Fastenal Aktie 929566 / US3119001044
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21:56:24
BTT
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Fastenal Co. Aktie Analysen & Prognosen
Fastenal Co. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52.72 USD | 58.53 | 0.79 | 33.09 | +24.09% | +2.02% | +2.29% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "06.10.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "06.10.2026" bei einem Kurs von "50.81" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.29% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 2.29. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 24.07.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 24.07.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 49.19. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 58.53 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist FASTENAL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.79 | 14.04 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 14.04% Aufschlag. | |
| KGV | 33.09 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +24.09% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.02% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 66.9% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Fastenal Co. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 52.72 USD | 58.53 | -101.00 | 223.00 | 0.40 | 0.21 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 08.05.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.01% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.23%. | |
| Beta | 0.40 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.4% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.21 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Fastenal Co. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von FASTENAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MSC US5535301064 |
|
| GRAINGER INC., W.W. US3848021040 |
|
| VULCAN MATERIALS CO. US9291601097 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FASTENAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FASTENAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AFLAC US0010551028 |
|
| BECTON DICKINSON US0758871091 |
|
| METLIFE US59156R1086 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FASTENAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FASTENAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MSC INDUSTRIAL US5535301064 |
|
| BUFAB AB SE0025010671 |
|
| RS GROUP PLC GB0003096442 |
Schätzungen zu Fastenal in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 9’350.45 | 10’225.82 | 11’043.39 | 11’914.16 | 12’699.00 |
| Dividende | 0.98 | 1.05 | 1.12 | 1.27 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.91 % | 2.04 % | 2.17 % | 2.46 % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.28 | 1.41 | 1.54 | 1.68 | 1.80 |
| KGV | 40.48 | 36.59 | 33.57 | 30.83 | 28.69 |
| EBIT in Mio. | 1’933.09 | 2’135.89 | 2’331.11 | 2’542.64 | 2’744.00 |
| EBITDA in Mio. | 2’112.22 | 2’328.38 | 2’540.15 | 2’777.88 | 2’964.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’467.35 | 1’617.51 | 1’767.41 | 1’926.67 | 2’074.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’467.11 | 1’622.80 | 1’772.46 | 1’964.23 | 2’074.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’934.66 | 2’133.22 | 2’331.13 | 2’541.41 | 2’747.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’954.84 | 2’207.28 | 2’468.36 | 2’758.62 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.27 | 1.41 | 1.54 | 1.71 | 1.80 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.28 | 1.41 | 1.54 | 1.68 | 1.80 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’185.24 | 4’538.04 | 4’862.28 | 5’111.00 | 5’532.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -286.95 | -322.00 | -346.00 | -318.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’497.10 | 1’695.13 | 1’869.33 | 1’879.50 | 2’056.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’253.20 | -1’242.55 | -1’332.00 | -1’521.00 | |
| Cashflow/Aktie | 1.35 | 1.45 | 1.63 | 1.60 | |
| Free Cashflow in Mio. | 1’120.45 | 1’283.28 | 1’357.11 | 1’513.89 | 1’675.00 |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 3.67 | 4.00 | 4.39 | 4.64 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 14.58 | -66.99 | -222.59 | 411.65 | 520.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 292.58 | 309.70 | 324.77 | 348.67 | 381.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’243.38 | 2’408.70 | 2’529.00 | 2’649.00 | 2’788.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 4’204.13 | 4’562.61 | 4’934.77 | 5’456.00 | 6’110.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 5’446.29 | 5’867.24 | 6’392.30 | 6’861.50 | 7’543.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Fastenal Co. Aktie Analysen
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