FASTENAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| VULCAN MATERIALS CO. US9291601097 |
|
| GRAINGER INC., W.W. US3848021040 |
|
| MSC US5535301064 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FASTENAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FASTENAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARDINAL HEALTH US14149Y1082 |
|
| NASDAQ US6311031081 |
|
| STATE STREET US8574771031 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FASTENAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FASTENAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FEDEX US31428X1063 |
|
| RS GROUP PLC GB0003096442 |
|
| CUMMINS US2310211063 |
Schätzungen zu Fastenal in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 9’321.05 | 10’178.36 | 11’013.06 | 11’886.04 |
| Dividende | 0.99 | 1.06 | 1.14 | 1.27 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.99 % | 2.14 % | 2.29 % | 2.56 % |
| Gewinn/Aktie | 1.27 | 1.40 | 1.53 | 1.64 |
| KGV | 39.15 | 35.34 | 32.44 | 30.31 |
| EBIT in Mio. | 1’917.70 | 2’122.97 | 2’318.58 | 2’485.47 |
| EBITDA in Mio. | 2’097.41 | 2’313.86 | 2’527.22 | 2’730.09 |
| Gewinn in Mio. | 1’454.72 | 1’604.83 | 1’754.25 | 1’883.53 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’453.24 | 1’602.21 | 1’748.96 | 1’918.45 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’916.44 | 2’116.22 | 2’313.41 | 2’481.26 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’944.62 | 2’168.64 | 2’407.27 | 2’650.78 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.26 | 1.39 | 1.52 | 1.66 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.27 | 1.40 | 1.53 | 1.64 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’164.47 | 4’506.10 | 4’849.36 | 4’993.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -269.05 | -322.50 | -348.00 | -321.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’370.70 | 1’562.44 | 1’674.70 | 1’789.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’173.55 | -1’222.65 | -1’281.00 | -1’459.00 |
| Cashflow/Aktie | 1.32 | 1.40 | 1.59 | 1.55 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’103.74 | 1’266.35 | 1’335.83 | 1’466.74 |
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 3.67 | 4.00 | 4.39 | 4.56 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 9.02 | -60.27 | -207.21 | 477.60 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 290.08 | 309.06 | 322.85 | 345.46 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’226.85 | 2’381.15 | 2’538.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 4’228.24 | 4’569.19 | 4’934.14 | 5’196.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 5’448.50 | 5’868.60 | 6’415.03 | 6’777.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Fastenal Co. Aktie Analysen
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