Fujitsu Aktie 761860 / JP3818000006
20.81
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BMN
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Fujitsu Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Fujitsu Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.69 EUR | 43.07 | 0.87 | 14.97 | +11.5% | +1.53% | +3.24% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 01.09.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "01.09.2026" bei einem Kurs von "3947" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.24% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 3.24. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 07.07.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.07.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 3581.3. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 43.07 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist FUJITSU ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.87 | 3.43 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 3.43% Aufschlag. | |
| KGV | 14.97 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +11.5% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.53% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 22.86% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Fujitsu Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.69 EUR | 43.07 | -19.00 | 338.00 | 0.62 | 0.34 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 06.02.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.19% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.38%. | |
| Beta | 0.62 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.62% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.34 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Fujitsu Ltd. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von FUJITSU haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMD (ADVANCED MICRO DEVICES) INC. US0079031078 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FUJITSU haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FUJITSU und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DAIWA SECURITIES GROUP JP3502200003 |
|
| NGK CORP. JP3695200000 |
|
| NTT, INC. JP3735400008 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FUJITSU haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FUJITSU und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EVOLUTION SE0012673267 |
|
| SS&C TECHNOLOGIES US78467J1007 |
|
| HCL TECHNOLOGIES INE860A01027 |
Schätzungen zu Fujitsu in JPY
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’540’771.10 | 3’675’786.68 | 3’837’398.52 | 3’917’347.00 | 4’064’432.00 |
| Dividende | 53.73 | 59.61 | 65.53 | 72.80 | 81.50 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.42 % | 1.57 % | 1.73 % | 1.92 % | 2.15 % |
| Gewinn/Aktie | 178.81 | 208.95 | 240.12 | 222.60 | 254.80 |
| KGV | 21.18 | 18.13 | 15.78 | 17.02 | 14.87 |
| EBIT in Mio. | 416’221.25 | 472’464.56 | 530’305.92 | 456’260.00 | 509’315.00 |
| EBITDA in Mio. | 541’661.08 | 598’896.49 | 655’511.71 | 700’777.00 | 758’650.00 |
| Gewinn in Mio. | 308’048.15 | 353’792.97 | 398’207.70 | 351’829.00 | 391’376.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 314’756.67 | 361’206.67 | 418’835.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 425’495.37 | 489’084.72 | 549’927.87 | 477’260.00 | 530’315.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 433’883.33 | 495’701.67 | 559’329.17 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 183.09 | 212.61 | 246.27 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’419’263.00 | 1’495’559.00 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -138’242.75 | -133’269.25 | -137’107.25 | -193’740.00 | -194’049.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 468’549.60 | 448’832.40 | 506’506.40 | 523’233.00 | 566’519.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -254’083.25 | -261’488.25 | -264’618.25 | -265’051.00 | -275’260.00 |
| Cashflow/Aktie | 270.28 | 287.47 | 311.73 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 324’955.40 | 314’217.00 | 358’820.60 | 329’493.00 | 372’470.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 241.50 | 215.00 | 231.20 | ||
| Buchwert/Aktie | 1’225.26 | 1’310.84 | 1’417.32 | 1’494.90 | 1’615.20 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -383’988.45 | -455’768.72 | -557’430.41 | -559’591.00 | -656’801.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 125’000.00 | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 124’687.80 | 127’650.80 | 130’662.00 | 178’319.00 | 178’319.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 881’538.00 | 903’871.33 | 910’271.33 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 2’088’553.34 | 2’182’041.59 | 2’322’517.18 | 2’329’563.00 | 2’445’679.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’521’456.00 | 3’710’176.80 | 3’947’851.00 | 3’877’881.00 | 4’047’555.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Fujitsu Ltd. Aktie Analysen
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