Vulcan Materials Aktie 983918 / US9291601097
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06.11.2026
BTT
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Vulcan Materials Co. Aktie Analysen & Prognosen
Vulcan Materials Co. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 253.90 EUR | 37.11 | 0.87 | 25.97 | +21.85% | +0.76% | +19.08% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 25.09.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "25.09.2026" bei einem Kurs von "245" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +19.08% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 19.08. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 20.10.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 20.10.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 256.95. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 37.11 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist VULCAN MATERIALS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.87 | 3.39 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 3.39% Aufschlag. | |
| KGV | 25.97 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +21.85% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.76% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 19.75% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Vulcan Materials Co. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 253.90 EUR | 37.11 | -28.00 | 297.00 | 0.72 | 0.31 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 15.09.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.28% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.97%. | |
| Beta | 0.72 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.72% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.31 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Vulcan Materials Co. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von VULCAN MATERIALS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CEMEX SAB DE CV CERT PART ORD REPR 2 SHS-A- & 1 SHS-B- MXP225611567 |
|
| CRH PLC IE0001827041 |
|
| MARTIN MARIETTA MATERIALS INC. US5732841060 |
|
| EAGLE MATERIALS INCSHS US26969P1084 |
|
| FASTENAL CO. US3119001044 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie VULCAN MATERIALS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VULCAN MATERIALS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HARTFORD FINANCIAL US4165151048 |
|
| KENVUE US49177J1025 |
|
| PUBLIC SVC ENTRPR GR US7445731067 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie VULCAN MATERIALS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VULCAN MATERIALS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FERGUSON ENTERPRISES US31488V1070 |
|
| MARTIN MARIETTA MAT US5732841060 |
|
| SHERWIN-WILLIAMS US8243481061 |
Schätzungen zu Vulcan Materials in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 8’020.04 | 8’375.19 | 8’929.45 | ||
| Dividende | 2.05 | 2.21 | 2.32 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.72 % | 0.78 % | 0.82 % | 0.98 % | 1.05 % |
| Gewinn/Aktie | 8.79 | 9.98 | 11.51 | ||
| KGV | 32.24 | 28.39 | 24.61 | 21.32 | 19.56 |
| EBIT in Mio. | 1’663.20 | 1’865.85 | 2’117.35 | ||
| EBITDA in Mio. | 2’393.49 | 2’603.57 | 2’878.78 | ||
| Gewinn in Mio. | 1’135.84 | 1’282.25 | 1’482.62 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’135.84 | 1’282.25 | 1’482.62 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’449.15 | 1’655.69 | 1’916.69 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’446.67 | 1’652.77 | 1’918.45 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 8.79 | 9.98 | 11.51 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.56 | 9.89 | 11.50 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’315.72 | 2’509.25 | 2’799.38 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -396.62 | -779.60 | -821.60 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’894.54 | 2’043.53 | 2’250.76 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -919.58 | -752.80 | -763.40 | ||
| Cashflow/Aktie | 14.02 | 14.36 | 15.75 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 932.24 | 1’193.21 | 1’336.89 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 7.65 | 9.64 | 10.93 | ||
| Buchwert/Aktie | 67.39 | 74.37 | 82.58 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’981.88 | 3’370.64 | 2’620.78 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 752.38 | 756.37 | 788.92 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 554.21 | 575.51 | 601.23 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 8’736.12 | 9’634.30 | 10’725.95 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 16’822.35 | 17’545.45 | 18’558.86 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Vulcan Materials Co. Aktie Analysen
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